Годовой отчет 2010 Открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС».


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
От __________ протокол № ____
Председатель Совета директоров
_________________Панина А.Г.


Годовой отчет
2010
Открытого акционерного общества
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Генеральный директор Езжев М.В.
___________ «_____»________________2011 г.

Главный бухгалтер Володина Н.А.
___________ «_____»________________2011 г.

Зам. генерального директора
по экономике и финансам Чибуров В.С.
___________ «_____»________________2011 г.

Главный инженер Новиков А.В.
___________
«_____»________________2011 г.




г. Волгореченск - 2011г.
Содержание:
13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413LINK \l "_Toc289768031"141.1 Обращение Председателя Совета директоров 13 PAGEREF _Toc289768031 \h 1451515
13LINK \l "_Toc289768032"141.2 Обращение Генерального директора 13 PAGEREF _Toc289768032 \h 1461515
13LINK \l "_Toc289768033"142. Общие сведения, положение Общества в отрасли 13 PAGEREF _Toc289768033 \h 1471515
13LINK \l "_Toc289768034"142.1 Географическое положение 13 PAGEREF _Toc289768034 \h 1481515
13LINK \l "_Toc289768035"142.2 Краткая история 13 PAGEREF _Toc289768035 \h 1481515
13LINK \l "_Toc289768036"142.3 Общие сведения о компании 13 PAGEREF _Toc289768036 \h 1481515
13LINK \l "_Toc289768037"142.4 Организационная структура Общества 13 PAGEREF _Toc289768037 \h 14101515
13LINK \l "_Toc289768038"142.5 Конкурентное окружение 13 PAGEREF _Toc289768038 \h 14111515
13LINK \l "_Toc289768039"14Деятельность по управлению жилыми домами 13 PAGEREF _Toc289768039 \h 14111515
13LINK \l "_Toc289768040"143. Производственная деятельность 13 PAGEREF _Toc289768040 \h 14121515
13LINK \l "_Toc289768041"143.1 Теплосбытовая деятельность 13 PAGEREF _Toc289768041 \h 14131515
13LINK \l "_Toc289768042"143.2 Ремонтно-сервисная деятельность 13 PAGEREF _Toc289768042 \h 14141515
13LINK \l "_Toc289768043"143.3 Деятельность по управлению жилыми домами 13 PAGEREF _Toc289768043 \h 14151515
13LINK \l "_Toc289768044"144. Инвестиционная деятельность 13 PAGEREF _Toc289768044 \h 14171515
13LINK \l "_Toc289768045"144.1 Инвестиции Общества в 2010 году 13 PAGEREF _Toc289768045 \h 14181515
13LINK \l "_Toc289768046"144.2 Инвестиционные планы на 2011 год 13 PAGEREF _Toc289768046 \h 14191515
13LINK \l "_Toc289768047"145. Распределение прибыли и дивидендная политика 13 PAGEREF _Toc289768047 \h 14201515
13LINK \l "_Toc289768048"146. Закупочная деятельность 13 PAGEREF _Toc289768048 \h 14221515
13LINK \l "_Toc289768049"146.1 Регламентация закупочной деятельности 13 PAGEREF _Toc289768049 \h 14231515
13LINK \l "_Toc289768050"146.2 Способы закупок 13 PAGEREF _Toc289768050 \h 14231515
13LINK \l "_Toc289768051"146.3 Условия выбора различных способов закупок 13 PAGEREF _Toc289768051 \h 14251515
13LINK \l "_Toc289768052"146.4 Применение закрытых процедур 13 PAGEREF _Toc289768052 \h 14251515
13LINK \l "_Toc289768053"146.5 Двух - и иные многоэтапные конкурсы 13 PAGEREF _Toc289768053 \h 14251515
13LINK \l "_Toc289768054"146.6 Ценовой конкурс 13 PAGEREF _Toc289768054 \h 14251515
13LINK \l "_Toc289768055"146.7. Запрос предложений 13 PAGEREF _Toc289768055 \h 14251515
13LINK \l "_Toc289768056"146.8 Запрос цен 13 PAGEREF _Toc289768056 \h 14251515
13LINK \l "_Toc289768057"146.9 Конкурентные переговоры 13 PAGEREF _Toc289768057 \h 14251515
13LINK \l "_Toc289768058"146.10 Закупка у единственного источника 13 PAGEREF _Toc289768058 \h 14261515
13LINK \l "_Toc289768059"146.11 Иные способы закупок 13 PAGEREF _Toc289768059 \h 14261515
13LINK \l "_Toc289768060"146.12 Электронные закупки 13 PAGEREF _Toc289768060 \h 14261515
13LINK \l "_Toc289768061"146.13 Порядок формирования и реализация ГКПЗ 13 PAGEREF _Toc289768061 \h 14261515
13LINK \l "_Toc289768062"146.14 Отчетность 13 PAGEREF _Toc289768062 \h 14271515
13LINK \l "_Toc289768063"146.15 Контроль 13 PAGEREF _Toc289768063 \h 14271515
13LINK \l "_Toc289768064"146.16 Основные показатели Годовой комплексной программы закупок за 2010 год 13 PAGEREF _Toc289768064 \h 14271515
13LINK \l "_Toc289768065"146.17 Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2011 год 13 PAGEREF _Toc289768065 \h 14281515
13LINK \l "_Toc289768066"147. Отчет менеджмента о деятельности в 2010 году 13 PAGEREF _Toc289768066 \h 14291515
13LINK \l "_Toc289768067"147.1 Основные положения учетной политики Общества 13 PAGEREF _Toc289768067 \h 14301515
13LINK \l "_Toc289768068"147.2 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период 13 PAGEREF _Toc289768068 \h 14311515
13LINK \l "_Toc289768069"147.3 Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности 13 PAGEREF _Toc289768069 \h 14331515
13LINK \l "_Toc289768070"147.4 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании 13 PAGEREF _Toc289768070 \h 14351515
13LINK \l "_Toc289768071"148. Доля рынка, маркетинг 13 PAGEREF _Toc289768071 \h 14401515
13LINK \l "_Toc289768072"148.1 Сбытовая деятельность 13 PAGEREF _Toc289768072 \h 14401515
13LINK \l "_Toc289768074"149. Ценные бумаги и акционерный капитал 13 PAGEREF _Toc289768074 \h 14421515
13LINK \l "_Toc289768075"149.1 Акционерный капитал 13 PAGEREF _Toc289768075 \h 14431515
13LINK \l "_Toc289768076"149.2 Аффилированные лица 13 PAGEREF _Toc289768076 \h 14441515
13LINK \l "_Toc289768077"149.3. Информация о существенных фактах 13 PAGEREF _Toc289768077 \h 14451515
13LINK \l "_Toc289768078"1410. Корпоративное управление 13 PAGEREF _Toc289768078 \h 14461515
13LINK \l "_Toc289768079"1410.1 Принципы и документы 13 PAGEREF _Toc289768079 \h 14461515
13LINK \l "_Toc289768080"1410.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России) 13 PAGEREF _Toc289768080 \h 14481515
13LINK \l "_Toc289768081"1410.3 Информация об органах управления и контроля Общества 13 PAGEREF _Toc289768081 \h 14611515
13LINK \l "_Toc289768082"1410.4 Существенные сделки, совершенные Обществом 13 PAGEREF _Toc289768082 \h 14771515
13LINK \l "_Toc289768083"1411. Кадровая и социальная политика 13 PAGEREF _Toc289768083 \h 14791515
13LINK \l "_Toc289768084"1411.1 Принципы и цели кадровой политики 13 PAGEREF _Toc289768084 \h 14801515
13LINK \l "_Toc289768085"14Направления работы с персоналом 13 PAGEREF _Toc289768085 \h 14801515
13LINK \l "_Toc289768086"1411.2 Численность персонала по категориям 13 PAGEREF _Toc289768086 \h 14811515
13LINK \l "_Toc289768087"1411.3 Возрастной состав работников 13 PAGEREF _Toc289768087 \h 14811515
13LINK \l "_Toc289768088"1411.4. Движение кадров 13 PAGEREF _Toc289768088 \h 14821515
13LINK \l "_Toc289768089"1411.5 Качественный состав работников 13 PAGEREF _Toc289768089 \h 14831515
13LINK \l "_Toc289768090"1411.6 Оплата труда 13 PAGEREF _Toc289768090 \h 14841515
13LINK \l "_Toc289768091"1411.7 Социальная политика 13 PAGEREF _Toc289768091 \h 14851515
13LINK \l "_Toc289768092"1412. Охрана окружающей среды 13 PAGEREF _Toc289768092 \h 14871515
13LINK \l "_Toc289768093"1413. Заключение аудитора и ревизионной комиссии 13 PAGEREF _Toc289768093 \h 14911515
13LINK \l "_Toc289768094"1413.1 Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору 13 PAGEREF _Toc289768094 \h 14921515
13LINK \l "_Toc289768095"1413.2 Заключение аудитора Общества 13 PAGEREF _Toc289768095 \h 14931515
13LINK \l "_Toc289768096"1413.3 Заключение ревизионной комиссии Общества 13 PAGEREF _Toc289768096 \h 14951515
13LINK \l "_Toc289768097"1414. Задачи и перспективы Общества на будущий год 13 PAGEREF _Toc289768097 \h 14961515
13LINK \l "_Toc289768098"1414.1 Перспективы технического переоснащения и развития Общества 13 PAGEREF _Toc289768098 \h 14971515
13LINK \l "_Toc289768099"1414.2 Задачи и перспективы Общества на 2011 год 13 PAGEREF _Toc289768099 \h 14971515
13LINK \l "_Toc289768100"1415. Справочная информация 13 PAGEREF _Toc289768100 \h 14991515
15Обращение к акционерам

Обращение Председателя Совета директоров

Обращение Генерального директора







Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

На сегодняшний день ОАО «РСП ТПК КГРЭС» - динамично развивающаяся компания с устойчивыми показателями финансово-хозяйственной деятельности, современной технической оснащенностью, высококвалифицированным персоналом.
ОАО «РСП ТПК КГРЭС» - основная теплосбытовая компания в городском округе г.Волгореченск. В деятельности по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей Общество добилось существенных результатов.
В центре внимания Совета директоров в отчетном году находились вопросы комплексного стратегического развития ОАО «РСП ТПК КГРЭС», определение приоритетных направлений деятельности, обеспечение контрольных механизмов. В течение года Советом директоров рассмотрен широкий спектр вопросов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, закупочную деятельность, инвестиционную деятельность.
Следуя принципу информационной открытости, Общество стремится к построению эффективной системы раскрытия информации. С целью обеспечения равного доступа к информации всех заинтересованных лиц для раскрытия информации об Обществе используется интерне-сайт [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Совет директоров и в дальнейшем будет уделять внимание вопросам корпоративного управления деятельностью Общества, его максимальной открытости, инвестиционной привлекательности, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке теплоэнергии.
Оценивая результаты деятельности Общества, можно обоснованно заявить, что Совету директоров, менеджменту Общества удалось решить основные задачи: укрепить позиции на рынке и создать предпосылки для дальнейшего развития теплосбытового бизнеса. Выражаю уверенность в том что, следуя основному принципу деятельности ОАО «РСП ТПК КГРЭС» - «лицом» к потребителю, Общество сохранит лидирующие позиции в будущем.

С уважением,
Председатель
Совета директоров
Александра Геннадьевна Панина
Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Отчетный 2010 год был для ОАО «РСП ТПК КГРЭС» вполне успешным. По итогам года выполнены все основные задачи, которые ставило перед собой Общество. Реализована производственная программа, составленная согласно утвержденных Главным инженером филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» Графиков планово-предупредительных ремонтов трубопроводов и оборудования и Ведомостей типовых и сверхтиповых ремонтных работ. В частности, заменено 3758,4 метров тепловых сетей, 2982 метров водопроводных сетей, 1385 метров хозяйственно-фекальной канализации.
Выполнена комплексная программа по развитию теплового бизнеса на 2010 год.
Объем реализации тепловой энергии составил 176,1 тыс. Гкал.
В сфере коммунального хозяйства на обслуживание принят еще один жилой дом. В перспективе планируется увеличить зону охвата предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
По результатам года достигнуты ключевые показатели эффективности: чистая прибыль получена в размере 719 тысяч рублей, что превышает плановое значение в два раза. Показатель собираемости денежных средств за отпущенную тепловую энергию так же превысил план на 1,5% и составил 98,75%. Рыночная капитализация компании на конец отчетного периода составила 18,36 млн. рублей.
В 2011 году перед Обществом стоят новые сложные и интересные задачи. Предстоит провести работу по реорганизации Общества, путем присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС». Таким образом, ОАО «РСП ТПК КГРЭС» будет выступать не только в качестве сетевой компании по транспортировке тепловой энергии и ремонтно-сервисного предприятия, но и как единственный поставщик питьевой воды в городском округе г.Волгореченск. Не сомневаюсь, что все поставленные задачи будут успешно решены.
В заключении хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность акционерам, партнерам за доверие и взаимовыгодное сотрудничество, а всем работникам пожелать новых успехов в развитии и укреплении позиций Общества на рынке услуг.


Генеральный директор
Михаил Витальевич Езжев


2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

Географическое положение

Краткая история

Общие сведения о компании

Организационная структура Общества































2.1 Географическое положение

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (далее также – Общество) расположено в г. Волгореченске Костромской области. Город Волгореченск основан в 1964 году как поселок энергетиков. В соответствии с решением Костромской областной Думы от 16.06.1994 г. является городом областного подчинения в составе Костромской области. Он расположен на правом берегу р. Волги в 40 км от г. Костромы. К городу проложена одноколейная тупиковая железнодорожная линия Фурманов - Волгореченск, водные связи осуществляются по р. Волге. Ближайшие к Волгореченску населенные пункты: г. Приволжск Ивановской области, расположенный в 12 км от города по автодороге Кострома - Иваново; п. Красное-на-Волге - в 6 км ниже по течению р. Волги; с. Сидоровское - в 3 км от Волгореченска, на правом берегу р. Шачи. Внешние связи города Волгореченска осуществляются по автодороге республиканского значения Ярославль - Кострома - Иваново. Эта дорога также входит в состав туристического маршрута по городам "Золотого кольца".
Промышленная зона г. Волгореченска расположена в 1,5 км от жилой зоны и отделена от нее автодорогой республиканского значения Кострома - Иваново. Границы промзоны: на севере - береговая линия р. Волги; на юге и юго-востоке - автомагистраль Кострома - Иваново; на западе - сбросной канал ГРЭС и коридор ЛЭП; на востоке и юго-востоке - р. Шача, а также лесные угодья и коллективные сады.

2.2 Краткая история

ОАО «РСП ТПК КГРЭС создано на базе структурного подразделения ОАО «Костромская ГРЭС» - цеха тепловых подземных коммуникаций и зарегистрировано 28.04.2003г. за основным государственным регистрационным номером 1034477612510. Проект создания ОАО «РСП ТПК КГРЭС» разработан специалистами ОАО «Костромская ГРЭС» и защищён в конце января 2003 года в ОАО РАО «ЕЭС России», после чего одобрен Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

13LINK \l "OLE_LINK1"142.3 Общие сведения о компании15

Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
монтаж и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
эксплуатация и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, за исключением систем противопожарной защиты, отнесенных к строительной деятельности;
ремонт и обслуживание холодильного оборудования;
эксплуатация и ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем;
ремонт арматуры и оборудования артезианских скважин;
ремонт арматуры и оборудования тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также других водо-приготовительных установок;
услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные виды деятельности;
снабжение паром и горячей водой;
транспортировка и реализация тепловой энергии;
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество имеет Свидетельство НП «СРО «СКВ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:


2.4 Организационная структура Общества

Среднесписочная численность работников в 2010 году – 140 чел.











2.5 Конкурентное окружение

Теплосбытовая деятельность

Основным рынком сбыта тепловой энергии являются предприятия и население города Волгореченска. Рост рынка тепла зависит от
темпов жилищного строительства, уровня социально-экономического развития региона. ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является единственным поставщиком тепловой энергии. Конкуренцию могут составить газовые котельные.

Ремонтно-сервисная деятельность

С каждым годом, на фоне все более ясного понимания необходимости энергосбережения происходит устойчивый рост потребности в обеспечении наиболее экономичным образом качественного и надежного тепло, водоснабжения потребителей. Одна из основных «болевых» точек системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации) – старение сетей и оборудования, наружная и внутренняя коррозия трубопроводов, причем в некоторых системах, износ достигает 70%. Такое состояние оборудования требует постоянного увеличения объемов ремонтных работ.
Конкурентами на отдельных участках сегмента рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем коммуникаций являются такие организации в г. Волгореченске, как ООО «Техстройсервис плюс», ООО «ЦТМ-44» и аналогичные предприятия г.Костромы.

Деятельность по управлению жилыми домами

Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в границах г.Волгореченск относится к типу высококонцентрированных, т.е. конкурентная среда недостаточно развита. Доминирующую позицию с долей рынка в размере 91 % занимает ООО «Коммунальщик».
13EMBED Excel.Chart.81415
Перспективная задача, которая стоит перед собой ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2011 год – принятие на обслуживание еще 8 домов.
Основными конкурентными преимуществами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» являются:
наличие собственных финансовых ресурсов;
высокий потенциал менеджмента компании, обусловленный успешным многолетним опытом работы в отрасли;
наличие инвестиционной программы


3. Производственная деятельность

Теплосбытовая деятельность

Ремонтно-сервисная деятельность

Деятельность по управлению жилыми домами
































3.1 Теплосбытовая деятельность

Объем покупной тепловой энергии за 2010 год составил – 214,9 тыс.Гкал, объем реализации тепловой энергии – 176,1 тыс.Гкал. Потери в сетях составили 37,87 тыс.Гкал.

Динамика покупки и реализации тепловой энергии.
13EMBED Excel.Chart.81415 Реализация тепловой энергии в 2010 году выше, чем в 2009 году на 1,5 тыс. Гкал. Увеличение потерь связано с более низкой температурой в осеннее- зимний период.
Утвержденный тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2010 год согласно постановлению Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики № 09/147 от 27.11.2009 года установлен в размере:
без НДС
№ п/п
Показатели
Тариф, руб./Гкал

1.
Тариф на поставку тепловой энергии
690,95


в т.ч.


1.1.
-тарифная ставка на покупку тепловой энергии
457,0

1.2.
-плата за услуги по передаче тепловой энергии
233,95


Выручка от реализации тепловой энергии по итогам 2010 года составила 121 677,1 тыс. рублей. Структура отпуска по потребителям представлена в таблице:


Реализовано тепловой энергии тыс.руб./год
Доля населения и жилищных организаций, %
Доля бюджетных организаций, %
Доля прочих организаций, %

8 месяцев 2008 г.
44 365,8
72,24
5,80
21,96

2009 г.
104 094,0
75,91
9,48
14,61

2010 г.
121 677,1
72,98
10,88
16,14


3.2 Ремонтно-сервисная деятельность

Одной из стратегических задач ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является обеспечение надежной и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования. Надежность работы оборудования является экономическим фактором. Комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации позволяет осуществлять качественное снабжение потребителей всеми видами ресурсов.
Для проведения капитальных ремонтов (замена ветхих сетей) разработаны и выполняются перспективные графики. В 2010 году выполнена замена 3758,4 метров трубопроводов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения , 2982 метров водопроводных сетей, 1385 метров хозяйственно-фекальной канализации. В результате выполненных работ по замене трубопроводов инженерных коммуникаций систем жизнеобеспечения и применения современных материалов удельная повреждаемость на 1 км трубопроводов снизилась с 1,32 повреждения до 0,775. Снижение аварийности явилось прямым следствием использования прогрессивных методов диагностики и эффективного планирования замены ветхих сетей.

Объемы производства продукции, работ, услуг по потребителям
13EMBED Excel.Chart.81415

Основным потребителем ремонтно-сервисных услуг является филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС».
3.3 Деятельность по управлению жилыми домами

Деятельность по управлению жилыми домами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» ведет с мая 2008 года. Сейчас принято на обслуживание 8 домов, общей площадью 29626,6 м2.
Со всеми собственниками помещений в многоквартирных домах заключены договоры управления, в которых указано:
состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.
Также заключены договоры с организациями – поставщиками жилищно-коммунальных услуг.
Одной из основных задач работы управляющей компании является подготовка жилого фонда к эксплуатации в зимний период. За 2010 год выполнены следующие мероприятия:


Наименование работ
 
Ед. измерения
Количество

Система отопления
Ревизия задвижек
шт.
41

 
Смена кранов, вентилей
шт.
60

 
Изоляция труб
м.
160

 
Смена стальной задвижки
шт.
6

Система водоснабжения
Смена кранов, вентилей
 
шт.
84

 
Подчеканка раструба канализации
шт.
55

 
Установка заглушек канализации
шт.
20

 
Ревизия задвижек
шт.
31

 
Ремонт насосов 
шт.
1

 
Ремонт водоподогревателей 
шт.
2

 
Изоляция труб 
м.
102

 
Установка регуляторов температкуры 
шт.
3

 
Установка термометра в оправе 
шт.
18

 
Установка счетчиков воды 
шт.
2

 
Установка насоса "Гном" 
шт.
1

Система электроснабжения
Замена автоматического выключателя
шт.
48

 
Замена пакетного переключателя 
шт.
23

 
Замена электроустановочных изделий 
шт.
26

 
Замена провода в электрических щитах 
м.
100

Здания
Замена стекол 
шт.
14,25

 
Замена дверных пружин 
шт.
11

 
Ремонт кровли
м2
200

 
Ремонт отмостки
м2
32

 
Устройство отливов над козырьком
шт.
2

 
Ремонт распределительных устройств
шт.
5

 
Очистка подвала от мусора

2

ИТОГО:
 




Выручка от реализации услуг по управлению жилыми домами за 2010 год составила 10531,23 тыс. руб.
































4. Инвестиционная деятельность

Инвестиции Общества в 2010 году

Инвестиционные планы на 2011 год












































4.1 Инвестиции Общества в 2010 году

В соответствии с утвержденной на 2010 год Инвестиционной программой общий объем капитальных вложений составил 864,4 тыс. рублей, в том числе:

№п/п
Наименование
Стоимость, тыс. руб.
Назначение

1
Сварочный агрегат МРМ 5/225 1-ЕВ/Н
69,1
Сварочная электростанция – электрооборудование, предназначенное для проведения сварочных работ, а также для обеспечения возможности электроснабжения. Для использования в аварийных, полевых условиях, а также в случае отсутствия других резервных источников электропитания. Сварочная электростанция характеризуется высокой степенью мобильности, что делает ее высоко востребованной при проведении работ на строительных площадках, требующих периодического перемещения сварочного аппарата.

2
Нарезчик швов CF-12.4 BRF ТУ 4822-001-59840646-2007
70,3
Для вырезки периметра карт ремонта, обрезки кромок покрытия, вырезки периметра участков вскрытия покрытия при ремонте и прокладке инженерных коммуникаций. Такая малая дорожно-строительная техника как нарезчик швов НШ-100/8 с бензиновым двигателем обеспечивает возможность нарезки конструкционных и технологических швов требуемых размеров в покрытиях из асфальта, асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов. Применение нарезчика швов обеспечивает существенное повышение производительности подготовки карты, исключения образования и развития трещин в прикромочном слое (по сравнению с вырубкой), получение плоскости кромки по периметру карты (повышает адгезию ремонтного материала и основного покрытия), снижение уровня шума при проведении работ (по сравнению с вырубкой). Отличительной особенностью нарезчика шва является - простота в использовании, значительный ресурс, минимальная потребность в техническом обслуживании.

3
Грузовой самосвал КАМАЗ35511
37,4
Перевозка сыпучих строительных и промышленных грузов

4
Спец.автокран КАМАЗ353213

429,8
Выполнение строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных работ

5
Оптический теодолит 4Т30П (УОМЗ)

22,5
измерение вертикальных и горизонтальных углов на местности при проведении изыскательских работ,при монтаже элементов строительных конструкций, строительстве промышленных сооружений

6
Локальная компьютерная сеть
64,6
быстрый обмен информацией между пользователями, совместная работа на принтерах и других периферийных устройствах

7
Мини-трактор «Беларус-132Н»
170,7
Перевозка инструмента и материалов в условиях густой застройки. Повышение мобильности аварийных бригад


Итого
864,4



Инвестиционная деятельность
Тыс. руб.
13EMBED Excel.Sheet.81415
Источником инвестиций за 2010 год является амортизация.
Непрофильные финансовые вложения отсутствуют.
Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

4.2 Инвестиционные планы на 2011 год

Инвестиционная программа на 2011 год направлена на приобретение спец. техники, и основных средств.
Плановый объем инвестиций составляет 3 455,1 тыс. рублей. Из них:

№ п.п.
Наименование
Сумма

1.
Автомашина Hyundai Santa Fe
1 017,0

2.
Экскаватор-погрузчик БОРЕКС-3106
1 152,5

3.
Сверлильный станок
49,6

4.
Точильно-шлифовальный станок
61,0

5.
Погружные насосы 2 ЭЦВ 8-40-90 арт скв. №
117,8

6.
Шкаф вытяжной без подвода воды 1500*900*2200
120,0

7.
Кондиционеры ВОС
93,7

8.
Кондиционеры КОС
99,1

9.
Установка видеонаблюдения в здании ВОС
155,9

10.
Установка 2-го контура охраны павилионов арт. скважин
59,6

11.
Установка пожарной сигнализации ВОС
198,9

12.
Госпошлина на перерегистрацию недвижимости ОАО "Водоканал КГРЭС" на ОАО "РСП ТПК КГРЭС" при реорганизации
330,0


Итого
3455,1


Источником финансирования являются собственные средства, в размере начисленной амортизации текущего года и нераспределенной прибыли прошлых лет.




5. Распределение прибыли и дивидендная политика



















































Распределение прибыли и дивидендная политика

Распределение прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества:


2008
2009
2010 проект

Чистая прибыль (тыс. руб.)
2507
362
719

Резервный фонд (тыс. руб.)
125
18
13

Фонд накопления (тыс. руб.)
-
-
-

Дивиденды (тыс. руб.)
-
-
-

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)
2382
344
706


Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.



















6. Закупочная деятельность

Регламентация закупочной деятельности
Способы закупок
Условия выбора различных способов закупок
Применение закрытых процедур
Двух - и иные многоэтапные конкурсы
Ценовой конкурс
Запрос предложений
Запрос цен
Конкурентные переговоры
Закупка у единственного источника
Иные способы закупок
Электронные закупки
Порядок формирования и реализация ГКПЗ
Отчетность
Контроль
Основные показатели ГКПЗ за 2010 год
Основные показатели ГКПЗ на 2011 год



























6.1 Регламентация закупочной деятельности

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств ОАО «РСП ТПК КГРЭС», а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию). Закупочная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденная Советом Директоров Общества (протокол № 02-06 от 28.02.2006; протокол № 07-10 от 30.06.2010; протокол № 10-10 от 20.12.2010).
Руководитель и состав ЦКК утверждаются приказом генерального директора (приказ № 129 от 30.06.2010; приказ № 201/1 от 24.09.2010).
Регламентация закупочной деятельности:
построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным). Данные процедуры предполагают:
а) тщательное планирование потребности в продукции;
б) анализ рынка;
в) действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
г) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего, цены и качества продукции);
д) контроль над исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие:
а) регламентирующей среды;
б) установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
в) подготовленные кадры для проведения закупок;
соблюдение корпоративного единства правил закупок;
полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

6.2 Способы закупок

Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС», утвержденным решением Совета директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (протокол № 02-06 от 28.02.2006; протокол № 07-10 от 30.06.2010; протокол № 10-10 от 20.12.2010) предусмотрены следующие способы закупок:
a) Конкурс;
b) Запрос предложений;
c) Запрос цен;
d) Конкурентные переговоры;
e) Закупка у единственного источника;
f) Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.
Конкурс
В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.
В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и многоэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным оценочным критерием для выбора победителя выступает минимальная цена предложения.
В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных данным Положением.
Запрос предложений
В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым или закрытым.
В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и многоэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.
Запрос цен
В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым или закрытым.
Конкурентные переговоры
В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
Между публикацией документа, уведомляющего о начале конкурентных переговоров, и получением первых предложений должно быть предусмотрено не менее 15 дней.

Закупка у единственного источника
В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.



6.3 Условия выбора различных способов закупок

4.3.1. Закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения открытого одноэтапного конкурса без специальных процедур, в том числе, путем проведения ценового конкурса для простой продукции.
4.3.2. Все другие способы закупок, а также специальные процедуры могут применяться при наличии полученных разрешений Центрального закупочного органа Общества.

6.4 Применение закрытых процедур

Закрытые процедуры (кроме конкурентных переговоров) осуществляются для закупок продукции специального характера, которая может быть закуплена только у ограниченного круга поставщиков.

6.5 Двух - и иные многоэтапные конкурсы

Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, в случае, когда необходимо провести переговоры с участниками, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения потребностей заказчика и выбрать наилучший из них.

6.6 Ценовой конкурс

Ценовой конкурс проводится в случаях, когда для заказчика главным оценочным критерием выступает цена предложения.

6.7. Запрос предложений

Запрос предложений проводится в случаях, когда на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного источника, отсутствуют, а сложность продукции или условия ее поставки не допускают проведения запроса цен.

6.8 Запрос цен

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок.

6.9 Конкурентные переговоры

Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной продукции либо при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем, проведение иных процедур нецелесообразно.


6.10 Закупка у единственного источника

Закупки у единственного источника могут осуществляться хотя бы в одном из следующих случаев:
Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем, проведение иных процедур нецелесообразно.
Вследствие чрезвычайных обстоятельств.
Продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена.
При закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств.
Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника.

6.11 Иные способы закупок

По решению Центрального закупочного органа закупка также может производиться путем участия в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых площадках в международной компьютерной сети Интернет). Кроме того, по договорам с органами государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, кредитными, гарантирующими кредит.

6.12 Электронные закупки

Любые способы могут применяться с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в международной компьютерной сети Интернет, одобренных Советом директоров. Электронные закупки в Обществе не применяются. На интернет-сайте филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» публикуются информационные сообщения о проведении открытых способах закупок.

6.13 Порядок формирования и реализация ГКПЗ

Порядок планирования закупок определяется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС», а также Регламентом принятия годовой комплексной программы закупок.
Годовая комплексная программа закупок включает в себя следующие разделы:
Инвестиционные затраты
Ремонт оборудования и др.
Эксплуатационные расходы
Прочие закупки
ГКПЗ формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:
производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции, услуг от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
ремонтная программа (план ремонтов);
инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).
ГКПЗ включена в состав бизнес-плана по его соответствующим разделам.
Регламентом подготовки ГКПЗ предусматривается подготовка в текущем году предварительной ГКПЗ для года, следующего за планируемым.

6.14 Отчетность

По итогам любой закупки стоимостью выше 100 000 рублей (без НДС) составляется отчет о выполнении процедур.
Генеральный директор Общества ежеквартально представляет Совету директоров Общества в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества отчет об исполнении ГКПЗ.

6.15 Контроль

Текущий контроль порядка осуществления закупок продукции производится Центральным закупочным органом, а в случае появления жалоб – также Ревизионной комиссией Общества в соответствии с их полномочиями.

6.16 Основные показатели Годовой комплексной программы закупок за 2010 год

№ п/п
Раздел
План, тыс.руб.,
без НДС
Доля в общем объеме закупок, %
Факт, тыс.руб.,
без НДС
Доля в общем объеме закупок, %

1
Инвестиции
1 416,7
1,1
678,59
0,51

2
Эксплуатационные расходы
118 484,6
92,4
119 067,2
89,56

3
Ремонт
7 927,9
6,18
12 543,3
9,43

4
Прочие
400,3
0,32
660,1
0,5


ИТОГО
128 229,5
100%
132 949,19
100%


В отчетном периоде Обществом применялись следующие виды закупок:
- открытый конкурс – 0 закупок;
- открытый запрос предложений – 14 закупок;
- открытый запрос цен – 10 закупки;
- закупка у единственного источника – 19 закупка.
Отклонение стоимости плановых показателей относительно фактических закупок - за счет положительной экономической эффективности по результатам проведения регламентированных закупок. Кроме того, за счет положительной экономической эффективности по фактическим закупкам у единственных источников (рамочные договора).
Сравнительный анализ ГКПЗ 2010 по способам закупки представлен в следующей таблице:

№ п/п
Способ закупки
План, шт.
Факт, шт. %
Отклонение,

%Причины отклонений

1
Открытый конкурс
0
0
-0


2
Открытый запрос предложений
12
14
+2
Дополнительные закупки в результате корректировки перечня лотов
согласование ЦКК
(Протокол № 5 от
21.04.2010; № 15 от 26.11.10).

3
Открытый запрос цен
7
10
+3
Дополнительные закупки в результате корректировки перечня лотов
согласование ЦКК
(Протокол № 5 от
21.04.2010; № 17 от 02.11.10).

4
Закупка у единственного источника
15
19
+4
Смена поставщика по оказанию услуг, согласование ЦКК(Протокол № 8 от 04.07.2010)


ИТОГО ЗАКУПОК:
34
40
+6



Изменения ГКПЗ ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществлены в соответствии с действующими нормами, регулирующими закупочную деятельность ДЗО, корректировка объёма закупки осуществлена на основании производственной необходимости в соответствии с решением ЦКК Общества. Источник финансирования отклонений, связанных с превышением плановой стоимости – экономическая эффективность от ранее проведенных закупок.


6.17 Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2011 год

№ п/п
Раздел
План, тыс. руб.,
без НДС
Доля в общем объеме закупок, %

1
Инвестиции
2 670,94
1,76

2
Эксплуатационные расходы
135 286,84
89,39

3
Ремонт
12 837,16
8,48

4
Прочие
560,10
0,37


ИТОГО:
151 355,04
100%










7. Отчет менеджмента о деятельности в 2010 году

Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности

Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Прогнозы финансовых результатов



































7.1 Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).
Учетная политика Общества сформирована согласно приказа Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98».

Учет основных средств

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за вычетом амортизационной премии не более 10% и 30% первоначальной стоимости, отнесенных в состав расходов отчетного (налогового) периода.
Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу (а также приобретённые книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд), списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
В обеспечение сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.
При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.09.2008 № 676.
В установленных пределах организация самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования имеющихся у него основных средств.
Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Положением по учету основных средств ПБУ 6/01.

Учёт материальных запасов

Бухгалтерский учёт материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утверждённым приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
Оценка материально-производственных запасов, используемых для ремонтно-восстановительных работ, для капитального строительства и других целей, производится по средней себестоимости.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы".

Учет по налогам

Для осуществления налогового учета и формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в Обществе предусмотрено ведение регистров налогового учета.
Для целей исчисления налога на прибыль Обществом применяется согласно главе 25 НК РФ метод начисления.
Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Общество исчисляет по результатам каждого квартала на основании данных налогового учета, если главой 25 НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете.
Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли за истекший квартал.
Для исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с нормой ст.167 НК РФ дата возникновения налогового обязательства определяется по факту отгрузки.
Налогообложению налогом на имущество подлежит только имущество, находящееся на балансе предприятия, принадлежащее ему на праве собственности.
Исчисление налога на доходы физических лиц, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Для целей исчисления страховых взносов в ПФ, ФСС, ФОМС в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 применяются ставки, предусмотренные вышеуказанным законом до предельной величины базы в размере 415 тыс. руб.

7.2 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

тыс. руб.
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

I. Внеоборотные активы
 
 
 

Основные средства
120
6884
6316

Отложенные налоговые активы
148
1
1

 Итого по разделу I
190
6885
6317

II. Оборотные активы
 



Запасы
210
3156
3351

  в том числе:
 



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2724
2740

расходы будущих периодов
216
432
611

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
-
-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
32807
36041

  в том числе:
 



 покупатели и заказчики
241
32372
34625

Денежные средства
260
3202
5785

 Итого по разделу II
290
39165
45177

БАЛАНС
300
46050
51494


тыс. руб.
ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

III. Капитал и резервы
 
 
 

Уставный капитал
410
12000
12000

Резервный капитал
430
570
587

  в том числе:
 



резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
570
587

Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
4714
5059

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
362
719

 Итого по разделу III
490
17646
18365

IV. Долгосрочные обязательства
 



Отложенные налоговые обязательства
515
212
185

 
Итого по разделу IV
590
212
185

V. Краткосрочные обязательства
 




Кредиторская задолженность
620
26954
29723

  в том числе:
 



 поставщики и подрядчики
621
21294
23427

 задолженность перед персоналом организации
624
1590
1470

 задолженность перед государственными внебюджетными фондами
625
412
732

 задолженность по налогам и сборам
626
2843
3675

 прочие кредиторы
628
815
419

Резервы предстоящих расходов и платежей
650
1238
3221

 Итого по разделу V
690
28192
32944

 БАЛАНС
700
46050
51494






7.3 Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности
тыс. руб.
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Отклонение

1
2
3
4


  Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 


 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
190666
152445
38221

 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(172298)
(139507)
32791

 Валовая прибыль
029
18368
12938
5430

 Управленческие расходы
040
(15563)
(11665)
3898

 Прибыль (убыток) от продаж
050
2805
1273
1532

  Прочие доходы и расходы
 


0

Проценты к получению
060
8
-


 Прочие доходы
090
5912
2372
3540

 Прочие расходы
100
(7539)
(2836)
4703

  Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1186
809
377

 Отложенные налоговые активы
143

(1)
1

 Отложенные налоговые обязательства
144
27
(149)
176

Текущий налог на прибыль
145
(494)
(297)
197

 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
(467)
(447)
20

  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
19010
719
362
357

 СПРАВОЧНО:
 


0

 Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
230
285
-55


По результатам 2010 года Общество получило чистую прибыль в размере 719 тыс. руб., что почти в два раза превышает аналогичный показатель за 2009 год.

Общая выручка возросла на 25 %









Структура выручки представлена на диаграмме:
13EMBED Excel.Chart.81415
Общество обеспечило 63,8 % своей общей выручки за счет продажи тепловой энергии. Выручка от продажи ремонтно-сервисных услуг увеличилась на 14963,3 тыс. руб. или 34,5 % за счет выполнения работ по реконструкции внутриквартальной тепловой сети и сети горячего водоснабжения (15 квартал г.Волгореченск).
На результаты деятельности Общества, помимо внутренних, оказывает воздействие ряд внешних факторов, в том числе регулирование энергетической области, сезонные факторы. Государство оказывает влияние путем контроля над тарифами.

Себестоимость продукции, работ, услуг за 2010 год составила 172 298,2 тыс. рублей, управленческие расходы - 15 562,8 тыс. рублей, увеличение затрат относительно 2009 года составляет 32 791 тыс. руб. и 3 898 тыс. руб. соответственно. Основными причинами роста затрат являются: увеличение тарифа на покупную тепловую энергию, индексация заработной платы персонала, повышение арендной платы.

Структура затрат на производство и реализацию работ и услуг представлена на диаграмме:

13EMBED Excel.Chart.81415

Основной удельный вес в структуре затрат занимает покупная тепловая энергия:

Объем потребленной тепловой энергии Обществом:

2008 г.
2009 г.
2009/2008 г.г.
2010 г.
2010/2009 г.г.

тыс. ГКал
тыс. руб.
тыс. ГКал
тыс. руб.
%
%
тыс. ГКал
тыс. руб.
%
%

115,3
38539,8
208,8
83603,8
81,1
116,9
214,9
98216,6
2,9
17,5


Увеличение объемов в 2009 году относительно 2008 года связано с началом ведения новых видов деятельности с мая 2008 года. Увеличение в 2010 году относительно 2009 года связано с более низкими температурами в осеннее- зимний период. Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом тарифа на тепловую энергию.

Объем использованной электрической энергии Обществом:

2008 г.
2009 г.
2009/2008 г.г.
2010 г.
2010/2009 г.г.

тыс. КВт
тыс. руб.
тыс. КВт
тыс. руб.
%
%
тыс. КВт
тыс. руб.
%
%

525
885,1
1354,3
2290,1
64,4
158,7
1641
3343,13
90,1
46

Увеличение объема использованной электрической энергии в 2009 году относительно 2008 года связано с новыми видами деятельности. На отклонение 2010 года относительно 2009 года повлияло увеличение объемов оказанных услуг в деятельности по управлению жилыми домами. Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом тарифа на электрическую энергию.
13EMBED Excel.Chart.81415

Объем использованного ГСМ Обществом:

2008
2009
2009/2008
2010
2010/2009

л
тыс. руб.
л
тыс. руб.
%
%
л
тыс. руб.
%
%

63237
1206,4
60937
907,5
-3,6
-24,8
66402,5
1142,9
9
25,9

Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом цен на ГСМ.

Причиной отклонений по прочим доходам и расходам являются создание и восстановление резерва по сомнительным долгам.
7.4 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Стоимость чистых активов акционерного общества:

Показатель

2008
2009
2010

Чистые активы

17 284
17 646
18 365

На конец 2010 года чистые активы общества составили 18 365 тыс. руб., при размере уставного капитала 12 000 тыс. руб. В динамике за последние три года наблюдается тенденция роста стоимости чистых активов, что является положительным фактором.

РАСЧЕТ
финансовых показателей и группы кредитоспособности.

Показатели ликвидности:
Показатель
2008
2009
2010

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
0,21
0,11
0,17

Коэффициент срочной ликвидности (К2)
1,44
1,28
1,27

Коэффициент текущей ликвидности (К3)
1,58
1,39
1,37

Снижение показателей связано с ростом дебиторской и кредиторской задолженности (см. комментарий к рейтингу кредитоспособности).

Показатели финансовой устойчивости:
Показатель
2008
2009
2010

1. Коэффициент финансовой независимости (К4)
0,44
0,38
0,36

Снижение коэффициента финансовой независимости связано с ростом валюты баланса.

Показатели рентабельности:
Показатель
2008
2009
2010

Рентабельность продаж (К5)
16,63
8,48
9,63

Рентабельность собственного капитала (К6)
14,43
2,05
3,99

Рентабельность активов (К7)
6,29
0,79
1,47

Оценка прибыльности Общества показывает снижение показателей рентабельности к уровню 2008 года, это связано с финансовыми результатами по теплосбытовой деятельности и управляющей компании, для которых характерна низкая отдача на вложенный капитал.

Показатели деловой активности:
Показатель
2008
2009
2010

Динамика дебиторской задолженности (К8)
233
20
9,86

Динамика кредиторской задолженности (К9)
711,76
21
10,27

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)
1,23
1,22
1,21

В 2008 году наблюдается резкое изменение динамики дебиторской и кредиторской задолженности к уровню 2007 года, что связано с началом теплосбытовой деятельности, при которой характерно увеличение задолженности в период отопительного сезона. В 2010 году наблюдается снижение.

Рейтинг кредитоспособности (в соответствии с методикой Л.Б.Меламеда)

Показатель

2008
2009
2010

Группа финансовой устойчивости

Предприятие с удовлетво-рительным финансовым состоянием
Предприятие с критическим финансовым состоянием
Предприятие с критическим финансовым состоянием

Снижение рейтинга кредитоспособности в 2009 году до критического связано с превышением кредиторской задолженности над 50 % совокупных активов. Так же на ухудшение рейтинга повлияло снижение коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности, показателей рентабельности. Причины снижения размера чистой прибыли относительно 2008 года является перераспределение объемов ремонтных работ: ремонты тепловых сетей, выполнявшиеся в 2008 году по доходному договору с Филиалом ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», с 2009 года выполняются хоз. способом из средств тарифа на тепловую энергию. Вместе с тем имеет место несовершенство применяемой методики в отношении ряда показателей:
К показателю «Динамика дебиторской задолженности» применяется низший бал при росте более 10%, что не учитывает такие объективные факторы как появление новых видов деятельности (в 2008 году относительно 2007 года) и рост тарифа на тепловую энергию (в 2010 году относительно 2009 года – 15,87%). Аналогично, ведение новых видов деятельности обуславливает увеличение показателя динамика кредиторской задолженности. Увеличение кредиторской задолженности на конец 2010 года связано с осуществлением рассрочки перед филиалом ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» по расчетам за тепловую энергию соразмерно дебиторской задолженности управляющих компаний города (по причине сбора с населения равномерно в течении года), что ухудшает показатели абсолютной ликвидности, финансовой независимости и обеспечивает превышение кредиторской задолженности над 50 % совокупных активов. Факт соразмерности рассрочки ДЗ и КЗ отражается в неизменности показателя соотношения ДЗ и КЗ в 2009 и 2010 году (1,22 и 1,21 соответственно).
Таким образом, снижение прибыли и рост кредиторской задолженности нельзя рассматривать в качестве причины снижения платежеспособности в ближайшей перспективе и возникновения критического состояния.


АНАЛИЗ
дебиторской и кредиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности:
тыс.руб.
Показатель
2008
2009
2010
Удельный вес по 2010

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
27365
32807
36041
100%

Покупатели и заказчики
26007
32372
34625
96,1%

Авансы выданные
182
84
239
0,7%

Прочие дебиторы, в том числе:
1176
351
1177
3,2%

Задолженность в бюджет
1107
73
986


Внебюджетные фонды
49
164
37


Другие
20
114
154



Основной удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков – 96,1 %.


Структура кредиторской задолженности:
тыс.руб.
Показатель
2008
2009
2010
Удельный вес по 2010

Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
22291
26954
29723
100%

Поставщики и подрядчики
19233
21294
23427
78,8

Задолженность по оплате труда перед персоналом
869
1590
1470
4,9

Задолженность перед внебюджетными фондами
192
412
732
2,5

Задолженность по налогам и сборам
1928
2843
3675
12,3

Авансы полученные
10
714
283
1,0

Прочие кредиторы
59
101
136
0,5

Основной причиной роста кредиторской задолженности является увеличение тарифов на тепловую энергию.



Расчет показателей оборачиваемости

Показатель оборачиваемости
Значения показателя в 2010 году, коэф-т
Продолжительность оборота в 2010 году в днях

Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение выручки к среднегодовой величине дебиторской задолженности)
5,5
66

Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение выручки к среднегодовой величине кредиторской задолженности)
6,7
54


Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2010г. составляет 66 дней.
Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2010 году составляет 54 дня, т.е. предприятию требуется 54 дня, чтобы погасить свои обязательства.

Прогноз банкротства

Для оценки степени близости предприятия к банкротству рассчитывается показатель Z-счет Альтмана на конец отчетного периода:
Z-счет = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5 , где
Коэф-т
Расчет
Значение
Множитель
Произведение

К1
Отношение оборотного капитала к величине всех активов
0,88
1,2
1,06

К2
Отношение нераспределенной прибыли и фондов спец. назначения к величине всех активов
0,11
1,4
0,15

К3
Отношение фин. результата от продаж к величине всех активов
0,05
3,3
0,17

К4
Отношение уставного капитала к заемному капиталу
0,36
0,6
0,22

К5
Отношение выручки от продаж к величине всех активов
3,70
1
3,70

Z-счет Альтмана:
5,3 


Степень вероятности банкротства по критерию Z-счета

Значение Z-счета
Вероятность банкротства

1,8 и менее
очень высокая

1,81 2,7
высокая

2,71 2,9
существует возможность

3,0 и выше
очень низкая


Расчет коэффициента Z-счет Альтмана показывает, что вероятность банкротства организации очень низкая.



7.5. Прогнозы финансовых результатов

В 2011 году с учетом реорганизации Общество планирует получить чистую прибыль в размере 927,3 тыс. руб., в том числе:

Вид продукции
2011 год план
В том числе по кварталам



1 кв.
2 кв.
6 мес.
3 кв.
9 мес.
4 кв.

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего
236 840,8
71 336,9
50 157,4
121 494,3
43 838,9
165 333,2
71 507,6

Себестоимость продукции (услуг), всего
-211 401,6
-61 469,7
-48 266,2
-109 735,9
-38 921,8
-148 657,7
-62 743,9

Валовая прибыль, всего
25 439,2
9 867,2
1 891,2
11 758,4
4 917,0
16 675,5
8 763,8

Коммерческие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управленческие расходы
-22 207,9
-4 100,8
-7 104,8
-11 205,6
-5 257,6
-16 463,2
-5 744,8

Прибыль (убыток) от продаж
3 231,3
5 766,4
-5 213,5
552,9
-340,6
212,3
3 019,0

Проценты к получению
6,0
1,5
1,5
3,0
1,5
4,5
1,5

Проценты к уплате
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Доходы от участия в других организациях
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Прочие доходы, всего
1 940,9
190,2
1 286,6
1 476,7
274,5
1 751,2
189,8

Прочие расходы, всего
-3 144,4
-682,9
-1 143,1
-1 826,0
-847,1
-2 673,1
-471,3

Прибыль (убыток) до налогообложения
2 033,8
5 275,1
-5 068,6
206,6
-911,7
-705,1
2 738,9

Отложенные налоговые активы
-1 084,3


0,0

0,0
-1 084,3

Отложенные налоговые обязательства
0,0


0,0

0,0


Текущий налог на прибыль
-22,2
-1 209,3
767,4
-441,9
-4,8
-446,7
424,5

Иные аналогичные обязательные платежи
0,0


0,0

0,0


Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
-1 106,4
-1 209,3
767,4
-441,9
-4,8
-446,7
-659,8

Чистая прибыль (убыток)
927,3
4 065,8
-4 301,2
-235,4
-916,5
-1 151,8
2 079,2


Начиная с апреля 2011 года ОАО «РСП ТПК КГРЭС» будет выступать не только в качестве сетевой компании по транспортировке тепловой энергии и ремонтно-сервисного предприятия, но и как единственный поставщик питьевой воды в городском округе г.Волгореченск, осуществляя при этом 6 видов деятельности, 4 из которых, являются регулируемыми.
На 2011 год перед компанией стоят следующие задачи:
1. Ремонтно-сервисная деятельность:
- выполнить в запланированные сроки объемы работ сметной стоимостью 292 642 чел/часов на сумму 61 862,68 тыс. руб.;
2. Теплосбытовая деятельность:
- обеспечить реализацию теплоэнергии в объеме не менее 162 тыс.Гкал на сумму 128 949,22 тыс. рублей без НДС при тарифе 795,86 руб./Гкал (рост тарифа 1,1518);
- обеспечить надежность транспортировки теплоэнергии путем выполнения ремонтных работ на арендуемых теплосетях.

3. Горячее водоснабжение:
- обеспечить реализацию горячей воды в объеме не менее 125,0 тыс.м3 на сумму 8 170,0 тыс. рублей без НДС при тарифе 65,36 руб./м3 (рост тарифа 1,139);
- обеспечить надежность транспортировки горячей воды путем выполнения ремонтных работ на арендуемых водопроводных сетях.

4.Водоснабжение:
- обеспечить реализацию питьевой воды в объеме не менее 1281,8 тыс.м3 на сумму 16856 тыс. рублей без НДС при тарифе 13,15 руб./м3 (рост тарифа 1,09);
- обеспечить надежность транспортировки питьевой воды путем выполнения ремонтных работ на арендуемых водопроводных сетях.

5.Водоотведение:
- обеспечить прием сточных вод в объеме не менее 876 тыс.м3 на сумму 12 202,68 тыс. рублей без НДС при тарифе 13,93 руб./м3 (рост тарифа 1,26);

6.Управляющая компания:
- обеспечить получение выручки от реализации услуг по управлению жилыми домами на сумму 8 775,23 тыс. рублей без НДС (рост тарифа от 1,08 до 1,3).

8. Доля рынка, маркетинг

Сбытовая деятельность








































8.1 Сбытовая деятельность

Суммарная выручка ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2010 год по всем видам деятельности составила 190 666 тыс. рублей.
Структура продаж представлена на диаграмме:
13EMBED Excel.Chart.81415
В 2010 году было оплачено 98,7 % общего объема реализации, что составляет 221 972,1 тыс. рублей с НДС. Расчеты за оказанные услуги, поставленную тепловую энергию осуществлялись в основном денежными средствами.
ОАО «РСП ТПК КГРЭС» фокусирует свои усилия на обслуживании одного сегмента рынка – город Волгореченск.

SWOT-анализ

Сильные стороны
Слабые стороны

1. Наличие развитой производственно-технической базы, состоящей из трех самостоятельных участков базирования, непосредственно приближенных к ремонтируемому оборудованию и промышленным сетям.
2. Наличие квалифицированного персонала, имеющего большой опыт работы в энергетике и на оборудовании Костромской ГРЭС.
3. Наличие свидетельства НП «СРО «СКВ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
4. Обновление производственных мощностей.
1. Общество фокусирует свои усилия на обслуживание одного сегмента рынка, львиную долю которого занимает филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», что приводит к производственной и финансовой зависимости.
2. Недостаточный практический навык маркетингового поиска других своих потребителей на внешнем окружении.
3. Зависимость производительности труда от погодных условий.
4. Повышение в осенне-зимний период заболеваемости персонала, поскольку основные ремонтные работы проводятся на открытом воздухе.

Возможности
Угрозы

1. Развитие рынка в других регионах и отраслях.
2. Развитие передовых технологий, внедрение которых снизит затраты на техобслуживание и ремонт и даст ощутимый экономический эффект.
1. Усиление конкурентной борьбы.
2. Внедрение передовых технологий конкурентами.
3. Политическая и экономическая нестабильность в энергосистеме России.

9. Ценные бумаги и акционерный капитал

Акционерный капитал

Аффилированные лица

Информация о существенных фактах


















































9.1 Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 12 000 (Двенадцать тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

Краткая эмиссионная история Общества:


Количество ценных бумаг, шт.
Общий объем, тыс. руб.
Регистрация выпуска (кем, когда)
Способ и период размещения

1
12000 шт. номиналом 1000 руб.
12000
16.10.2003г. №1-01-08 605-А, на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Приобретение акций единственным учредителем при создании акционерного общества


Единственным акционером является ОАО «ОГК-3»:

Наименование владельца ценных бумаг
Доля в уставном капитале по состоянию на:


31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010

ОАО «Костромская ГРЭС»






ОАО «ОГК-3»
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %


Регистратор Общества:

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Место нахождения: Костромская обл., г.Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.
Ответственный за ведение реестра: Генеральный директор
Реестр ведется с 28.04.2003.










9.2 Аффилированные лица

№ п.п.
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

1
Панина
Александра Геннадьевна
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.06.2010 г.
0

2
Никитин Виктор Михайлович
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.06.2010 г.
0

3
Митрофанов
Николай
Андреевич
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.06.2010 г.
0

4
Черкасский Валерий Викторович
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.06.2010 г.
0

5
Езжев
Михаил Витальевич


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.06.2010



0



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008


6
ОАО «ОГК – 3»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
01.04.2006
100,00%

7
Открытое акционерное общество «Энергосервис»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

8
Открытое акционерное общество
«ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

9
Открытое акционерное общество
«Водоканал Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

10
Открытое акционерное общество
«Гостиница Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

11
Открытое акционерное общество
«Тепловая сервисная компания»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

12
Открытое акционерное общество
«Комплексный энергетический ремонт»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

13
Открытое акционерное общество
«Харанорэнергоремонт»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

14
Открытое акционерное общество
«Коммунальщик»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

15
Открытое акционерное общество
«Энергия-1»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
01.04.2006
0

16
Открытое акционерное общество
«Южноуральская теплосбытовая компания»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
11.07.2007
0



9.3. Информация о существенных фактах

В 2010 году Общество осуществляло раскрытие информации о существенных фактах(п. 6.1.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н) в сети Интернет и в ленте новостей
ПРАЙМ-ТАСС.


















10. Корпоративное управление

Принципы и документы

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России)

Информация об органах управления и контроля Общества

Существенные сделки, совершенные Обществом

































10.1 Принципы и документы

Цель корпоративной работы – эффективное управление активами Общества при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов акционеров Общества.
Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются прозрачность, подотчетность, ответственность. Общество своевременно предоставляет акционерам полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества, о структуре капитала.
Контроль и оценка качества управления бизнесом постоянно осуществляется:
Советом директоров Общества – утверждение годового бизнес-плана, квартальных бюджетов, рассмотрение квартальных отчетов об исполнении бизнес-плана, квартальных отчетов Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества
Акционером Общества (100% акций владеет ОАО «ОГК-3») – рассмотрение регулярной внутрифирменной отчетности Общества.
Корпоративное управление в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» основывается на соблюдении ряда законодательных актов: Гражданского Кодекса РФ, Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «О рынке ценных бумаг», и других, а также на соблюдении положений Кодекса корпоративного поведения и внутренних документов Общества.
В настоящий момент в Обществе действует ряд документов:
Устав
Утвержден Решением Общего собрания акционеров (протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-3» № 125 от 11.09.2008).

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Утверждено Общим собранием акционеров (протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» № 9-03 от 06.11.2003).

Положение о Ревизионной комиссии
Утверждено Общим собранием акционеров (протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» № 01-04 от 13.01.2004).

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
Утверждено Общим собранием акционеров (протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» № 01-04 от 13.01.2004).

Положение о Секретаре Совета директоров
Утверждено Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» № 15-05 от 31.11.2005).

Указанные документы позволяют обеспечить открытость и прозрачность, эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
10.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России)


Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не соблюдается
Примечание

Общее собрание акционеров.

1
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Не применимо
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

2
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Не применимо
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

3
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.
Не применимо
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

4
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
Не применимо
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

5
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.
Не применимо
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

6
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.
Не применимо
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

7
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.
Не применимо
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Совет директоров.

8
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.
Соблюдается

Согласно подпункту 39 п. 11.1. Устава Компании в компетенцию Совета директоров входит утверждение (корректировка) бизнес-плана, бюджета Общества.

9
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.
Не соблюдается


10
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.
Не применимо
Избрание Генерального директора Общества и прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 12 п. 11.1 Устава Общества).



11
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.
Частично
соблюдается
Согласно подпункту 12 п. 11.1 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором.

12
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.
Соблюдается
Согласно подпункту 12 п. 11.1 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором.
Уставом Общества не предусмотрено образование правления Общества.

13
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.
Не соблюдается
Во внутренних документах данное требование не закреплено.

14
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.
Соблюдается
В составе Совета директоров Общества 4 независимых директора, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.

15
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Соблюдается


16
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
Соблюдается


17
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.
Соблюдается
Согласно п. 12.2. Устава Общества члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в соответствии с которым выборы членов совета директоров акционерного общества осуществляются кумулятивным голосованием.

18
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информ
·ацию об этом конфликте.
Не соблюдается
Данная обязанность не закреплена во внутренних документах общества.

19
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.
Не соблюдается
Данная обязанность не закреплена во внутренних документах общества.

20
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.
Не соблюдается
Данное требование не закреплено во внутренних документах общества.

21
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.
Не соблюдается


22
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.
Соблюдается
Статья 14 Устава Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

23
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Соблюдается

Пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества относит к компетенции Совета директоров Общества одобрение сделок:
подпункт 27: определение политики и предварительное одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением кредитных договоров, договоров займа, залога, договоров Проектного финансирования, форвардных, фьючерсных, опционных и СВОП-контрактов;
подпункт 28: предварительное одобрение сделок, связанных с принятием обществом обязательств по векселю (выдачей простого и переводного векселя);
подпункт 29: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 28 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;
подпункт 30: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;
подпункт 31: предварительное одобрение сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают или могут получить права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29, 30 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;
подпункт 32: предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (в том числе сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам).

24
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.
Соблюдается
частично
Согласно 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров «Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров».
Согласно п. 3.3. указанного положения «Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса».

25
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).
Не соблюдается


26
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.
Не соблюдается


27
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.
Не применимо
В настоящее время в Обществе не создан комитет по аудиту.

28
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.
Не применимо
В настоящее время в Обществе не создан комитет по аудиту.

29
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.
Не соблюдается


30
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.
Не соблюдается


31
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.
Не применимо
В настоящее время в Обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям.

32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.
Не применимо
В настоящее время в Обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям.

33
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).
Не соблюдается


34
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).
Не соблюдается


35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.
Не применимо
В настоящее время в Обществе не создан комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

36
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.
Не применимо
В настоящее время в Обществе не создан комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

37
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.
Не соблюдается


38
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.
Не соблюдается


Исполнительные органы.

39
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.
Не соблюдается
Устав Общества не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа (правления).

40
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.
Не применимо
Устав Общества не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа (правления).

41
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.
Не соблюдается


42
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
Соблюдается


43
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.
Соблюдается


44
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
Не соблюдается


45
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.
Не соблюдается


46
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).
Не соблюдается


47
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.
Не соблюдается
Отчеты о деятельности Общества предоставляются Совету директоров на ежеквартальной основе.

48
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Не соблюдается
В трудовых договорах пунктом «права и обязанности работника» установлена обязанность не разглашать конфиденциальную и служебную информацию. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ раздел «Ответственность» в трудовых договорах не предусмотрен.

Секретарь общества.

49
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.
Не соблюдается


50
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.
Не соблюдается


51
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.
Не соблюдается


Существенные корпоративные действия

52
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.
Соблюдается
В соответствии с требованиями п. 10.2 (подпункт 17) ст. 10 Устава Общества и п. 11.1 (подпункт 20) ст.11 Устава Общества.

53
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
Не соблюдается


54
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).
Не соблюдается


55
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.
Не соблюдается


56
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.
Соблюдается


57
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.
Не соблюдается


Раскрытие информации.

58
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).
Не соблюдается


59
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.
Не соблюдается


60
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
Не соблюдается


61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.
Не соблюдается


62
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.
Не соблюдается


63
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.
Не соблюдается


64
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.
Не соблюдается


Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. (Данные ДВКиА)

65
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.
Не соблюдается


66
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
Не соблюдается


67
Наличие во внутренних документах, утвержденных советом директоров акционерного общества, требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества.
Не соблюдается


68
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Не применимо
В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба.

69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
Не применимо
В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба.

70
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.
Не
соблюдается


71
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества.
Не
соблюдается


72
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).
Не соблюдается


73
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.
Соблюдается
Согласование Советом директоров Общества нестандартных операций, указанных в пункте 11.1 статьи 11 Устава Общества.

74
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.
Соблюдается


75
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.
Не применимо
В Обществе не создан комитет по аудиту.

Дивиденды.

76
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).
Не соблюдается


77
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.
Не применимо
Советом директоров Общества не утверждено положение о дивидендной политике.

78
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.
Не соблюдается




10.3 Информация об органах управления и контроля Общества
Структура органов управления Общества:13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415






10.3.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Вопросы компетенции Общего собрания акционеров отражены в Уставе Общества, к основным вопросам относятся следующие:
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

За отчетный период в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» состоялось 3 Общих собрания акционеров:

Дата проведения
ОСА

Принятые решения

Внеочередное собрание акционеров
(протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-3» № 22 от 04.05.2010)

1.Внесены изменения в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Годовое общее собрание акционеров
(протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-3» № 30 от 18.06.2010)

1.Утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2009, отчет о прибылях и убытках ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по итогам 2009.
2. Утверждено распределение прибыли ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2009 финансовый год. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009.
3. Избран Совет директоров в следующем составе:
- А.Г. Панина - Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-3» по энергорынкам
- В.В. Черкасский – начальник Департамента реализации теплоэнергии ОАО «ОГК-3»
- В.М. Никинтин - Начальник Департамента экономического анализа и планирования ОАО «ОГК-3» (до 30.06.2010)
- М.В. Езжев – Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
- Н.А. Митрофанов – заместитель Генерального директора по развитию и организационному управлению ОАО «ОГК-3»
4. Избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:
- М.В. Голубева – главный бухгалтер филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»
- А.И. Егорова – ведущий бухгалтер филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»
- О.А. Хамина – ведущий эксперт отдела корпоративного бюджетирования Департамента корпоративных финансов ОАО «ОГК-3».
5. ООО «Аудиторская фирма «Консультант - Аудит» утверждено аудитором Общества.


Внеочередное собрание акционеров
(протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-3» № 32 от 25.06.2010)

Принято Решение:
1.О реорганизации ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в форме присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Водоканал КГРЭС» к ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
2.Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
4.Об увеличении уставного капитала ОАО «РСП ТПК КГРЭС» путем размещения дополнительных акций.




10.3.2 Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества.
Для четкой организации деятельности Совета директоров Общества было разработано и утверждено Общим собранием акционеров (Правлением ОАО «Костромская ГРЭС») Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Протокол №19-03 от 06.11.2003).
В данном документе отражены права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, Председателя и Заместителя Председателя, Секретаря; организация работы, порядок созыва и проведения заседаний; порядок оформления документов, связанных с проведением заседаний Совета директоров.
В целях мотивации качественного исполнения обязанностей членами Совета директоров Общим собранием акционеров (Правления ОАО «Костромская ГРЭС») разработано и утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Протокол №19-03 от 06.11.2003).
В Положении устанавливаются размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
К основным вопросам компетенции Совета директоров относятся:
определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение и корректировка планов и бюджетов Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
избрание Генерального директора Общества и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий договора с Генеральным директором и прекращении договора с ним;
совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных должностей в других организациях;
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
утверждение (внесение изменений, отмена) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава), в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций, а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
определение политики и предварительное одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением кредитных договоров, договоров займа, залога, договоров Проектного финансирования, форвардных, фьючерсных, опционных и СВОП-контрактов;
предварительное одобрение сделок, связанных с принятием обществом обязательств по векселю (выдачей простого и переводного векселя);
предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 28 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;
предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;
предварительное одобрение сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают или могут получить права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29, 30 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;
предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (в том числе сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам);
утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 15.13, 15.14 статьи 15 настоящего Устава;
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
утверждение (корректировка) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества и рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества;
утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, утверждение страховщиков Общества (утверждение результатов выбора страховщиков Общества), утверждение (корректировка) программы страховой защиты;
утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;
к) об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
л) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
н) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует или планирует участвовать Общество (за исключением ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу);
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
принятие решений о поручениях Генеральному директору в части деятельности Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.





Действующий состав Совета директоров:
Действующий состав Совета директоров был избран Годовым общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 16.06.2010 (протокол № 30 заседания Совета директоров ОАО «ОГК-3»).

Панина Александра Геннадьевна – Председатель Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет

с по
должность, место работы


2002 30.06.2008

РАО "ЕЭС России"
Ведущий юрисконсульт Юридического департамента


РАО "ЕЭС России"
Ведущий эксперт Юридического департамента


РАО "ЕЭС России"
Начальник отдела анализа и прогнозирования Юридического департамента


РАО "ЕЭС России"
Руководитель центра организации деятельности субъектов электроэнергетики Бизнес единицы №1


РАО "ЕЭС России"
Заместитель управляющего директора Бизнес единицы №1

30.06.2008
2009
ОАО "ОГК-3"
Директор по реализации электроэнергии на ОРЭ и теплоэнергии

30.06.2008
Наст.время
ОАО "ОГК-3"
Заместитель Генерального директора по энергорынкам

Дата рождения:
16.09.1977

Образование,
учебное заведение,
период обучения:
Высшее, Волгоградский государственный университет

Гражданство
Российская Федерация

Предыдущие даты избрания в Совет директоров
14.08.2009
23.10.2009

Владение акциями Общества
Не владеет





Митрофанов Николай Андреевич – Заместитель Председателя Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет

с по
должность, место работы


24.02.2009
2010
ОАО "ОГК-3", Заместитель Генерального директора по развитию и организационному управлению

дата рождения:
18.06.1972

Образование,
учебное заведение,
период обучения:
Высшее, Новосибирский государственный технический университет

Специальность по образованию:
Автоматическое управление электроэнергетическими объектами

Квалификация:
инженер-электрик

Гражданство
Российская Федерация

Предыдущие даты избрания в Совет
директоров
23.10.2009

Владение акциями Общества

Не владеет



Никитин Виктор Михайлович – Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет

с по
должность, место работы


02.2006
06.2006
ОАО «ТГК-13»
Директор по экономике-начальник департамента экономики

06.2006
09.2007
ЗАО «Таймырэнерго»
Заместитель Генерального директора по экономике

09.2007
02.2009
ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода»
Заместитель Генерального дире

02.2009
07.2010
ОАО «ОГК-3»
Начальник Департамента экономического анализа и планирования



В настоящее время в ОАО «ОГК-3» не работает

Дата и место рождения:
18.02.1958
Учумский совхоз Ужурского района Красноярского края

Образование,
учебное заведение,

Высшее, Красноярский институт цветных металлов

Специальность по образованию:
Экономика и организация металлургической промышленности

Гражданство
Российская Федерация

Предыдущие даты избрания в Совет директоров
избран впервые

Владение акциями Общества
Не владеет



Черкасский Валерий Викторович – Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет

с по

должность, место работы

04.07.2005
Наст.время
ОАО "ОГК-3"
Начальник Департамента реализации теплоэнергии

дата и место рождения:
29.12.1959

Образование

высшее


Гражданство
Российская Федерация

Предыдущие даты избрания в Совет директоров
23.10.2009

Владение акциями Общества

Не владеет


Езжев Михаил Витальевич – Член Совет директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет

с по

должность, место работы

2008 н.в.
Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
г. Волгореченск Костромской области

2003 н.в.
Генеральный директор, ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС», г. Волгореченск Костромской области


Образование,
учебное заведение,
период обучения:
Высшее
Ивановский государственный энергетический университет

1985, 1988-1993 г.г.

Специальность по образованию:
Атомные ЭС и установки

Квалификация:
Инженер-физик-теплоэнергетик

дата рождения:
07.05.1967

Гражданство
Российская Федерация

Предыдущие даты избрания в Совет
директоров
14.08.2009
23.10.2009

Владение акциями Общества

Не владеет


Размер вознаграждения (компенсация расходов):

В настоящее время выплата компенсаций и вознаграждений за участие членов Совета директоров в заседания Совета директоров Общества локальными нормативными актами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не предусмотрена (с 07.08.2008 Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций отменено).

10.3.3 Генеральный директор

Езжев Михаил Витальевич (работает с 27.06.2008)

Занимаемые должности за последние 5 лет

с по

должность, место работы

2008 н.в.
Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
г. Волгореченск Костромской области

2003 н.в.
Генеральный директор, ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС», г. Волгореченск Костромской области


Образование,
учебное заведение,
период обучения:
Высшее
Ивановский государственный энергетический университет

1985, 1988-1993 г.г.

Специальность по образованию:
Атомные ЭС и установки


Квалификация:
Инженер-физик-теплоэнергетик

дата рождения:
07.05.1967

Гражданство
Российская Федерация


Информация о вознаграждении Генерального директора

В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора, утвержденного Советом директоров (протокол № 02-10 от 19.02.2010) вознаграждение выплачивается за квартал и год в зависимости от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды.
Квартальные и годовые КПЭ и их значения, утверждаются Советом директоров Общества ежегодно.

Квартальное премирование

Обязательным условием квартального премирования является выполнение КПЭ «Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом, либо группового несчастного случая при наличии пострадавших с тяжелым исходом в отчетном периоде».
Квартальное премирование Генерального директора Общества производится в зависимости от степени выполнения КПЭ за квартал приведенных в таблице.

Наименование КПЭ
Вес КПЭ

Корректирующий показатель, К
Условие применения
корректирующего
показателя K
Примечания

1.Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3»
0,4
К=1

К=0
Вф
· Впл

Вф < Впл


2. Непревышение потерь тепловой энергии и сетевой воды в тепловых сетях относительно планового значения
0,4
К=1

К=0
Qпл
· Qф

Qпл < Qф



3. Отсутствие аварий на магистральном трубопроводе
0,2
К=1


К=0
- при отсутствии аварий


- при наличии аварий
Авария – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети в период отопительного сезона, если это привело к перерыву теплоснабжения потребителей на срок 36 часов и более.


Значение показателя «Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3» рассчитывается как разница между дебиторской задолженностью на конец отчетного периода и кредиторской задолженностью на конец отчетного периода:
Впл = ДЗпл – КЗпл, где
Впл – плановый показатель «Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3»;
ДЗпл – дебиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в плановом бухгалтерском балансе – Форма 1 (стр. 230 + стр. 240);
КЗпл – кредиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в плановом бухгалтерском балансе – Форма 1 (стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр.620).
Вф = ДЗф – КЗф, где
Вф – фактический показатель «Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3»;
ДЗф – дебиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в фактической бухгалтерской отчетности – Форма 1 (стр. 230 + стр. 240);
КЗф – кредиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в фактической бухгалтерской отчетности – Форма 1 (стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр.620).
Плановое значение показателя «Потери тепловой энергии в тепловых сетях» Qпл (тыс. Гкал) на отчетный период устанавливаются в утвержденном бизнес-плане Общества в соответствии с балансом отпуска тепловой энергии и сетевой воды.
Фактическое значение показателя «Потери тепловой энергии в тепловых сетях» Qф на конец отчетного периода, определяются в соответствии с фактическим балансом отпуска тепловой и сетевой воды.
3. При наличии несчастного случая на производстве со смертельным исходом, либо группового несчастного случая при наличии пострадавших с тяжелым исходом квартальная премия не выплачивается.
4. Размер премии за выполнение одного показателя определяется по формуле ПРЕМИЯ кпэi = ПРЕМИЯ квартал * ВЕС кпэi * Кi

Размер квартального премирования при условии выполнения установленных значений КПЭ составляет до 1,2 месячного должностного оклада.
Значения квартальных КПЭ для Генерального директора Общества могут быть скорректированы решением Совета директоров Общества.
Премия по итогам работы за квартал выплачивается по окончании квартала, но не ранее срока, предусмотренного в п. 5.2. настоящего Положения.

Премирование по итогам работы за год

Обязательным условием премирования по результатам выполнения годовых КПЭ является наличие чистой прибыли по итогам года.
Годовое премирование Генерального директора Общества производится в зависимости от степени выполнения КПЭ за год
Размер годовой премии Генерального директора Общества определяется в зависимости от выполнения КПЭ, приведенных в таблице.
Таблица
Наименование КПЭ
Вес КПЭ

Корректирующий показатель, К
Условие применения
корректирующего
показателя K
Примечания

1. Чистая прибыль
0,4
К=1
К=0

· Рпл
Рф < Рпл


2. Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию
0,4
К=1
К=0,7
К=0
Сф
· Спл
0,9*Спл
· Сф < Спл
Сф < 0,9*Спл


3. Выполнение программы в рамках проекта «Повышение эффективности теплового бизнеса»
0,2
К=1


К=0,7

К=0
- при выполнении программы на 100% и более
- при выполнении программы на 90% и более
- при выполнении программы менее чем на 90%
при отсутствии мероприятий в программе либо при наличии незаконченных мероприятий в соответствии со сроками, установленными программой К=1


Плановое значение показателя «Чистая прибыль» Рпл на отчетный год устанавливается Советом директоров Общества и утверждается не позднее 45 рабочих дней с начала отчетного года.
Рф – фактическое значение показателя «Чистая прибыль» на конец отчетного года, определяемая как чистая прибыль отчетного года (строка «Чистая прибыль» (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода» формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках»).

Значение показателя «Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию» в отчетном периоде рассчитываются как отношение совокупного объема денежных средств за тепловую энергию к сумме выставленных счетов за тепловую энергию:
Спл = ДСтепло(пл)/НАЧтепло(пл)*100%, где
Спл – плановый показатель «Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию»;
ДСтепло(пл) – совокупный объем денежных средств за тепловую энергию, отраженных в утвержденном плановом БДДС на отчетный период;
НАЧтепло(пл) – сумма счетов за тепловую энергию, отраженных в утвержденном плановом БДР на отчетный период и скорректированных на величину НДС.
Сф = ДСтепло(ф)/НАЧтепло(ф)*100%, где
Сф – фактический показатель «Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию»;
ДСтепло(ф) – совокупный объем полученных денежных средств за тепловую энергию, отраженных в отчете об исполнении БДДС за отчетный период;
НАЧтепло(ф) – сумма фактически выставленных счетов за тепловую энергию, отраженных в отчете по исполнению БДР за отчетный период и скорректированных на величину НДС.
3. Размер премии за выполнение одного показателя определяется по формуле ПРЕМИЯ кпэi = ПРЕМИЯ год * ВЕС кпэi * Кi

Размер годового премирования при условии выполнения установленных значений КПЭ составляет до 5 месячных должностных окладов.
Значения годовых КПЭ для Генерального директора Общества могут быть скорректированы решением Совета директоров Общества.

10.3.4 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом ОАО «РСП ТПК КГРЭС», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству и уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.



Состав Ревизионной комиссии:

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РСП ТПК КГРЭС», разработанного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (далее – «Общество»). Положение определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - три человека.
Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран
Годовым Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 16.06.2010 (протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-3» от 18.06.2010 № 30):
Персональный состав Ревизионной комиссии
Дата рождения
Должность

Голубева
Марина Вячеславовна
28.06.1974

Главный бухгалтер филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»

Егорова Анна Игоревна
28.08.1972
Ведущий бухгалтер филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»

Хамина Ольга Александровна
29.05.1981
Главный специалист отдела корпоративного бюджетирования Департамента корпоративных финансов ОАО «ОГК-3»

Согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РСП ТПК КГРЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (протокол от 13.01.2004 № 01-04) производится Обществом в денежной форме вознаграждение:
- за участие в проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.
- за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда.
Сумма вознаграждения за 2009 год Председателю и членам Ревизионной комиссии составила 12190,50 рублей.


10.4 Существенные сделки, совершенные Обществом

Сторона сделки (полное наименование организации)
Дата совершения сделки
Предмет сделки
Размер сделки, тыс. рублей
Доля сделки от балансовой стоимости активов Общества, %
Одобрение сделки

ОАО «ОГК-3»
08.02.2010

выполнение работ по замене трубопроводов пожарно-технического, хоз. питьевого водоснабжения, ливневой и хоз. фекальной канализации и ремонту приточных вентиляционных систем филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС».
14980,086
23%
В соответствии с ч.2 п.2 ст.81 федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение данной сделки Советом директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не требовалось.

ОАО «ОГК-3»
27.02.2010
выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем пожарно-технического и хоз. питьевого водоснабжения, ливневой и хоз. фекальной канализации, отопления и вентиляции филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС».
30604,236
47%
В соответствии с ч.2 п.2 ст.81 федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение данной сделки Советом директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не требовалось.

ОАО «ОГК-3»
15.06.2010
работы по реконструкции внутриквартальной тепловой сети и сети горячего водоснабжения (15 квартал г. Волгореченск) филиала ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС"
8042,319
14,6%
В соответствии с ч.2 п.2 ст.81 федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение данной сделки Советом директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не требовалось.

ОАО «ОГК-3»
17.09.2010
Аренда тепловых сетей и тепловых пунктов для осуществления деятельности по снабжению тепловой энергией промышленных потребителей и населения.
7923,728
18,04%
В соответствии с ч.2 п.2 ст.81 федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение данной сделки Советом директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не требовалось.




61550,37




Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность за 2010:

Наименование показателя

2010 год

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества, штук/тыс. руб.
0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием акционеров Общества, штук/ тыс. руб.
0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров Общества, штук/ тыс. руб.
0/0

Количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но небыли одобрены уполномоченным органом управления Общества, штук/ тыс. руб.
0/0






















































11. Кадровая и социальная политика

Принципы и цели кадровой политики

Численность персонала по категориям

Возрастной состав работников

Движение кадров

Качественный состав работников

Оплата труда

Социальная политика

































11.1 Принципы и цели кадровой политики

Задачи кадровой политики

обеспечение высокого профессионализма сотрудников;
обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами, создание постоянного управленческого резерва;
создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта сотрудников в ежедневной работе;
предоставление возможностей для постоянного самообразования, организованного повышения квалификации и профессионального роста рабочих, специалистов и руководителей Общества;
обеспечение безопасных условий труда и предотвращение производственного травматизма персонала.

Основные стратегические цели

сформировать оптимальную социально-профессиональную структуру персонала, способную обеспечить достижение поставленных стратегических целей Общества;
создать систему работы с персоналом, обеспечивающую формирование у каждого работника профессионально-производственного поведения, адекватного стратегическим целям Общества.

Базовые принципы управления персоналом

взаимосвязь принятых подходов работы с персоналом с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества;
рациональный баланс между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов;
обязательность для исполнения работниками любого уровня принципов кадровой работы, закрепленных во внутренних нормативных документах;
ответственность руководителей всех уровней за развитие трудового потенциала подчиненных;
вознаграждение в зависимости от результатов работы;
предоставление каждому работнику возможности для реализации своих способностей.

Направления работы с персоналом

кадровое планирование и определение потребностей в персонале;
привлечение, отбор и оценка в персонале;
профессиональное обучение и повышение квалификации персонала;
система продвижения и использования персонала;
система стимулирования и компенсаций персонала;
система оплаты труда и мотивации: оценка результатов труда отдельных работников, структурных подразделений и Предприятия в целом с использованием ключевых показателей эффективности.

11.2 Численность персонала по категориям

человек
период
Всего работников
В том числе



руководители
специалисты
Технические служащие
рабочие

2008
136
6
18
12
100

2009
142
6
19
12
105

2010
145
6
19
12
108


13EMBED Excel.Chart.81415

11.3 Возрастной состав работников
Основную долю работающих (57 % от общей численности работников) составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет. Доля работников предпенсионного возраста составляет 35 % от общей численности работников. Средний возраст работников ОАО «РСП ТПК КГРЭС» - 44 года, как и в 2009 году.
Категории работников
Всего работников
В том числе



До 30 лет
30-50
Старше 50


2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010

Все работающие
136
142
145
10
13
11
85
83
83
41
48
51

Руководители
6
6
6
0
0
0
5
4
4
1
2
2

Специалисты
18
19
19
3
2
1
13
15
15
2
2
3

Технические служащие
12
12
12
1
1
0
7
7
9
3
3
3

Рабочие
100
105
108
6
10
10
60
55
55
35
41
43

13EMBED Excel.Chart.81415

11.4. Движение кадров
Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)
Количество уволенных, чел


2008
2009
2010

Пункт 5 статьи 83 ТК РФ (признание работника нетрудоспособным)


1

Пункт 2 статьи 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора)
1
4
5

Пункт 5 статьи 77 ТК РФ (в порядке перевода)
1

1

Пункт 3 статьи 77 ТК РФ (по собственному желанию)
8
4
9

Пункт 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение штата работников)


1

Пункт 6 статьи 83 ТК РФ (смерть работника)

1
2

Пункт 3 статьи 81 ТК РФ (по состоянию здоровья в связи с медицинским заключением)




Пункт 6 статьи 81 ТК РФ (прогул)




Пункт 1 статья 77 ТК РФ (соглашение сторон)
2

1

Пункт 2 статья 278 ТК РФ (Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации)

1



Всего:
13
10
21


11.5 Качественный состав работников
Доля работающих с высшем профессиональным образованием составляет 22%, со среднем профессиональным -25% и начальным профессиональным и общим среднем образованием – 53%.
человек
Категории
Всего работников
В том числе



Высшее профессиональн.
Среднее профессиональн.
Начальное профессион.,
среднее общее


2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010

Все работающие
136
142
145
26
31
34
31
36
37
79
75
74

Руководители
6
6
6
5
5
5
1
1
1
0
0
0

Специалисты
18
19
19
13
16
16
3
3
3
2
0
0

Технические служащие
12
12
12
5
6
6
7
8
6
0
0
0

Рабочие
100
105
108
3
4
7
20
24
27
77
75
74



2008 год
13EMBED Excel.Chart.81415





2009 год
13EMBED Excel.Chart.81415
2010 год13EMBED Excel.Chart.81415

11.6 Оплата труда

Категории работников
Среднесписочная численность
Среднемесячная заработная плата,
тыс. руб.


2008
2009
2010
2008
2009
2010

Все работающие
126,5
134
140,4
19,84
21,8
24,51

Руководители
4,5
5
5
65,14
68,52
88,29

Специалисты и служащие
14
17
18,8
22,52
22,02
25,43

Рабочие
108
112
116,6
17,61
19,68
21,63

В соответствии с коллективным договором на предприятии проводится индексация тарифной ставки 1 разряда в пределах годового темпа прироста потребительских цен, в связи с этим за последние три года наблюдается рост среднемесячной заработной платы. Рост численности связан с началом ведения новых видов деятельности: реализация тепловой энергии, деятельность по управлению жилыми домами.
11.7 Социальная политика

Добровольное медицинское страхование работников;
Предоставляются путевки в детский оздоровительный лагерь «Электроник»;
Предоставляются дополнительные отпуска в связи со свадьбой и похоронами;
Предоставляются дополнительные отпуска в зависимости от непрерывного стажа;
Оказывается материальная помощь в связи с похоронами;
Выделяется материальная помощь на лечение при уходе в отпуск;
Выплачивается единовременное вознаграждение к юбилейным датам;
выплачивается материальная помощь работникам, вышедшим на пенсию, одиноким матерям, многодетным семьям;
Оплачиваются листы временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования;
Проведение медицинского осмотра 1 раз в 2 года согласно списку и графику проведения медицинских осмотров.

Организация обучения ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
В 2010 году в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» проводилась следующая работа по обучению персонала:
1. Подготовка персонала по новым должностям по планам и программам, утвержденным руководителем предприятия, стажировка и дублирование на рабочем месте и сдача экзаменов квалификационной комиссии предприятия.
2. Предэкзаменационная подготовка персонала.
3. Повышение профессионального уровня.
4. Специальное обучение на базе ОЦПК филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»:
- обучение смежным профессиям: стропальщик – 2 чел;
- обучение по программе: «Подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками (вышками)» - 1 чел.
- обучение по программе: «Подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами» - 1 чел.
- обучение по программе «Обучение мастеров ремонтных подразделений»;
- обучение по программе «Обучение рабочих люльки, находящихся на подъемнике»- 1 чел;
- обучение по программе «Повышение профессионального мастерства водителей»-4 чел;
- обучение по программе «Подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками (вышками)- 1 чел;
- обучение по программе «Обучение лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами»- 11 чел.;
- обучение по программе «Подготовка лиц, ответственных за содержание г/п машин в исправном состоянии» - 1 чел.
- обучение по программе «Программа занятий по пожарно-техническому минимуму»-3 чел;
- обучение по программе «Правила безопасности при для объектов использующих сжиженные углеводородные газы».

Специальное обучение в Костромском центре энергетики:
- обучение по программе: «Правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок» - 5 чел.
- «Обучение лиц, ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией машин»-2 чел.
- «Обучение лиц, ответственных за содержание г/п машин в исправном состоянии»
- обучение по программе: «Правила устройства технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей» - 5 чел.
Специальное обучение в учебном комбинате г.Костромы
- обучение по программе «Правила охраны газораспределительных сетей»-1 чел.
Специальное обучение в Общественной Костромской организации общество «Знание»:
- «Правила безопасности дорожного движения на автотранспорте»- 1чел.
Специальное обучение в ООО АЦ «СПЛАВ»
- «Аттестация сварщиков»-4 чел.;
- «Аттестация специалиста»- 1чел.

Сформирован кадровый резерв на 2010 год:

Наименование должностей, на которые создается резерв, и кто на них работает (Ф.И.О., г.р.)
Резерв на заменяемую должность (Ф.И.О., должность)
Год рождения
Образование

Генеральный директор
Езжев М.В. 1967 г.р.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Чибуров В.С.
1976
Высшее


Зам. генерального директора по экономике и финансам Чибуров В.С

Главный бухгалтер
Володина Н.А.
1958
Высшее


Главный бухгалтер
Володина Н.А., 1958г.р.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Чибуров В.С.
1976
Высшее


Главный инженер
Новиков А.В., 1973г.р.
Старший мастер по эксплуатации Петров О.А.
1972
Высшее




12. Охрана окружающей среды


















































Основными источниками воздействия на окружающую среду на предприятии являются:
- размещение отходов производства и потребления;
- сброс в водные объекты загрязняющих веществ;
- выбросы в атмосферу от передвижных источников;
- выбросы в атмосферу от стационарных источников.
Деятельность по сбору, транспортировке и размещению опасных отходов в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляется в соответствии с  лицензией за №ОТ-17-000427(44), действующей с 27.08.2008 года до 26.08.2013 года. 
На основании полученной лицензии и в соответствии с существующим «Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» утверждены лимиты на размещение отходов производства и потребления, произведен расчет платежей за размещение отходов.
Всего в процессе производственно – хозяйственной деятельности предприятия образуются отходы 17-ти наименований общей массой 21,814 т/год, в том числе в 2010 году, что соответствует утвержденным лимитам:

Наименование отходов
Класс опасности
Кол–во
м3/ т /год

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
1
0,01

Итого 1 класса опасности 0,01

Аккумуляторы свинцовые отработанные, с неслитым электролитом
2
0,3

Итого 2 класса опасности 0,3

Масла индустриальные отработанные
3
0,003

Масла моторные отработанные
3
0,551

Масла трансмиссионные отработанные
3
0,032

Отработанные масляные фильтры
3
0,003

Итого 3 класса опасности 0,589

Покрышки отработанные
4
0,041

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не более 15%)
4
0,22

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
4
4,8

Отработанные воздушные фильтры
4
0,009

Отработанные тормозные накладки
4
0,005

Огнетушащее вещество – порошок «Вексон - АВС»
4
0,3

Итого 4 класса опасности 5,375

Лом черных металлов несортированный

5
14,0

Стружка стальная незагрязненная
5
1,08

Лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный
5
0,3

Остатки и огарки стальных сварочных электродов
5
0,13

Абразивные круги отработанные
5
0,03

Итого 5 класса опасности 15,54

Итого в целом 21,814 т/год


В целях соблюдения требований, установленных законодательством РФ в области обращения с опасными отходами, на предприятии разработаны и утверждены Инструкция по безопасному обращению с отходами и Технологический регламент обращения с отходами производства и потребления.
Приказом по предприятию назначены лица, ответственные за обращение с отходами, прошедшие профессиональную подготовку на право работы с опасными отходами в ООО «Костромской областной центр энергетики».
Ежегодно заключаются договора со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию образующихся отходов.
На основании материалов, обосновывающих объемы дождевых, талых и поливомоечных вод с территории предприятия, УТЭН Ростехнадзора по Костромской области определен перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в водные объекты (Разрешение № 327 на сбросы загрязняющих веществ с дождевыми, талыми и поливомоечными водами).
В соответствии с количеством сжигаемого передвижным транспортом топлива определен норматив платы (Разрешение Департамента природных ресурсов и окружающей среды).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду на предприятии составляет:
В 2009 году - 18,508 тыс. руб.
В 2010 году - 15,670 тыс. руб.
Случаев превышения нормативов и лимитов размещения отходов, сбросов, выбросов в ОАО «РСП ТПК за отчетный период не наблюдалось.
Производственная деятельность предприятия сопровождается выбросом в атмосферу 14 загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, выявленных в результате выполненной инвентаризации. Разработан и утвержден Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «РСП ТПК КГРЭС» от стационарных источников.
Проектом разработаны нормативы ПДВ для всех стационарных источников, а также разработан план – график контроля за соблюдением установленных нормативов ПДВ на предприятии, исходя из категорийности источников выбросов в разрезе загрязняющих веществ, предусматривающих контроль непосредственно на источниках.
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляет 44,3 рубля.
При осуществлении своей деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, ОАО «РСП ТПК КГРЭС» проводит производственный контроль соблюдения санитарных правил и проведения санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках существующей Программы производственного контроля соблюдения правил и выполнения санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее Программа).
В рамках Программы разработан, утвержден и согласован с органами Роспотребнадзора График отбора проб горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения (ГВС) г. Волгореченск Костромской области. Перечень контролируемых показателей, места, количество и периодичность отбора проб в системе ГВС определены в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496 – 09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Отбор проб и работы по лабораторному контролю горячей воды в системе ГВС г. Волгореченск Костромской обл. ежеквартально выполняет аккредитованная лаборатория.















































13. Заключение аудитора и ревизионной комиссии

Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору

Заключение аудитора Общества

Заключение ревизионной комиссии Общества









































13.1 Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору

Полное наименование и организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит»

Краткое наименование
ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит»

Юридический адрес
156029, г.Кострома, ул. Никитская,88

Адрес по месту нахождения
156029, г.Кострома, ул. Никитская,88

Телефон, телефон/факс
(телефон / факс (4942) 32-27-13


Расчетный счет №
40702810700000000636 в Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Иваново, к/сч.:30101810800000000772,
БИК: 042406772.

ИНН
3728024370

Директор
Левковская Т.Н.

Свидетельство о государственной регистрации
Серия 44 № 000108573 от 07.12.2002 г.

Лицензии
лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е001620 от 06.09.2002, выдана Министерством финансов Российской Федерации. Лицензия действительна до 06.09.2012

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении
ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров» сертификат № 010834 протокол 5/10 от 19.02.2010


Размер оплаты услуг Аудитора Общества составил 100 000 рублей (НДС не облагается).
13.2 Заключение аудитора Общества


13.3 Заключение ревизионной комиссии Общества




















































14. Задачи и перспективы Общества на будущий год

Перспективы технического переоснащения и развития Общества

Задачи и перспективы Общества на 2011 год

Прогнозы финансовых результатов


14.1 Перспективы технического переоснащения и развития Общества

Техническое переоснащение ОАО «РСП ТПК КГРЭС» вызвано необходимостью поддерживать высокую конкурентоспособность продукции в условиях рыночных отношений.

Программа технического перевооружения и ремонта оборудования Общества.

№пп
Наименование мероприятия
Срок ввода (приобретения)
Обоснование необходимости выполнения мероприятия

1
Приобретение машины вакуумной КО-515А (КАМАЗ 4308-1016)
2012
Организация работ по эксплуатации инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения.

2
Экскаватор-погрузчик БОРЕКС-3106
2011
Выполнение плановых ремонтов трубопроводов тепловых сетей собственными силами.
Устранение аварийных повреждений на коммуникациях в кратчайшие сроки.

3
Экскаватор ЕК-18
2012
Производство земляных работ при замене трубопроводов подземных инженерных коммуникаций, повышение эффективности и сокращение сроков проведения земляных работ.



14.2 Задачи и перспективы Общества на 2011 год

Цели и задачи Общества на 2011 направлены на достижение определенных стратегий развития:

Создание прибыльной, конкурентоспособной компании;
Внедрение новых видов услуг;
Применение современных, передовых технологий;
Повышение эффективности производства;

Для решения стратегических задач и достижения ключевых показателей эффективности Общество планирует осуществлять свою деятельность по следующим основным направлениям:
Обеспечение надежной и бесперебойной работоспособности тепловых, водопроводных и канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования;
Повышение технико-экономической эффективности деятельности Общества;
Реализация инвестиционной программы;
Проведение социальной политики;
Совершенствование системы управления.
В рамках реализации проекта «Повышение эффективности теплового бизнеса» утверждена комплексная программа по развитию теплового бизнеса на 2011 год, основными мероприятиями которой являются:
Снижение потерь тепловой энергии до определенного целевого уровня;
Доведение уровня сбора денежных средств за отпущенную тепловую энергию до уровня не менее 98 %, сокращение уровня накопленной дебиторской и кредиторской задолженности;
Выход теплового бизнеса на безубыточный уровень;
Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с требованием нормативно-правового законодательства

Для выхода на безубыточный уровень по управляющей компании Общество собирается принять в управление еще несколько домов.

В 2011 году планируется реализация проекта присоединения ОАО «Водоканал КГРЭС» к ОАО «РСП ТПК КГРЭС».

Кроме того, одним из направлений работы по достижению намеченных целей на ближайшую перспективу является совершенствование системы корпоративного управления, что обеспечит соблюдение прав акционеров, увеличит прозрачность компании.






















15. Справочная информация







































Аудитор Общества

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит»
Место нахождения: 156029, г. Кострома, ул. Никитская, 88
Почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Никитская, 88
Государственная регистрация: свидетельство серия 44 № 000108573 от 07.12.2002.

Реестродержатель Общества

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Место нахождения: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Телефон/факс (494 53) 7-29-64
Ответственный за ведение реестра генеральный директор Езжев М.В.

Реквизиты Общества

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Место нахождения: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д.4
Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Телефон/факс: (494 53) 7-29-64
ИНН: 4431002987
Расчетный счет: 40702810100040000204
Банк: Костромской филиал АКБ «Стратегия»
Корреспондентский счет: 30101810800000000735
БИК: 043469735
Адрес электронной почты:[email protected]


Сведения о выпущенных акциях

Уставный капитал ОАО «РСП ТПК КГРЭС» составляет 12 000 000 рублей, распределенный на 12 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (в виде записи в реестре акционеров).














ОАО «РСП ТПК КГРЭС»


годовой отчет 2010 13 PAGE 1410215



Генеральный директор

Главный инженер

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Инженер по охране труда

Инженер по подготовке производства

Участок по ремонту автотракторной техники

Участок по эксплуатации и обслуживанию автотракторной техники

Главный
бухгалтер

Бухгалтер (2 ед.)

Экономист по договорной и претензионной работе (2 ед.)

Экономист по тарифообразованию

Инспектор по кадрам

Начальник склада

Старший мастер по эксплуатации инженерных коммуникаций

Старший мастер по ремонту инженерных коммуникаций, систем вентиляции и кондиционирования

Участок по ремонту и монтажу систем вентиляции

Участок по ремонту оборудования и арматуры

Участок по эксплуатации и ремонту сетей промышленной площадки и внутренних систем

Участок по эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха и зарядки огнетушителей

Участок по обслуживанию и ремонту тепловых коммуникаций и сетей станции и города


Участок по ремонту подземных коммуникаций города

Участок по текущему и капитальному ремонту коммуникаций

Инженер по комплектации оборудованию

Старший мастер по эксплуатации автотракторной техники

Инженер по наладке и испытаниям систем вентиляции и кондиционирования

Экономист по финансовой работе

Заместитель генерального директора по сбыту

Экономист (2 ед.)

Бригада по управлению жилым фондом

Ведущий бухгалтер

Экономист управляющей компании

Чел. час.

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный
директор




Root EntryArial Cyr1ЬArial Cyr1
·>
·_-* #,##0_р_._-;\-* #,##0_р_._-;_-* "-"_р_._-;[email protected]_-О{,;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0.00_р_._-;\-* #,##0.00_р_._-;_-* "-"??_р_._-;[email protected]_-а14 

·
·
·
·
·
·
·
·!

·
·
·
·
·
·
·
· "

·
·
·
·
· #

·
·
·
·
· $

·
·
·
·
· %

·
·
·
·
· &

·
·
·
·
· '

·
·
·
·
·(
·
·
·)
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 13487356
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий