Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ Место нахождения: 103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 ИНН: 7702070139 БИК: 044525187 Номер счета


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1



Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е
Т

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

Код эмитента: 65014
-
D

за 2 квартал 2015 г.

Место нахождения эмитента:

119019
,

Россия,
г.
Москва, Арбатская площадь
, д.
1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о ценных
бумагах



Генеральный директор

Дата: 14 августа 2015 г.


____________ А.В. Чириков




Главный бухгалтер

Дата: 14 августа 2015 г.


____________ Л.А. Вепрева





Контактное лицо:

Баронина Марина Вячеславовна, Нач
альник Управления корпоративной работы
Департамента правового обеспечения и корпоративных отношений

Телефон:

+7 (495) 223
-
8699

Факс:

+7 (495) 223
-
8688

Адрес электронной почты:

[email protected]
-
oil.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой
раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете:

www.nk
-
alliance.ru

2

Оглавление

I.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом конс
ультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово
-
экономическом состоянии эмитента

2.1.
Показатели финансово
-
экономической деятельности эмитента

2.3.
Обязательства эмит
ента

2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о с
оздании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитент
ов эмиссионных ценных бумаг

3.2.7.
Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах

и ассоциациях

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обр
еменения основных средств эмитента

3.6.1.
Основные средства

IV. Сведения о финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3
.
Финансовые вложения эмитента

4.4.
Нематериальные активы эмитента

4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно
-
технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.
Анализ тенденций развития в сфере
основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
3

эмитента по контролю за его финансово
-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.
Сведения о с
труктуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3
.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
-
хозяйственной деяте
льностью
эмитента

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
-
хозяйственной
деятельностью эмитента

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово
-
хозяйственной деятельно
стью эмитента

5.7. Д
анные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), каса
ющихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность

6.1.
Сведения об общем количестве акц
ионеров (участников) эмитента

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующи
х таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц
-

об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения

о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмите
нта

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций

6.6.
Сведения о сове
ршенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность э
митента

7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме
продаж

7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может
существенно отразиться на финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структур
е уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

4

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитент
ом

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги кото
рых погашены

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств
по облигациям эмитента с
обеспечением

8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.
Сведения о законодательных актах
, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента

8.8.
С
ведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также
о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по о
блигациям эмитента

8.9.
Иные сведения

8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


Приложение
№ 1 к ежеквартальному отчету:

Годова
я сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность,

составленная в соответствии с Международными ста
ндартами
финансовой отчетности
.

5

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквар
тального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
.


Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом раз
мещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
.


Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже
.



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и

прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, в
ероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
пр
огнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об а
удиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
:

Совет директоров (наблюдате
льный совет) не предусмотрен Уставом

эмитента
.

Единоличный исполнительный орган эмитента


ФИО

Год рождения

Чириков Андрей Владимирович

1976


Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Уставом

эмитента
.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк "ГПБ" (АО)

Место нахождения:

117420, г. Москва, ул. Наметкина
, д. 16, стр. 1

ИНН:

7744001497

БИК:

044525823

Номер счета:

40702810300000007979

Корр. счет:

30101810200000000823

Тип счета:

расчетный
-

российские рубли

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

С
окращенное фирменное наименование:

Банк "ГПБ" (АО)

Место нахождения:

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1

ИНН:

7744001497

БИК:

044525823

Номер счета:

40702840600000007979

Корр. счет:

30101810200000000823

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Райффайзенбанк"

Место нахождения:

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН:

7744000302

БИК:

044525700

Номер с
чета:

40702810800001405489

Корр. счет:

30101810200000000700

Тип счета:

расчетный
-

российские рубли

7

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Райффайзенбанк
"

Место нахождения:

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН:

7744000302

БИК:

044525700

Номер счета:

40702840100001405489

Корр. счет:

30101810200000000700

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наиме
нование:

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Райффайзенбанк"

Место нахождения:

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН:

7744000302

БИК:

044525700

Номер счета:

40702840400002405489

Корр. счет:

30101810200000000
700

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк ВТБ

Место нахождения:

103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

И
НН:

7702070139

БИК:

044525187

Номер счета:

40702810400030003585

Корр. счет:

30101810700000000187

Тип счета:

расчетный
-

российские рубли

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)

Сокращенное ф
ирменное наименование:

Банк ВТБ

Место нахождения:

103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

ИНН:

7702070139

БИК:

044525187

Номер счета:

40702840000030002105

Корр. счет:

30101810700000000187

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США

Сведения о кредитной орган
изации

Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк ВТБ

Место нахождения:

103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

ИНН:

7702070139

БИК:

044525187

Номер счета:

40702978400030001607

Корр. сч
ет:

30101810700000000187

Тип счета:

текущий валютный


ЕВРО


8

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Филиал в г. Москве "Банк Санкт
-
Петербург" (Публичное
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк "Санкт
-
Петербур
г"

Место нахождения:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН:

7831000027

БИК:

044585113

Номер счета:

40702810377000092774

Корр. счет:

30101810600000000113

Тип счета:

расчетный счет

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наимено
вание:

Филиал в г. Москве "Банк Санкт
-
Петербург" (Публичное
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк "Санкт
-
Петербург"

Место нахождения:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН:

7831000027

БИК:

044585113

Номер счета:

40702840477000111409

Корр. счет:

30101810600000000113

Тип счета:

текущий валютный
-

доллары США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Филиал в г. Москве "Банк Санкт
-
Петербург" (Публичное
акционерное общество)

Сокращенное фирменно
е наименование:

Банк "Санкт
-
Петербург"

Место нахождения:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН:

7831000027

БИК:

044585113

Номер счета:

407029783770001410566

Корр. счет:

30101810600000000113

Тип счета:

текущий валютный
-

ЕВРО


1.3. Сведе
ния об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности

эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если
хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее


сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (вы
бранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.


Полное фирменное наименование:

Закрытое акционе
рное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения:

Россия, 125047, Москва, ул. Бутырский вал, 10

ИНН:

7705051102

ОГРН:

1027700148431

Телефон:

+7 (495) 967
-
6000

9

Факс:

+7 (495) 967
-
6001

Адреса эле
ктронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

Саморегу
лируемая организация аудиторов «
Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)

Место нахождения
:
105120 Россия, М
осква, 3
-
й Сыромятнический пер.
,

3/9
.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финанс
овой) отчетности эмитента


Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2014

-

2014


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числ
е
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
:
Факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связыв
ающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
:
Проведение
тендера при выборе аудитора не предусмо
трено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение
:
В соответствии с Уставом
Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционер
ов. Выдвижение
кандидатуры аудитора эмитента производится единственным акционером Эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий
:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Опи
сывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтер
ской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги
:
Сумма вознаграждения аудитору определяется общим собранием акционеров
Эмитента

(единственным акционером Эмитента)
.


Пр
иводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги
:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пун
кта в от
четном квартале не происходили.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
,

не привлекались
.

1.6. Сведения об иных лицах,

подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет
.

II. Основная информация о финансово
-
экономическом состоянии
эмитента

10

2.1. Показатели финансово
-
экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово
-
экономическую деятельнос
ть эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,


на основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для расчета

показателя производительности труда:

тыс. руб./чел.


Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Производительность труда

28 373 622

10 303 610

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

2,
21

1,
78

Отношение размера долгосрочной
задол
женности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0,
65

0,
56

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

10,
65

9,
31

Уровень просроченной задолженности,
%

0

0


Анализ финансово
-
экономической деятельности эмитента на основе эконо
мического анализа динамики
приведенных показателей
:
Снижение отношения размера задолженности к собственному капиталу,
рассчитанное по результатам деятельности компании за 6 месяцев 2015 года по отношению к 6
месяцам 2014 года, составило 78% и обусловлено у
величением собственного капитала на 23% (на 2
109 841 тыс. руб.), а также незначительным снижением общей задолженности на 1% (на 138 856
тыс. руб.).

Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью), отражающий
способность предприятия расплачиваться
по своим краткосрочным обязательствам,
незначительно снизился по результатам деятельности за 6 месяцев 2015 года по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года, что обусловлено разнонаправленным изменением суммы
краткосрочных обязательств за вычетом денежны
х средств (рост) и суммы валовой прибыли
эмитента и амортизации (снижение) в условиях снижения выручки на 27% (на 7 766 403 тыс.

руб.).

Снижение выручки также обуславливает снижение производительности труда по результатам
деятельности эмитента за 6 месяцев

2015 года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2015 г
.

Структура заемных средств

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

14 099 893


в том числе:



кредиты



займы, за исключением облигационных

4 098 568


облигационные займы

10 001 325

Краткосрочные заемные средства

5 754 570


в том числе:


11


кредиты

0


займы, за исключением облигационных

5 754 570


облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0


в том числе:



по кредитам

0


по займам
, за исключением облигационных

0


по облигационным займам

0


Структура кредиторской задолженности

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

1 984


из нее просроченная

711


в
том числе



перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

32


из нее просроченная

0


перед поставщиками и подрядчиками

1 936


из нее просроченная

711


перед персоналом организации

14


из нее просроченная

0


прочая

2


из не
е просроченная

0


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих о
бязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.

Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует. Креди
торская задолженность

перед ЗАО "ННК", аффилированным лицом
, в размере

1
136 тыс. руб
.
по договорам купли
-
продажи
нефти планируется к погашению до конца
2015
года.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задо
лженности

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:

Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация Закрытое Акционерное
Общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное

наименование:

НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"

Место нахождения:

125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.8

ИНН:

7702165310

ОГРН:

1027739132563

Сумма задолженности:

10 001

325

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженн
ости (процентная ставка, штрафные санкции, пени
):
Просроченная задолженность отсутствует
.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет
.


Полное фирменное наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Потенциал
-
Ойл"

Сокращенное фирменн
ое наименование:

ТОО "Потенциал
-
Ойл"

12

Место нахождения:

060009, Казахстан, г.
Атырау, ул. Владимир
ского, дом

102

Не является резидентом РФ

Сумма задолженности:

2 167

657

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санк
ции, пени
):
Просроченная задолженность по договору займа отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

0%

Доля участия лица в уставном капитале эмите
нта:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче
нефти и газа "ННК
-
Печоранефть"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Печоранефть"

Место нахож
дения:

166700, Ненецкий Автономный округ, г.

Нарьян
-
Мар, п.

Искателей, ул.

Монтажников, д.

17 «д»

ИНН:

1105004639

ОГРН:

1021100873870

Сумма задолженности:

767

695

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, п
ени
):
Просроченная задолженность по договору займа отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций так
ого акционерного общества:

0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая
компания"

Сокращенное фирменное

наименование:

ЗАО "ННК"

Место нахождения:

119019, г.

Москва,

Арбатская пл., дом 1

ИНН:

7032049030

ОГРН:

1035006460224

Сумма задолженности:

5 107

849

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени
):
Просроч
енная задолженность по договорам займа отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99.99998%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
акционерного общества:

99.99998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая
компания"

Сокращенное фирмен
ное наименование:

ЗАО "ННК"

Место нахождения:

119019, г.

Москва,

Арбатская пл., дом 1

ИНН:

7032049030

ОГРН:

1035006460224

Сумма задолженности:

1

136

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени
):
Просроче
нная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99.99998%

13

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционе
рного общества:

99.99998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0
%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0
%


Полное фирменное наименование:

ЦентрТехПартнер ООО

Сокращенное фирменное наименование:

ЦентрТехПартнер ООО

Место нахождени
я:

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.

14/19, стр.

1
.

ИНН:

7707807070

ОГРН:

1137746548477

Сумма задолженности:

671

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени
):
Задолженность является просроченной
по условиям договора.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет
.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кред
итным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного пери
ода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает

для
себя существенными.


Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Облигационный займ, Серия 03

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели це
нных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR


1325 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


0,01

Количество процентных (купонных)
периодов


20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займ
а)


21.07.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Облигационный займ, Серия БО
-
01

14

Условия
обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма осно
вного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


9,25

Количество процентных (купонных)
периодов


6

Наличие просрочек при выплате
процентов по к
редиту (займу), а в случае
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)


04.02.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


04.02.2014

Иные сведения об обязательстве,
указ
ываемые эмитентом по собственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Облигационный займ, Серия 04

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займод
авца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


5

Средний разме
р процентов по кредиту
займу, % годовых


8,85

Количество процентных (купонных)
периодов


10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата)
погашения кредита
(займа)


07.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

4. Облигационный займ
, Серия 06

15

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RU
R X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


8,85%

Количество процентных (купонных)
периодов


10

Наличие просрочек при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)


10.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


дейcтвующий

Иные сведения

об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению



Вид и идентификационные признаки обязательства

5. Кредит,
Невозобно
вляемая кредитная линия

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамил
ия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (
А
кционерное общество), г. Москва, ул.
Наметкина, д. 16, кор. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного к
вартала, RUR

3000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)


Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых


10,9

Количество процентных (купонных)
периодов


Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия


общее

число указанных
просрочек и их размер в днях


Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)


20.07.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)


02.04.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения:

тыс. руб.

16


Наименование показателя

2015, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

104 745

119,
292

Общая сумма обязательст
в третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

104 745

119,
292

В том числе в форме залога или поручительства

104 745

119,
299

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в фо
рме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения

Наименование обязательства:

Поручительство за
Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору №

9000130050

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

38 895 018

361,
199997

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства:

20.11.2023

Способ обеспечени
я:

поручительство

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспечения:

700 508 219

Валюта:

USD

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога
:
обязательства
по договору кредитной линии между АО "
ННК
-
Хабаровский НПЗ" и Сбербанк

РФ

Срок, на который предоставляется обеспечение:

20.11.2026

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исп
олнению и вероятности появления таких факторов
:
риск неисполнения низкий
.


Наименование обязательства:

Поручительство по облигационному займу Alliance Oil Company Ltd.

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

2
8 064 297

333,
639999

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства:

04.05.2020 г.

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспечения:

505 444

444,
45

Валюта:

USD

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимо
сть предмета залога:

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
облигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по облигациям, процентов и иных сумм, а
также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм ко
мпенсации (indemnity), а также
Ведущим организаторам размещения и иным указанным в Документах по Сделке по
предоставлению гарантии лицам в отношении обязательств
Alliance Oil Company Ltd.

по уплате
таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и
иных сумм в связи с выпуском и
размещением еврооблигаций.

Номинальная стоимость еврооблигаций составляет 500 млн. долларов США, срок выпуска
еврооблигаций составляет 7 лет, процентная ставка по выпуску еврооблигаций составляет 7
процентов годовых.

Срок, на

который предоставляется обеспечение:

04.05.2020 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и

вероятности появления таких факторов
:
риск неисполнения низкий
.

17


Наименование обязательства:

Поручительство по облигационному займу Alliance Oil Company Ltd.

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

17 114 424

082,
459999

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства:

11.03.2015 г.

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспечения:

308 234

710,
8

Валюта:

USD

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предме
та залога:

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
Еврооблигаций в отношении обязательств
Alliance Oil Company Ltd.

в соответствии с условиями
Еврооблигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по Еврооблигац
иям, процентов и иных
сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсаций (indemnity), а
также иным лицам, указанным в договоре, в отношении обязательств
Alliance Oil Company Ltd.

по
уплате таким лицам возмещений, компенсаций, изд
ержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском
и размещением Еврооблигаций.

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию Агенту для
оказания услуг по получению согласия владельцев Еврооблигаций в отношении обязательств
Alliance
Oil Company Ltd.

по уплате Агенту для оказания услуг по получению согласия владельцев
Еврооблигаций возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с получением
согласия владельцев Еврооблигаций на изменение ряда обязательств
Alliance Oil C
ompany Ltd.

в
рамках Сделки по выпуску и размещению Еврооблигаций.

Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет 350 млн. долларов США, Еврооблигации
размещены на срок до 11 марта 2015 г., процентная ставка по выпуску Еврооблигаций составляет
9,875 процен
тов годовых.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

11.03.2019 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненад
лежащему исполнению и вероятности появления таких факторов
:
риск неисполнения низкий
.


Наименование обязательства:

Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору №900140001

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспеченного обязател
ьства эмитента (третьего лица):

5 121 783

561,
63

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства:

26.01.2024

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспечения:

5 121 783 561.63

Валюта:

RUR

Условие предоставления обеспечения, в

том числе предмет и стоимость предмета залога
:
обязательства
по договору невозобновляемой кредитной линии между АО "
ННК
-
Хабаровский НПЗ" и Сбербанк
РФ
.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

26.01.2027

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего ис
полнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов
:
риск неисполнения низкий
.


Наименование обязательства:

Пору
чительство за ЗАО "ННК" перед ОАО "Банк Москвы" по
Соглашению о кредитовании №79
-
1006/15/1209
-
14
-
КР от 22 сентября 2014
.

Единица измерения:

x 1000

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):

11 500

000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обя
зательства:

22.09.2017

Способ обеспечения:

поручительство

Единица измерения:

x 1000

18

Размер обеспечения:

11 500 000

Валюта:

RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога
:
обязательства
по Соглашению о кредитовании м
ежду ОАО "Банк Москвы" и ЗАО "ННК"
.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

22.09.2020

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому не
исполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов
:
риск неисполнения низкий
.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг

Политика эми
тента в области управления рисками:

В настоящем разделе приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент не является кредитной организацией и поэтому не приводит подробный анали
з
факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) им
эмиссионных ценных бумаг.

Анализ факторов риска приведен по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

Описана политика эмитента в области управления рисками.

2.4.1.
Отраслевые риски

Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в отрасли
нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока России, а
также экспортных рынках. Кроме того, эмитент последовательно наращивает а
ктивы и
распространяет свою деятельность на смежные отрасли транспорта и перевалки нефти и
нефтепродуктов.

Деятельность и перспективы развития Эмитента на внутреннем и экспортных рынках
подвержены следующим отраслевым рискам:



резкие колебания цен на неф
ть, в том числе по причине изменения курса рубля по
отношению к основным мировым валютам;



сезонные колебания спроса на энергоносители;



возможный рост тарифов естественных монополий;



установление ценового моратория на нефтепродукты;



возможное сокращ
ение спроса на нефтепродукты;



возможный рост налоговой нагрузки
;



административное регулирование цен на внутреннем рынке нефтепродуктов;



принятие нового режима налогообложения для экспортных нефтепродуктов;



п
овышение контроля со стороны гос. органов

через изменение законодательства

(
и
нициативы ФАС в области ценообразования и оборота нефти и нефтепродуктов; Приказ по
обязательным объёмам реализации на бирже). Сдерживание цен на внутреннем рынке в рознице и в
опте из
-
за усиления контроля и рыночных ог
раничений;



у
худшение качества нефти;



повышение требований к качеству продукции;



отраслевая конкуренция.


Для минимизации рисков эмитент работает на следующих направлениях:



более полное использование преимуществ вертикальной интеграции (нефтедобыча,

нефтепереработка, сбыт нефтепродуктов) в рамках;



уменьшение себестоимости нефтепереработки и нефтесбыта;



наращивание собственных нефтегазодобывающих активов.


Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и нефтепродукты. В
слу
чае неблагоприятной ценовой конъюнктуры эмитент направит усилия на снижение текущих
издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных вложений.

Основой бизнеса эмитента является нефтепереработка и сбыт, но эмитент последовательно
19

развива
ет секторы разведки и добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов, что
позволяет диверсифицировать бизнес. Сильной стороной эмитента является то, что он
располагает собственными сетями оптового и розничного сбыта. При этом сбытовые сети
географич
ески выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к
рынкам сбыта, что позволяет снизить риск влияния на эффективность деятельности эмитента
изменений тарифов на транспортировку нефти
.

Эмитент предполагает проведение информирующих м
ероприятий в адрес контролирующих
органов, направленных против установления моратория цен на внутреннем рынке, доказывающих
отрицательную эффективность переработки нефти эмитента в условиях формульного
ценообразования
.

Эмитент представляет собственные инт
ересы в инициативных органах для недопущения
принятия законодательных инициатив, направленных на ухудшение условий функционирования
Эмитента.

Повышение требований к качеству продукции может привести к недополучению выручки, что, в
свою очередь, снизит де
нежный поток эмитента. В целях минимизации данного риска эмитент
проводит реконструкцию Хабаровского НПЗ, позволяющую повысить качество продукции в
соответствии с новыми стандартами качества.


Активная рыночная позиция эмитента, перспективные планы и прое
кты способствуют
снижению влияния отраслевой конкуренции
.

В среднесрочной перспективе риск неисполнения обязательств по ценным бумагам эмитента
оценивается эмитентом как минимальный.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Российская Федерация
:
АО «ННК
-
Акт
ив» оценивает политическую и экономическую ситуацию в
регионе как относительно стабильную и прогнозируемую.


Принимая во внимание, что дочерние общества АО «ННК
-
Актив» ведут свою хозяйственную
деятельность не только на территории Российской Федерации, но
и на территории Казахстана
(добыча нефти), в случае ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации
эмитент может сфокусиро
вать свою деятельность на рынке

Казахстана. Кроме того, в случае
снижения спроса на нефтепродукты на территории Российск
ой Ф
едерации, дочерние предприятия
компании могут увеличить экспорт нефтепродуктов в

страны Азиатско
-
Тихоокеанского региона.


Основная хозяйственная деятельность эмитента и его дочерних компаний осуществляется на
территории РФ в Дальневосточном федерально
м округе. В этой связи региональные риски
эмитента связаны с климатическими и социально
-
экономическими особенностями
Дальневосточного региона.

На хозяйственную деятельность эмитента, прежде всего, могут оказать влияние недостаточная
пропускная способность

транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа
РФ и, в первую очередь, железной дороги. Однако наличие собственной транспортной
инфраструктуры, включающей морской терминал в г. Владивостоке, позволяет эмитенту
использовать морской тра
нспорт для доставки нефти и нефтепродуктов на экспорт и в удаленные
регионы Российской Федерации.

Основную часть продукции эмитент реализует на внутреннем рынке, в связи с этим
неблагоприятное развитие событий в странах Азиатско
-
Тихоокеанского региона не
может
существенно повлиять на объемы реализации нефти и нефтепродуктов эмитентом и его
дочерними обществами.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятел
ьностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков
:
АО "ННК
-
Актив" не подвержено риску изменения процентных ставок, т.к.
по состоянию на конец

2

квартала 201
5

г.

в ссудной задолженности отсутствуют кредиты.


Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Риск ликвидности в применении к АО "ННК
-
Ак
тив" связан с поступлением денежных средств по
расчетам за продукцию предприятий. Для снижения этого риска осуществляется четкое
планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного
дефицита финансовых ресурсов. Важным эл
ементом политики по управлению финансовыми
рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности
.

20

Деятельность АО "ННК
-
Актив" ориентирована в основном на внутренний рынок, но цены на
нефтепродукты находятся в тесной зависимости

от мировых цен на энергоносители. В связи с
этим АО "ННК
-
Актив" и его дочерние общества подвержены риску укрепления национальной
валюты
.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на дея
тельность эмитента
: в

целях снижения риска получения
недостоверной информации и/или котировок по предполагаемым конверсионным сделкам со
стороны финансовых контрагентов (в т.ч. банков), АО "ННК
-
Актив" использует информационную
систему Bloomberg, котировки
ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа
)
(www.micex.ru).

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:

Нынешний уро
вень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно,
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной
деятельности АО "ННК
-
Актив". Политика Правительства РФ и Банка России, направленная на
снижение инфля
ции, позволяет оценить данный риск как незначительный. Критическое, по
мнению АО "ННК
-
Актив", значение инфляции, которое может представлять существенную
угрозу его
хозяйственной деятельности, лежи
т значительно выше величины инфляции,
прогнозируемой Правите
льством РФ.

При росте инфляции АО "ННК
-
Актив" планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.


2.4
.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: правовые основы и принципы
валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами
Федерального закона от 10.12.2003г. № 173
-
ФЗ «О валютном р
егулировании и валютном контрол
е»
(
далее ФЗ о валютном регулировании). По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями
валютного регулирования не окажут существенного влияния на эмитента и его дочерние
компании.

Правовые риски, связанные с изменением на
логового законодательства: законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах состоит из частей первой и второй Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах
и сборах.

Риски, связанные
с изменением налогового законодательства состоят в возможности изменения
(повышения
)
налогового бремя на эмитента.

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Определенные риски возникают и по причине несове
ршенства судебной системы в Российской
Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же
спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому
решения по конкретным делам, вынесены в ходе пр
едыдущих судебных разбирательств, не влияют
на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах. Несмотря на то, что Эмитент четко
выполняет требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления
Эмитенту налоговых претензий.

Эмитент,

как добросовестный налогоплательщик, в условиях меняющегося налогового
законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае
необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах привлекая для этого ведущих налоговых
экс
пертов и консультантов.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
минимальны, так как в настоящее время она не подле
жит лицензированию, а дочерние
предприятия соблюдают требованиями по лицензированию основной деятельности и при
изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать. Эмитент не
использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в

обороте ограничено.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущи
х судебных процессов, в которых
участвует эмитент. Отсутствие системы судебных прецедентов приводит к тому, что решение
по конкретному делу может существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по
аналогичным делам. Эмитент не может полностью исключ
ить возможность участия в судебных
21

процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его финансовое
состояние, в будущем. При этом Эмитент находится в равном положении с остальными
участниками рынка и обладает всеми средствами прав
овой защиты своих интересов, что
позволяет оценить данный риск как приемлемый
.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

Эмитент не участвовал в судебных процессах за пос
ледние три года, предшествующие дате
настоящего отчета, которые могут существенно отразиться на его финансово
-

хозяйственной
деятельности.


Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятел
ьности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не
имеет лицензий.


Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе
дочерних обществ: указанные риски связаны с обязательствами эмитента из обеспечения,
предоставленного третьим лицам (см. п. 2.3.3 настоящего отчета). Эмитент оценивает их как
минимальные, поскольку в качестве таких третьих лиц выступают компании, вхо
дящие в одну
группу лиц с эмитентом.


Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент оценивает как
незначительный в связи с широкой диверсификацией потреб
ителей продукции Эмитента и его
дочерних предприятий и тем фактом, что ни один из потребителей не оказывает значительного
влияния на финансовые результаты Эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данн
ые о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

Дата введения действующего полного фирменного наименования:

12.01.2015

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

АО «ННК
-
Актив»

Д
ата введения действующего сокращенного фирменного наименования:

12.01.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс"

Сокращенное фи
рменное наименование:

ОАО "НК "Альянс"

Дата введения наименования:

26.11.2001

Основание введения наименования
:
Свидетельство о регистрации и внесении в государственный
реестр коммерческих организаций № Р
-
18593.16, выдано государственной регистрационной пал
атой
при Министерстве юстиции Российской Федерации
.


Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "ННК
-
Актив"

Сокращенное фирменное наименование:

О
АО "ННК
-
Актив"

Дата введения наименования:

14.08.2014

Основание введения наименования
:
Лист з
аписи единого государственного реестра юридических лиц
о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
доку
менты юридического лица от 14.08.2014

г
.


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК
-
Актив"

Сокраще
нное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Актив"

Дата введения наименования:

12.01.2015

22

Основание введения наименования
:
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 12.01.2015 г. о внесении изменений, вносимых в учредительные документы юриди
ческого лица
.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации:

Р
-
18593.16

Дата государственной регистрации:

26.11.2001

Наименование органа, осуществившего государствен
ную регистрацию:

Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1027700513334

Дата внесения записи о юридическом

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц:

09.12.2002

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в со
ставе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
:
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь
, д.

1
.

Телефон:

+7 (495) 223
-
86
-
99

Факс:

+7 (495) 223
-
86
-
88

Адрес электронной почты:

[email protected]
-
oil.ru


Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.nk
-
alliance.ru,
http://www.e
-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886


3.1.5. Идентифик
ационный номер налогоплательщика

7704233903

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств
.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направлени
е деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

51.12.1


Коды ОКВЭД

51.70

50.50

65.23

65.23.1

65.23.3


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

23

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не мен
ее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период


Единица измерения:

тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности:

Оптовая торговля нефтью


Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному ви
ду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

32 889 479

20 542 233

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

98,
23

99,
68

Изменения размера выручки от продаж

(объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений

На величину выручки

(уменьшение/увеличение
)
оказывает влияние

рост/падение
закупочных цен на
сырую нефть на узле учета производителя.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
:

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
.

Общая структура себестоимости эмитента


Наименование стать
и затрат

2015, 6 мес.

Сырье и материалы, %

99,
93

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0,
07

Топливо, %


Энергия, %


Затраты на оплату труда, %

0

Пр
оценты по кредитам, %


Арендная плата, %

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

Амортизация основных средств, %

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты (пояснить)



амортизация по нематериальным активам, %

0


вознаграждени
я за рационализаторские предложения, %



обязательные страховые платежи, %



представительские расходы, %



иное, %


Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от

продажи

продукции (р
абот, услуг), % к
себестоимости

102


Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции

(работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).

24

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность

и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сыр
ья)

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество

"Нефтяная компания
"Роснефть"

Место нахождения:

Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1

ИНН:

7706107510

ОГРН:

1027700043502

Доля в общем объеме поставок, %:

100

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года

Закупочные цены на сырую нефть (в рублях за одну тонну на

узле учета Производителя с учетом
НДС) за 6 месяцев 2014г.

январь 13 643,98

февраль

14 075,70

март 14 802,11

апрель 14 340,96

май 14 984,28

июнь 14 456,96

Закупочные цены на сырую нефть (в рублях за

одну тонну на узле учета Производителя с учетом
НДС) за 6 месяцев 2015г.

январь 10 757,67

февраль

18 428,89

март 18 533,86

апрель 15 900,92

май 17 938,74

июнь 16 656,96

Доля импорта в поставках материал
ов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют
.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
:
АО "
ННК
-
Актив"
осуществляет реализацию нефти в регионе Восточная Сибирь (Иркутская обл.).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния
:
Негативные факторы,
влияющие на
сбыт нефти, отсутствуют.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий)
,

сведения
о
которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
.

3.2.6. Сведения о

деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

25

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых

является
добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово
-
хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему орган
изациям

1. Наименование месторождения: Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и
Центральный своды)

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"

Сокращенное фирменное наим
енование:

ТОО "Потенциал Ойл"

Место нахождения:

060009, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского, д. 102

Не является резидентом РФ


Вид полезного ископаемого:

нефть

Размер доказанных запасов:

Утвержден протокол №1439
-
14
-
У "Пересчет запасов нефти
и
растворенного газа месторождения Восточное крыло Жанаталап (Центральный и Южный своды)
Атырауской области Республики Казахстан по состоянию на 01.05.2014г. Утвержденные запасы по
утвержденному протоколу составили по категории АВС1+С2


2 154 тыс. тонн.
Остаточные
извлекаемые запасы нефти на 01.05.2014 по категории АВС1+С2
-

1 516 тыс. тонн (с учетом
добычи полезных ископаемых на данную дату).

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):

Добыча нефти за 2 квартал 2015
года составила 41 733

тонн.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями
для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово
-
хозяйственное
значение

Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное н
аименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"

Сокращенное фирменное наименование:

ТОО "Потенциал Ойл"

Место нахождения:

060009, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского, д. 102

Не является резидентом РФ

Номер лицензии:

Контракт № 651 на проведение операций по недропользованию на участке
Бегайдар Атырауской области Республики Казахстан, заключенный между Министерством
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО "Потенциал Ойл"

Дата выдачи лицензии:

04.04
.2001

Cрок действия лицензии:

04.04.2033

Выполение условий лицензионного соглашения

Основание выдачи лицензии:

Заключение Комиссии по проведению конкурсов инвестиционных
программ на получение права недропользования Агентства Республики Казахстан.

Описание
участка недр, предоставляемых в пользование:

Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и Центральный своды)

Вид лицензии:

Контракт на разведку, добычу и раздел углеводородного сырья (раздел продукции)

Основные положения лицензии касательно обязательст
в пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:

выполнение геолого
-

разведочных работ по Минимальной
рабочей программе в
объ
еме 22 688 тысяч долларов США на первые 6 лет и в
объ
еме 62 843 тыс.

долл.

США на 8 лет
.

Обязательные плат
ежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

ставки платежей устанавливаются в соответствии с действующим

законодательством
Республики Казахстан и условиями контракта

26

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществ
ами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по
лицензии с вероятностью их наступления:

Дочерние и зависимые общества эмитента полностью выполняют обязательства, следующие из
л
ицензий. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по
лицензии, отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляе
т АО "ННК
-
Хабаровский НПЗ",
являющееся дочерним обществом Эмитента. Во II квартале 2015 г заводом переработано 1 011,637
тыс. тонн сырья, что на 1,46% выше уровня переработки в аналогичном периоде прошлого года
(доля нефти месторождений Восточной Сибири в
общем объёме переработки выросла более чем в
три раза). Процент выхода суммы товарных светлых нефтепродуктов увеличился на 3,52%,
произведено на 46,7 тыс. тонн больше дизельных топлив, на 8,1
-

высокооктановых автомобильных
бензинов. Глубина переработки об
ессоленной нефти увеличилась на 6,03%.



II квартал




2014 г.


2015 г.


%

Объем переработки, (тыс. т.)


997,064

1 011,637
101,46

Сумма товарных светлых, (%)


57,47

60,99


106,12

в т.ч. высокооктановых бензинов


13,37

13,98


104,56

Глубина переработки, (%)



59,08

65,11


110,21


Основные процессы и технологичес
кие установки АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ»:

Электрообессоливание и обезвоживание сырой нефти, в том числе:

-

блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ
-
АТ;

-

блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ
-
АВТ.

Первичная переработка нефти, в том числе:

-

блок АТ (атмосферная трубч
атка), предназначенная для перегонки нефти на фракции,
выкипающие при атмосферном давлении (бензиновые, керосиновые, дизельные, мазут);

-

блок АВТ (атмосферно
-
вакуумная трубчатка) в составе установки ЭЛОУ
-
АВТ, предназначенный
для перегонки нефти при атмосф
ерном давлении и перегонки атмосферного остатка (мазута) под
вакуумом для получения гудрона


сырья битумного производства и вакуумного газойля.

Каталитическое риформирование бензинов:

-

установка каталитического риформинга (ЛГ
-
35
-
11/300), предназначенная
для производства
тяжелых высокооктановых компонентов автомобильных бензинов из бензиновых фракций.

Изомеризация бензиновой фракции С5
-

С6:

-

секция изомеризации легкой нафты (бензиновой фракции С5
-

С6) в составе установки
каталитического риформинга, пред
назначенная для получения легких высокооктановых
компонентов автомобильных бензинов из легких бензиновых фракций.

Газофракционирование:

-

газофракционирующая установка АГФУ, предназначенная для получения топочных и сжиженных
газов, а также легкой нафты
-

с
ырья для изомеризации.

Деизопентанизация:

-

блок ДИП в составе установки АГФУ, предназначенный для выделения фракции изопентана.

Сероочистка газа:

-

блок сероочистки в составе установки АГФУ, предназначенный для очистки сжиженного
углеводородного газа от с
оединений серы.

Гидроочистка дизельных топлив и керосина:

-

установка гидроочистки керосина и дизельного топлива ГО
-
1000 в составе комплекса
гидрогенизационных процессов.

Гидрокрекинг вакуумного газойля:

-

установка гидрокрекинга фракций вакуумного газойля

ГК
-
500 в составе комплекса
гидрогенизационных процессов.

Производство серы:

-

установка производства гранулированной серы КУС
-
13 в составе комплекса гидрогенизационных
процессов.

Производство водорода:

-

установка производства водорода УПВ
-
22 в составе ко
мплекса гидрогенизационных процессов.

Производство нефтяных битумов:

-

установка по производству строительных, дорожных и кровельных нефтяных битумов из
гудрона.

27

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки
добыва
емых полезных ископаемых.


в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт
:
АО "ННК
-
Актив" не имеет
необходимости в получении
разрешений государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, т.к. не является производителем нефти и
нефтепродуктов.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг св
язи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В области добычи полезных ископаемых
:

Выполнение бурения и обустройства добывающих скважин на месторождении Восточное крыло
Жанаталап (Южный и Це
нтральный своды) в 2015г.


В области нефтепереработки
:

Ведутся строительно
-
монтажные работы в рамках проекта подключения АО “ННК
-
Хабаровский
НПЗ” к системе магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь
-

Тихий океан”, подключение к
нефтепроводу планируется

осуществить в III

м квартале 2015 года.

Ведется подготовительный этап к строительству блока гидроочистки сырья изомеризации; пуск
блока гидроочистки запланирован на IV квартал 2015 года.

Пуск в эксплуатацию новой мощности висбрекинга запланирован на IV

квартал 2015 года.


Планы эмитента в области сбыта нефтепродуктов:

-

оптимизация существующей сети автозаправочных станций путем закрытия нерентабельных
АЗС, приобретения новых, реконструкции и модернизации существующих АЗС;

-

оптимизация существующей с
ети нефтебаз;

-

оптимизация работы сбытовых предприятий.

-

развитие бункерного бизнеса;

-

расширение биржевой торговли;

-

повышение стандартов обслуживания на АЗС.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциация
х

Изменения в составе информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая
к
омпания» (прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл")

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ННК» (прежнее наименование
-

ЗАО "Альянс Ойл")

Место нахождения
:
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь
,

1

ИНН:

5032049030

ОГРН:

1035
006460224


Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищес
тва, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту орг
анизации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной Эмитенту организации

Вид контроля:

прямой кон
троль

28

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99.99998%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

99.99998%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подкон
трольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
посреднические услу
ги и оптовая торговля;
оптовая
торговля нефтью, нефтепродуктами и оказание посреднических услуг в интересах
Эмитента
.

Состав совета директоров (наблюдательного совет
а) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Худайнатов Эдуард Юрьевич

0

0

Сост
ав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 23.07.2014 г.) Закрытое
акционерное общество "Альянс Ойл" было переименовано в Закрытое ак
ционерное общество
"Независимая нефтегазовая компания" (сокращенное наименование
-

ЗАО "ННК"). По решению
годового общего собрания акционеров (Протокол от 30.06.2014 г.) полномочия единоличного
исполнительного органа
-

управляющей организации
-

Общества с
ограниченной
ответственностью "Нефтяная компания "Альянс УК" (в настоящее время ООО
"ННК
-
Управление") были прекращены досрочно 30.06.2014

г. Президентом ЗАО "Альянс Ойл" был
назначен А.Н.

Громов с 01.07.2014 г. По решению внеочередного общего собрания акци
онеров
(Протокол от 07.08.2014 г.) полномочия А.Н.

Громова были прекращены досрочно 11.08.2014 г.
Президентом ЗАО "ННК" избран Худайнатов Эдуард Юрьевич с 12.08.2014 г.


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК
-
Транс" (прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл», Закрытое акционерное общество
"ННК
-
Транс")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Транс" (прежние наименования
-

ЗАО
«Альянстрансойл», ЗАО "ННК
-
Транс")

Место нахождения
:
119019 Россия, г. Москва, Арбат
ская площадь
,

1

ИНН:

7704234583

ОГРН:

1027700544376

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имущество
м, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организаци
и):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмит
енту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99.9998%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

99.9998%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенн
ых акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
перевозка и транспортировка нефти и
29

нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, водным и иными видами транспорта
;
перевозка и транспортировка
нефти и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным,
водным и иными видами транспорта в интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмот
рен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Толстошеев Александр Леонидович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиа
льный исполнительный орган не предусмотрен

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 22.07.2014 г.) фирменное
наименование Закрытого акционерного общества "Альянстрансойл" было изменено на Закрытое
акционерное общество "ННК
-
Транс" (с
окращенное наименование
-

ЗАО "ННК
-
Транс"). По
решению годового общего собрания акционеров (Протокол от 30.06.2014 г.) полномочия генерального
директора Общества Титова Б.Б. прекращены досрочно 30 июня 2014 года. С 01 июля 2014 года
сроком на три месяца ис
полняющим обязанности генерального директора ЗАО «Альянстрансойл»
назначен Толстошеев Александр Леонидович. Решением внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО "ННК
-
Транс" (Протокол от 26.09.2014 г.) полномочия и.о. генерального директора

А.Л.

Толстошее
ва были продлены на срок с 01.10.2014 по 31.12.2014. Решением внеочередного общего
собрания акционеров

(Протокол от 15.12.2014 г.) полномочия А.Л.

Толстошеева в должности
испол
н
яющего обязанности генерального директора ЗАО "ННК
-
Транс" были прекращены

15.12
.2014
г. Генеральным директором ЗАО "ННК
-
Транс" с 16.12.2014 г. избран А.Л.

Толстошеев. В
целях приведения наименования общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации по решению внеочередного общего собрания акционеров (
Протокол
от 15.12.2014 г.) фирменное наименование Закрытого акционерного общества "ННК
-
Транс" было
изменено на Акционерное общество "ННК
-
Транс", утвержден устав АО "ННК
-
Транс" в новой
редакции.


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Бегстар"

(прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Бегстар")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Бегстар" (прежнее наименование
-

ЗАО "Бегстар")

Место нахождения
:
423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко
,



ИНН:

164406552
0

ОГРН:

1121644001731

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простог
о товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной э
митенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99.54%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

99.54%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих п
одконтрольной организации:

0%

30

Описание основного вида деятельности общества
:
осуществление капиталовложений в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный испол
нительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ахметвалеева Эльвина Ильгизаровна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительны
й орган не предусмотрен

По решению годового общего собрания акционеров ЗАО "Бегстар" (Протокол б/н от 02.07.2015 г.)
утвержден устав общества в новой редакции, предусматривающий смену организационно
-
правовой
формы общества на Акционерное общество "Бегстар"
.


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК
-
Лизинг" (прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания «Альянспромсервис» и Закрытое
акционерное общество "ННК
-
Лизинг")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Лизи
нг" (прежние наименования
-

ЗАО «ЛК
«Альянспромсервис» и ЗАО "ННК
-
Лизинг")

Место нахождения
:
119019
,

Россия, г. Москва, Арбатская площадь
,

1

ИНН:

7715273270

ОГРН:

1027700386471

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подкон
трольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного с
оглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он

является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99%

Доля обыкновенных
акций, принадлежащих эмитенту:

99%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
лизинговая деятельность; общес
тво обеспечивает
на основе лизинга приобретение транспортных средств для транспортировки нефти и
нефтепродуктов железнодорожным транспортом в интересах эмитента и его дочерних и
зависимых обществ
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
Доля
принадлежа
щих лицу
31

капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Шестернин Алексей Викторович

0

0

Состав коллег
иального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 9 от 22.07.2014 г.) Закрытое
акционерное общество «Лизинговая компания «Альянспромсервис» было переи
меновано в Закрытое
акционерное общество "ННК
-
Лизинг" (сокращенное наименование
-

ЗАО "ННК
-
Лизинг"). В целях
приведения наименования общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации по решению внеочередного общего собрани
я акционеров (Протокол № 10 от
29.08.2014 г.) наименование Закрытого акционерного общества «ННК
-
Лизинг» изменено на
Акционерное общество «ННК
-
Лизинг». Согласно решению внеочередного общего собрания
акционеров АО "ННК
-
Лизинг" от 01.06.2015 г. (Протокол от 0
1.06.2015 г.) полномочия Викулина
Александра Михайловича в должности генерального директора АО "ННК
-
Лизинг" досрочно 01
июня 2015 года прекращены. Генеральным директором АО "ННК
-
Лизинг" избран Шестернин
Алексей Викторович сроком с 02 июня 2015 года на 1 (о
дин) год.



Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
"ННК
-
Байкалнефтепродукт" (прежнее наименование
-

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ННК
-
Байкалнефт
епродукт" (прежнее наименование
-

ООО «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

Место нахождения
:
670031 Россия, Республика Бурятия, г. Улан
-
Удэ, ул. Бабушкина
,

31а

ИНН:

0323351983

ОГРН:

1100327007142

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль на
д подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение

иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении ко
торой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99%

Доля подко
нтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
розничная и оптовая реализация нефтепродуктов

Состав совета директоров (наб
людательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ревков Сергей Николаевич (
П
редседатель)

0

0

Гукасян Карен Зинаворович

0

0

Баронина Марина Вячеславовна

0

0

Едино
личный исполнительный орган общества


32

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Тютрин Владимир Иосифович

0

0


Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнит
ельный орган не предусмотрен

По решению внеочередного общего собрания участников (Протокол от 21.07.2014 г.) Общество с
ограниченной ответственностью «Альянс
-
Байкалнефтесбыт» было переименовано в Общество с
ограниченной ответственностью "ННК
-
Байкалнефтепро
дукт" (сокращенное наименование
-

ООО
"ННК
-
Байкалнефтепродукт").


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Амурнефтепродукт» (прежнее
наименование
-

Открытое акционерное общество "Амурнефтепродукт")

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Н
НК
-
Амурнефтепродукт» (прежнее наименование
-

ОАО "Амурнефтепродукт")

Место нахождения
:
675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская
,

1

«А»

ИНН:

2801013238

ОГРН:

1022800514890

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществля
ет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашен
ия, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией,
в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

95%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

96.3636%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
сод
ержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая
и розничная реализация нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, эксплуатацию
нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в интересах эмитента на
территории Амурской области
.

Состав сове
та директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ревков Сергей Николаевич (
П
редседатель)

0

0

Аккерман Александр Иосифович

0

0

Климов Игорь Алекс
еевич

0

0

Федоров Роман Александрович

0

0

Евдокимов Сергей Анатольевич

0

0

33

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Горюнов Александр Владими
рович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В целях приведения устава Открытого акционерного общества "Амурнефтепродукт" в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российско
й Федерации и в связи со сменой
наименования по решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 15 от
18.09.2014) устав ОАО "Амурнефтепродукт" утвержден в новой редакции, изменено фирменное
наименование Открытого акционерного общества "Амурнеф
тепродукт" на Акционерное общество
"ННК
-

Амурнефтепродукт".


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Приморнефтепродукт»

(
прежние
наименования
-

Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» и Непубличное
акционерное общество "Примор
нефтепродукт")

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Приморнефтепродукт» (прежние наименования
-

ОАО "Приморнефтепродукт" и НПАО "Приморнефтепродукт")

Место нахождения
:
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная
,

55

ИНН:

25040005
32

ОГРН:

1022501287126

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора просто
го товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной
эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля
:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

95.23%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

98.71%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
обеспечение нефтепродуктами предприятий и
организаций, хранение и перевалка нефтепродуктов; общество осуществляет содержание,
эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реал
изацию, перевалку нефтепродуктов в
интересах эмитента на территории Приморского края
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ревков Сергей Николаевич (
П
редседатель)

0

0

Подзоров Юрий Петрович

0

0

Аккерман Александр Иосифович

0

0

34

Пилипенко Алексей Николаевич

0

0

Федоров Роман Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капита
ле
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Мазаев Руслан Адымович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению Совета директоров (Протокол № 1 от

08.07.2014 г.) полномочия генерального
директора Д.В.

Масловского были прекращены досрочно 08.07.2014 г. Генеральным директором ОАО
"Приморнефтепродукт" был избран Р.А.

Мазаев с 09.07.2014 г. В целях приведения наименования
Открытого акционерного общества

"Приморнефтепродукт" в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации по решению внеочередного общего собрания
акционеров (Протокол № 3 от 25.09.2014 г.) устав Открытого акционерного общества
«Приморнефтепродукт» утвержден в ново
й редакции. Фирменное наименование изменено на
Непубличное акционерное общество "Приморнефтепродукт". По решению внеочередного общего
собрания акционеров (Протокол № 4 от 19.11.2014 г.) устав Непубличного акционерного общества
«Приморнефтепродукт» утвержде
н в новой редакции, фирменное наименование НПАО
"Приморнефтепродукт" изменено на Акционерное общество "ННК
-

Приморнефтепродукт".


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод» (прежнее наименование
-

Отк
рытое акционерное общество
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ» (прежнее наименование
-

ОАО
«Хабаровский НПЗ»)

Место нахождения
:
680011 Россия, Хабаровский край, г.

Хабаровск, улица Металли
стов
,

17

ИНН:

2722010040

ОГРН:

1022701129032

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, закл
ючение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

уча
стие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту ор
ганизации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

97.84%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

98.87%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эм
итента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
переработка нефти; общество осуществляет
переработку нефти, производство нефтепродуктов, имеет ключевое значение для деятельности
эмитента и его дочерних об
ществ

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
Доля
35

участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ревков Сергей Николаевич (
П
редседатель)

0

0

Климов Игорь Алексеевич

0

0

Евдоки
мов Сергей Анатольевич

0

0

Бондаренко Виктория Валерьевна

0

0

Морозов Кирилл Евгеньевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Скуридин

Сергей Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В целях приведения устава Открытого акционерного общества «Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод» в соответствие с нормами гл
авы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации и в связи со сменой наименования по решению внеочередного общего
собрания акционеров (Протокол № 48 от 19.09.2014 г.) утвержден устав ОАО «Хабаровский НПЗ»
в новой редакции, фирменное наименование Открытого
акционерного общества "Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод" изменено на Акционерное общество "ННК
-

Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод". По решению Совета директоров АО "ННК
-
Хабар
овский НПЗ"
(Протокол № 22 (456) от 29.05.2015 г.) полномочия Лемехи

Виктора Геннадьевича в должности
генерального директора АО "ННК
-
Хабаровский НПЗ" прекращены досрочно 31 мая 2015 года.
Генеральным директором АО "ННК
-
Хабаровский НПЗ" избран Скуридин Сергей Николаевич сроком
с 01 июня 2015 года на 1 (один) год.


Полное фи
рменное наименование:

Акционерное общество «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт» (прежнее
наименование
-

Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт» (прежнее наименование
-

ОАО «Хабаровскн
ефтепродукт»)

Место нахождения
:
680030 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мухина
,

22

ИНН:

2700000105

ОГРН:

1022700910704

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной

эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществ
ление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжа
ться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

89.35%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту:

93%

Доля подк
онтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

36

Описание основного вида деятельности общества
:
содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая
и розничная реализация неф
тепродуктов; общество осуществляет

содержание, эксплуатацию
нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в Хабаровском крае в интересах
эмитента
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
к
апитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ревков Сергей Николаевич (
П
редседатель)

0

0

Евдокимов Сергей Анатольевич

0

0

Морозов Кирилл Евгеньевич

0

0

Подзоров Юрий Петрович

0

0

Аккерман Александр Иосифович

0

0

Федоров
Роман Александрович

0

0

Климов Игорь Алексеевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Харитонов Олег Петрович

0

0

Состав коллегиальног
о исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В целях приведения устава Открытого акционерного общества «Хабаровскнефтепродукт» в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и в связи со с
меной
наименования по решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 36 от
25.09.2014 г.) устав ОАО «Хабаровскнефтепродукт» утвержден в новой редакции, фирменное
наименование Открытого акционерного общества "Хабаровскнефтепродукт" изменено на

Акционерное общество "ННК
-

Хабаровскнефтепродукт". Согласно решению Совета директоров
(Протокол № 3 (245) от 03.10.2014 г.) полномочия Попова А.В. в должности генерального директора
прекращены досрочно 07 октября 2014 года. Генеральным директором АО
"ННК
-
Хабаровскнефтепродукт" избран Сапунков Эмиль Анатольевич сроком с 08 октября 2014
года на 3 (три) года. На основании решения Совета директоров (Протокол № 7 (249) от

24.11.2014
г.)
полномочия Сапункова Э.А. в дол
ж
ности генерального директора АО
"ННК
-
Хабаро
вскнефтепродукт" пре
к
ращены досрочно 24 ноября 2014 года. Генеральным
директором АО "ННК
-
Хабаровскнефтепродукт" избран Харитонов Олег Петрович сроком с 25
ноября 2014 года на 3 (три) года.


Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственн
остью
"ННК
-
Нафтатехресурс" (прежнее наименование
-

Общество с ограниченной ответственностью
"Нафтатехресурс")

Сокращенное фирменное наименование:

ООО

"ННК
-
Нафтатехресур
с" (прежнее наименование
-

ООО
"Нафтатехресурс")

Место нахождения
:
129085
,

Россия, г. Мо
сква, Проспект Мира
,

101
,

стр. 1

ИНН:

7703238987

ОГРН:

1027739112466

37

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
упр
авления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эм
итенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления по
дконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацие
й, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Акционерное общество "ННК
-
Транс" (прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество
"Альянстрансойл", Закрытое акционерное общество "ННК
-
Транс"), 119019, г. Москва, Арбатская
площадь, дом 1; ИНН 7
704234583; ОГРН 1027700544376
;

Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл"), 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1; ИНН
5032049030; ОГРН 1035006460224

Доля подкон
трольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
оптовая торговля товарами и нефтепродуктами
.

Состав совета директоров (наблю
дательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Денисов Евгений Ива
нович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению, принятому на внеочередном общем собрании участников ООО "Нафтатехресурс
"
(Протокол от 22.10.2014 г.) полномочия генерального дир
ектора Висханова Алхазура Хастиновича
были прекращены досрочно 24.10.2014 г. Генеральным директором ООО "Нафтатехресурс" с
25.10.2014 г. избран Денисов Евгений Иванович. По решению внеочередного общего собрания
участников ООО "Нафтатехресурс" (Протокол от
01.12.2014 г.) наименование Общества с
ограниченной ответственностью "Нафтатехресурс" изменено на Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Нафтатехресурс". Согласно решению внеочередного общего собрания
участников (Протокол от 24.07.2015 г.) утвержден

Устав ООО "ННК
-
Нафтатехресурс" в новой
редакции, предусматривающий следующий адрес общества: 129085, г. Москва, проспект Мира,
д
.
101, стр.1.


Полное фирменное наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"

Сокращенное фирменное

наименование:

ТОО "Потенциал Ойл"

Место нахождения
:
060009
,

Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского
,

102

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, з
аключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенн
ых акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

38

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществля
ет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Акционерное общество "Бегстар"; 423450, г.

Альметьевск, ул.

Шевченко, д.

9а; ИНН 1644065520;
ОГРН 1121644001731
;

Компания с ограниченной ответственностью БЕКСТАР
ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД; P.O. 3152,
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятел
ьности общества
:
добыча нефти

Органы управления

Наименование органа управления:

наблюдательный совет


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Варавкин Владимир Олегович (Председатель)

0

0

Чернов Владимир Николаевич

0

0

Баронина Марина Вячеславовна

0

0

Ли Юнлинь

0

0

Чжэн Цян

0

0


Наименование органа управления:

единоличный исполнительный орган
-

генеральный директор


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлеж
а
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Утесинов Абдрхан Рахметович

0

0


Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "ННК
-
Бункер"
(прежнее наименование
-

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс
-
Бункер")

Сокращенное ф
ирменное наименование:

ООО "ННК
-
Бункер" (прежнее наименование
-

ООО
"Альянс
-
Бункер")

Место нахождения
:
690091
,

Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная
,

55

ИНН:

2540088236

ОГРН:

1022502256700

Основание (основания), в силу которого эмитент осу
ществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного с
оглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

39

Признак осуществления эмитентом контроля над организ
ацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка орг
анизаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая компан
ия" (прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл"), 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1; ИНН
5032049030; ОГРН 1035006460224
.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, прин
адлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
оптовая реализация нефтепродуктов,
бункеровочная деятельность
.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не пре
дусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Макаров Анатолий Борисович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллеги
альный исполнительный орган не предусмотрен

По решению единственного участника (Решение №б/н от 22.07.2014 г.) наименование Общества с
ограниченной ответственностью «Альянс
-
Бункер» было изменено на Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Бункер
", утв
ержден Устав общества в новой редакции.


Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "ННК
-
Энерго" (прежнее
наименование
-

Закрытое акционерное общество «Альянс
-
Энерго»)

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "ННК
-
Энерго" (прежнее наименов
ание
-

ЗАО
«Альянс
-
Энерго»)

Место нахождения
:
680011
,

Россия, г. Хабаровск, ул. Забайкальская
,

20

ИНН:

2722080626

ОГРН:

1082722013110

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрол
ьной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осущ
ествление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распо
ряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), чере
з которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл"),

119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1; ИНН
5032049030; ОГРН 1035006460224
.

40

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятель
ности общества
:
оптовая торговля элек
трической и тепловой
энергией;
производство, передача и распределение электроэ
нергии; производство, передача и
распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии)
.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) об
щества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Цымбал Александр Анатольевич

0

0

Состав

коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

По решению единственного акционера ЗАО "Альянс
-
Энерго" (Решение № б/н от 22.07.2014 г.)
наименование Закрытого акционерного общества "Альянс
-
Энерго" было из
менено на Закрытое
акционерное общество "ННК
-
Энерго" (сокращенное наименование
-

ЗАО "ННК
-
Энерго")
,
утвержден Устав общества в новой редакции
.


Полное фирменное наименование:

Компания с ограниченной ответственностью БЕКСТАР
ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД

Сокращенное ф
ирменное наименование:

отсутствует

Место нахождения
:
Виргинские острова, США, Вантерпул Плаза, 2 этаж, Викхэмс Кей 1, Роад Таун,
Тортола
, Британские Виргинские острова.

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашени
я, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он являетс
я
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Акционерное общество "Бегстар"; 423450, г.

Альметьевск, ул.

Шевченко, д.

9а; ИНН 1644065520;
ОГРН 1
121644001731
.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
владение долей в уставном капитале ТОО
"Потенциал О
йл"

Органы управления

Наименование органа управления:

директор


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
Доля
принадлежа
щих лицу
41

капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Поликарпу Хрисанти

0

0

Андреу Андреас

0

0



Полное фирменное наименование:

Общес
тво с ограниченной ответственностью "Вайолет
Инвестментс С.а.р.л."

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Вайолет Инвестментс С.а.р.л."

Место нахождения
:
L
-
1331 Люксембург
,
бульвар Гранд
-
Дюшес Шарлотт
,

65

Основание (основания), в силу которого эмитент ос
уществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над органи
зацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной орган
изации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

0%

Описание основного вида деятельности общества
:
холдинговая и инвестиционная деятельность
.

Органы уп
равления

Наименование органа управления:

Совет управляющих


ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ренар Ален

0

0


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информа
ция о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Производственный и хозяйственный инвентарь

60

60

ИТОГО

60

60

42


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация
начисляется линейным способом

Отчетная дата:

30.06.2015

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, п
олной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам

объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, вы
бытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обр
еменения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента
):

IV. Сведения о финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характериз
ующих результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансова
я) отчетность
,
на
основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка:

тыс. руб.


Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

-
2,
05

9,
95

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

1

0,
7

Рентабельность активов, %

-
2,
04

6,
56

Рентабельность собственного капитала,
%

-
6,
39

18,
26

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0


Все показатели рассчитаны на

основе рекомендуемых методик расчетов
.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерск
ой (финансовой) отчетности
:
По результатам деятельности
эмитента за 6 месяцев 2015 года наблюдается рост показателя рентабельности по чистой
прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Данный рост вызван увеличением чистой
прибыли (во 2 кв. 2014

года предприятие имело отрицательную чистую прибыль). Прибыль
эмитента за 6 месяцев 2015 года является, главным образом, результатом доходов от участия в
других организациях.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на

результаты
финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их

влияния на
43

результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопр
осы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансо
вой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,


на основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал':

тыс. руб.


Наименование показател
я

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Чистый оборотный капитал

655 876

977 193

Коэффициент текущей ликвидности

1.18

1.16

Коэффициент быстрой ликвидности

1.18

1.16





По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидно
сть эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:

Нет


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:

Да

Экономический анал
из ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факт
оров,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:

За анализируемый период наблюдается рост чистого обор
о
тного капитала (+49%), что
объясняется увеличением оборотных ак
тивов (+62%). Значения коэффициентов текущей и
быстрой ликвидности на 30.06.2015 ниже значений по состоянию на 30.06.2014 по причине
увеличения краткосрочной задолженности (+60%).

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияни
я на результаты
финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степен
и их влияния на
результаты финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие
вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений
на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг:

акции

Полное фирменное наименование эмитента:

А
кционерное общество "
ННК
-

Хабаровский

нефтеперерабатывающий завод"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

АО "
Н
НК
-

Хабаровский НПЗ"

Место нахождения эмитента:

680011, г.

Хабаровск, ул. Металлистов, д.

17

ИНН:

2722010040

ОГРН:

1022701129032

44


Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

11.03.2011

1
-
02
-
00305
-
A



Ко
личество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

1 550 975

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

775 463 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

6 739 938

Единица измерения:

тыс. руб.

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Размер ежегодного дивиденда на одну привилегированную акцию составляет не менее 100%
номина
льной стоимости этой акции, при этом размер дивиденда по привилегированной акции не
может быть ниже размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате
дивидендов.

Годовым общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды по
привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля на каждую акцию, дивиденды по
обыкновенным акциям не выплачивать.

Дополнительная информация
:


Вложения в неэмиссионные
ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
.

Иные финансовые вложения


Объект финансового вложения:

А
кционерное общество "
ННК
-

Хабаровский

нефтеперерабатывающий завод""

Размер вложен
ия в денежном выражении:

10 794 846 795

Единица измерения:

руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты
:
Договор
займа ДЗ
-
38/НК/2012 от 03.10.2012

г
.
на

10 794 846 795 рублей
-

9,5 % годовых, процентный перио
д
равен шести месяцам,

уплата

процентов осуществляется в
последний

день каждого процентного
периода
.

Дополнительная информация
:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале


Полное фирменное наименование коммерческой организа
ции, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Общество с ограниченной ответственностью
"Виолет Инвестментс С.а.р.л."

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Виолет Инвестментс С.а.р.л."

Место нахождения:

L
-
1331
,

Люксембург,

65, бульвар Гранд
-
Дюшес Шарлотт

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении:

2 763 822 089

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

размер дохода от объект
а финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты
:
Решением единственного акционера от 02/03/2015 было принято решение о выплате
промежуточных дивидендов в размере 2 853 756,00 долларов США. Указанные промежуточные
дивиденды доступны с 05/03
/2015

г
.

Дополнительная информация
:

45


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций
:

Информация об убытках предоставляется в оценк
е эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел ра
счеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета
:

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоим
ость

Сумма начисленной
амортизации

Товарные знаки

174 026

172 637

ИТОГО

174 026

172 637


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах
:
Положение по бухгалтерскому учет
у 14/2007 "Учет
нематериальных активов", утверждено

приказом Минфина РФ №

153н от 27.12.2007г.

Отчетная дата:

30.06.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно
-
технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок
и исследований

Эмитент не осуществляет деятельность в области научно
-
технического развития, новых
разработок и исследований, не оформляет лицензий и патентов.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основу нефтеперерабатывающе
й промышленности Российской Федерации составляют 26 НПЗ
различного профиля суммарной мощностью 262 млн. тонн в год. Средняя мощность одного
российского НПЗ


10 млн. тонн в год, средний объем переработки на одном НПЗ составил 8,5 млн.
тонн, средняя загрузк
а НПЗ по сырью составила 82,7%.

Доля вторичных и деструктивных процессов в структуре переработки у российских НПЗ в 2,4 раза
меньше, чем в США и в 1,8 раза меньше, чем в Западной Европе, при этом средняя мощность одного
зарубежного НПЗ составляет 6,4 млн.
тонн в год. Сложившаяся ситуация в российской
нефтепереработке возникла из
-
за ограниченного инвестирования в ее развитие в последние годы.
Крупные инвестиционные проекты были внедрены только на ограниченном количестве заводов,
входящих в состав вертикально
-
интегрированных компаний: Лукойл (Пермнефтеоргсинтез,
Волгограднефтепереработка, Нижегороднефтеоргсинтез, Ухтанефтепереработка), ТНК
-

ВР
(Рязанская НПК), Славнефть (Ярославнефтеоргсинтез), Роснефть (Комсомольский НПЗ) ТАИФ
("Нижнекамский НПЗ»), ТАНЕКО (Н
ижнекамск).

На большинстве российских НПЗ разработаны долгосрочные программы развития, но до последнего
времени их выполнение сдерживалось.

Результатом сложившейся практики инвестирования в отрасли явились низкая глубина
переработки нефти, которая составля
ет в России 71,9%, против 95% с США и 86% в Европе, и
высокий выход мазута (27%).


Установленная мощность АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ” по первичной переработке составляет 5,00
млн. тонн/год.

Структура производства корзины товарных нефтепродуктов на заводе в зн
ачительной мере
обусловлена его географическим положением, логистически выгодной дистанцией Китая и стран
азиатско
-
тихоокеанского региона; близостью к одному из крупнейших в Дальневосточном регионе
аэропорту, спецификой регионального парка легковых автомоб
илей, в котором преобладают
японские иномарки.

С учётом этих факторов в отчётном периоде:

46

-

доля высокооктановых бензинов в общем объеме выпуска автомобильных составила 96,30%;

-

выход дизельных топлив составил 17,42 %;

-

выход автомобильных бензинов соста
вил 14,52 %, выход прямогонного бензина для промышленных
целей

-

5,09 %.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его
деятельности:

1)

Низкая глубина пере
работки нефти: сглаживание данного фактора станет заметным
после ввода в эксплуатацию установки висбрекинга в 2015 году.

2)

Изношенность основных фондов, прежде всего нефтебаз. Завершение оптимизации сети
нефтебаз планируется в 2015 году. Оптимизация и рек
онструкция нефтебазового хозяйства с
применением современных экологичных технологий и инвестиции позволит снизить влияние
данного негативного фактора.

3)

Высокая конкуренция. Данный негативный фактор действует постоянно. Снизить
негативный эффект позволит
проведение следующих мероприятий:
-

улучшение качества
нефтепродуктов, сохранение качества в цепочке поставок;
-

расширение предложения
нетопливных товаров / сопутствующих услуг;
-

оптимизация издержек;
-

гибкая ценовая
политика;
-

строительство, реконстру
кция, приобретение АЗС;
-

ребрендинг АЗС;
-

реализация
брендированных топлив;
-

оптимизация существующей сети АЗС;
-

повышение стандартов
обслуживания.

4)

Удаленность от месторождений. Решение данной проблемы предполагается с реализацией
проекта подключени
я АО “ННК
-
Хабаровский НПЗ” к ВСТО.


Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты его
деятельности:

1)

Выгодное географическое расположение нефтеперерабатывающего завода относительно
динамично развивающихся рынков Китая и др
угих стран азиатско
-
тихоокеанского региона (АТР).
Этот фактор будет действовать до тех пор, пока наблюдается развитие рынков стран АТР.
Эмитент и в дальнейшем будет использовать выгодное географическое расположение
нефтеперерабатывающего завода.

2)

Наличие

разветвленной сети оптовой и розничной реализации. Этот фактор будет
действовать постоянно. Проводится оптимизация и расширение сети реализации, развитие
нетопливной торговли сети АЗС, повышение стандартов обслуживания клиентов.

3)

Собственное транспортно
е предприятие и собственный подвижной железнодорожный
парк для перевозки нефти и нефтепродуктов. Этот фактор будет действовать постоянно.
Планируется продолжить использование услуг собственного транспортного предприятия.

4)

Наличие собственных морских терм
иналов на Дальнем Востоке для хранения и перевалки
нефтепродуктов на экспорт в страны АТР; Наличие арендованных морских судов для
осуществления бункеровок и перевозки нефтепродуктов; Эти факторы будут действовать
постоянно. Планируется и далее использовать

собственные морские терминалы.

Продолжительность действия данного фактора: завершение реконструкции АО
“ННК
-
Хабаровский НПЗ” планируется в 2015 г. Широкая номенклатура и качество топлива
-

постоянно.

Деятельность эмитента и в дальнейшем будет направлена н
а предоставление потребителям
высококачественных нефтепродуктов.

5)

Заключен
ие

договор
а

с
ОАО «
НК
«
Роснефть
»

на поставку 15 млн. тонн нефти в течение
2014


2018

гг.

6)

Подключение АО “ННК
-
Хабаровский НПЗ” к ВСТО планируется в III квартале 2015г.
Подключе
ние к ВСТО существенно сократит стоимость доставки нефти на АО
“ННК
-
Хабаровский НПЗ”.


Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов по сравнени
ю с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления
таких событий (возникновения факторов):


Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей продукции
являются:

-

повышение покупной стои
мости нефти,

-

повышение тарифов на транспортировку нефти по ж/д и магистральным трубопроводам,

-

возможное сокращение спроса на нефтепродукты в мире и в России в условиях возможной
47

рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса,

-

износ произво
дственных мощностей, что может привести к повышению цен реализации
нефтепродуктов.

Но так как эмитент имеет собственную разветвленную сбытовую сеть, постоянно ведет работу
по подбору ресурсной базы (собственная нефтедобыча), начата поэтапная модернизация
п
роизводственных мощностей,
-

влияние этих факторов постепенно сводится к минимуму.


Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:

1.

Подключение АО “ННК
-
Хабаро
вский НПЗ” к ВСТО сократит стоимость доставки нефти.
Продолжительность действия фактора: после окончания строительства


постоянно.

2.

Реконструкция АО “ННК
-
Хабаровский НПЗ”. Завершение реконструкции АО
“ННК
-
Хабаровский НПЗ” ожидается в 2015 г. Продолжител
ьность действия фактора: после
завершения реконструкции


постоянно.

3.

Оптимизация сети нефтебаз. Завершение оптимизации с
ети нефтебаз планируется в
2015
г. После заверш
ения оптимизации


постоянно.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Факторы конкурентоспособности
эмитента:

-

Выгодное географическое расположение НПЗ относительно динамично развивающихся рынков
Китая и др. стран АТР;

-

Наличие разветвленной сети оптовой и розничной реализации;

-

Собственное транспортное предприятие и собственный подвижной ж.д. парк д
ля перевозки
нефти и нефтепродуктов;

-

Наличие собственных морских терминалов на Дальнем Востоке для хранения и перевалки
нефтепродуктов на экспорт в страны АТР;

-

Наличие арендованных морских судов для осуществления бункеровок и перевозки нефтепродуктов;


-

Способность гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс сервисных
услуг и товаров;

-

Квалификация персонала;

-

Широкая номенклатура и качество выпускаемых топлив;

-

Участие в стратегических альянсах.

Степень влияния всех вышеперечисл
енных факторов на конкурентоспособность производимой
продукции
-

высокая.


Конкуренция при реализации нефти АО «ННК
-
Актив» отсутствует
.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финанс
ово
-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учр
едительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

-

общее собрание акционеров:

-

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью Общества является ревизор.


I. Высши
м органом управления Эмитента является общее собрание акционеров:

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1)

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;

2)

реорганиз
ация Общества;

3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых эт
ими акциями;

48

5)

увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;

6)

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7)

утверждение решения о выпуске ценных бумаг
, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в
них изменений и дополнений;

8)

уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также пут
ем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9)

дробление и консолидация акций;

10)

назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11)

утверждение условий трудового договора с генеральным директором Обществ
а;

12)

передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
досрочное прекращение ее (его) полномочий;

13)

утверждение условий договора об
осуществлении функций (полномочий) единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организацией (управляющей организацией) или
индивидуальным предпринимателем (управляющим);

14)

определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества догово
р с единоличным
исполнительным органом Общества, коммерческой организацией (управляющей организацией) или
индивидуальным предпринимателем (управляющим), осуществляющими функции (полномочия)
единоличного исполнительного органа Общества;

15)

принятие решени
я об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;

16)

избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17)

утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

18)

выплата (объявление) дивиде
ндов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;

19)

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение пр
ибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;

20)

определен
ие порядка ведения общего собрания акционеров;

21)

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;

22)

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

23)

утверждение перспективных планов деятель
ности Общества, инвестиционных программ,
внесение в них изменений и дополнений;

24)

утверждение бизнес
-
плана Общества, внесение в него изменений и дополнений;

25)

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

26)

утверждение организационной структ
уры Общества;

27)

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

28)

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

29)

принятие решения об участии в финансово
-
промышленных группах, ассоциациях

и иных
объединениях коммерческих организаций;

30)

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31)

приобретение размещенных Общес
твом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

32)

принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;

33)

принятие решений об одобрении крупных сделок;

34)

одобрение сделок, заключаемых Обществом, на сумму 3 миллиона рублей

и выше;

35)

одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов,
векселей, поручительств;

36)

одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом н
едвижимого имущества, аренда
недвижимого имущества;

37)

одобрение любых сделок, совершаемых Обществом, на сумму свыше 10 % балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;

38)

утверждение
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в
том числе:



Положения «Об общем собрании акционеров»;

49



Положения «О генеральном директоре»;



Положения «О ревизоре».

39)

принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово

хо
зяйственной
деятельности Общества;

40)

принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизора Общества,
связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей,
установление размеров таких вознаграждений и ко
мпенсаций;

41)

принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам


инициаторам
внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

42)

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «
Об акционерных
обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку д
ня.


II. Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным
исполнительным органом общества
-

генеральным директором.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Обще
ства, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в
том числе
представляет его интересы как в Российской Федерации , так и за пределами, совершает сделки от
имени Общества в предела
х, установленных Федеральным за
коном «Об акционерных обществах» и
уставом Общества, утверждает штатное расписание Общества, при
нимает на работу и
увольняет работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств
Общества, обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров, выдает
доверенности от имени Общества, а также отзывает их, открывает и закр
ывает в учреждениях
банков счета Общества, утверждает внутренние документы Общества по вопросам, не
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества, обеспечивает з
ащиту
конфиденциальной информации Общества, представляет интересы Общества в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, выполняет иные функции, необходимые для
достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности,
опре
деленные действующим законодательством и уставом Общества.

Общество заключает с генеральным директором трудовой договор, который в том числе
определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда генерального директора,
гарантии, связанные с и
сполнением им своих должностных обязанностей.

Указанный договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием
акционеров.

Генеральный директор назначается общим собранием акционеров на срок до 3 лет
.


Эмитентом утвержден (принят) к
одекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе
:
Кодекс корпоративного
управления утвержден Советом директоров ОАО "НК "Альянс" 23 марта 2007 года (Протокол
№20 от 23.03.2
007 г).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

эмитента.

5.2.2. Информация о единоличном испол
нительном органе эмитента


ФИО:

Чириков Андрей Владимирович

Год рождения:

1976


Образование
:
высшее, закончил в 2002 году Тюменский юридический институт МВД России
.

50

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по



18.05.2004

30.09.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "НК Севернефть"

Первый заместитель
генерального директора

01.10.2011

07.12.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Севернефть
-
Уренгой"

Первый заместитель
генерального директора

09.12.2011

26.08.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "РН
-
Пурнефтегаз"

Первый заместитель
генерального директора

27.08.2012

29.01.2014

Закрытое

акционерное общество
"Ванкорнефть"

Генеральный директор

02.09.2014

03.04.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Управление"

Помощник генерального
директора

04.04.2015

10.08.2015

Общество с ограниченной
ответстве
нностью "ННК
-
Управление"

Генеральный директор
(основное место работы)

04.04.2015

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Капитал"

Генеральный директор
(совместительство)

04.04.2015

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Н
езависимая
нефтегаз
овая компания"

Генеральный директор
(совместительство)

26.05.2015

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "ННК
-
Недра"

Генеральный директор
(совместительство)

04.04.2015

10.08.2015

Акционерное общество "ННК
-
Актив"

Генеральн
ый директор
(совместительство)

11.08.2015

наст. время

Акционерное общество "ННК
-
Актив"

Генеральный директор
(основное место работы)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
:
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово
-
хозяйственной деятельность
ю эмитента
:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти
:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных органи
заций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о н
есостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительног
о органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Уставом эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов уп
равления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а так
же иные имущественные представления
:
вознаграждения не
51

выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
-
хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово
-
хозяйственно
й деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

В соответствии с Уставом АО "ННК
-
Актив" контроль за финансово
-
хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется ревизором.

Порядок деятельности ревизора
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Таким документом является Положение о ревизионной комиссии ОАО «НК «Альянс»,
утвержденное общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 10.07
.2002 г.).

Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.

Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
Генеральный директор, управляющий (индивидуальный пре
дприниматель) не может быть
ревизором Общества.

В компетенцию ревизора входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалт
ерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;

контроль распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим
собранием акционеров;

анализ финансового полож
ения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Общест
вом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашении прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включае
мых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества п
о заключению договоров
от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом Общества,
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания
акционеров;

анализ решений общего собрания
акционеров на их соответствие закону и уставу Общества
.


Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внут
реннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
:
в Обществе имеется
Положе
ние об инсайдерской информации, утвержденное

Советом директоров «19» октября 2007 г.

ротокол № 12 от «22» октября 2007 г.).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизор

ФИО:

Кушнир Владими
р Васильевич

Год рождения:

1948

Образование
:
высшее,
закончил
Рижский политехнический институт в 1971 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе п
о совместительству


Период

Наименование организации

Должность

52

с

по



10.2007

02.2012

Закрытое акционерное общество
"Северосинтез", Обособленное
подразделение в г. Москве

Заместитель генерального
директора по финансам

09.2013

07.2014

Открытое акционерное

общество
"Независимая нефтегазовая компания"

Заместитель руководителя
службы внутреннего аудита
и контроля

08.2014

наст.

время

Закрытое акционерное общество
"Независимая нефтегазовая компания"

Начальник управления
внутреннего контроля и
аудита


Доли уча
стия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами
, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента
:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
фи
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии та
ким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о нес
остоятельности
(банкротстве
):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово
-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово
-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.
6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово
-
хозяйственной
деятельностью. Указывают
ся все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетн
ого квартала:


Наименование органа контроля за финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизор

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.


Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе

органа контроля за
финансово
-
хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

53

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в теку
щем финансовом году
:
такие
соглашения отсутствуют
.


Дополнительная информация
:
Вознаграждения не выплачивались
.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работни
ков) эмитента

Единица измерения:

руб.


Наименование показателя

2015, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

901

380,83

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможнос
ти
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:

1

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

0


Общее количество лиц, включенных в составленн
ый последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента предс
тавляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):

1

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, с
оставленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):

22.01.2014

Владельцы обыкновен
ных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акц
ий, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц
-

об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами

их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
54

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
:
1.


Полное фирменное наименование:

Альянс Ойл Компани Лтд.

(Alliance Oil Company Ltd.)

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует

Место нахождения
:
Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус
,

2

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

100%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
:

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное
наименование:

ЖЕЛТОМ ЛТД. / GELTOME LTD.

Сокращенное фирменное наименование:

отсутствует

Место нахождения
:
Кипр, Лимасол, Христодулу Хатзипавлу, 205, ЛУЛУПИС КОРТ, 2
-
ой этаж,
Комната/Офис 201, 3036, Лимассол, Кипр
.

Размер доли такого лица в уставном (склад
очном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %:

100

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:

0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0


Иные сведения, указываемые эмитен
том по собственному усмотрению
:
отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')

Сведения об управляющих государствен
ными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права

на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом
-

акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения
об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не

менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года
О
бщество состояло из
одного акционера (участника), в
связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично
.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении котор
ых имелась
заинтересованность

Указанных сделок
в отчетном квартале
не совершалось
.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

55

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения:

руб.


Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задо
лженность покупателей и заказчиков

2 531 105

738,
73


в том числе просроченная


Дебиторская задолженность по векселям к получению



в том числе просроченная


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал



в том чи
сле просроченная


Прочая дебиторская задолженность

4 128 961

211,
7


в том числе просроченная

1 205

340,
61

Общий размер дебиторской задолженности

6 660 066

950,
43


в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 205

340,
61


Дебиторы
, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество

"Нефтяная компания
"Роснефть"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "НК

"Роснефть"

Место нахождения:

Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1

ИНН:

7706107510

ОГРН:

1027700043502

Сумма дебиторской задолженности:

1 114 795

470,
96

Единица измерения:

руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задо
лженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени
):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет


Полное фирменное наименование:

Закрытое Акционерное Общество "Независимая
н
ефтегазовая
к
омпания"

Сокращенное

фирменное наименование:

ЗАО "
ННК
"

Место нахождения:

119019, Москва г, Арбатская пл, дом 1

ИНН:

5032049030

ОГРН:

1035006460224

Сумма дебиторской задолженности:

2 404 897

860,
51

Единица измерения:

руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности

(процентная ставка, штрафные санкции,
пени):

Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99.99998%

Доля принадлежащих эм
итенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.99998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК
-
Транс"

Сокращенное фирмен
ное наименование:

АО "ННК
-
Транс"

Место нахождения:

119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1

56

ИНН:

7704234583

ОГРН:

1027700544376

Сумма дебиторской задолженности:

1 095 186

611
,
32

Единица измерения:

руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженн
ости (процентная ставка, штрафные санкции,
пени
):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99.9998%

Доля принадлежащих

эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.9998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация

7
.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

на 30.06.2015



Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001


Дата

30.06.2015

Орг
анизация:

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7704233903

Вид деятельности:

по ОКВЭД

51.12.1

Организационно
-
правовая форма / форма собственности:

открытое
акционерное общество / Частная собствен
ность

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

119019
,

Россия, Москва, Арбатская
площадь
,

1




Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.06.2015 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6


I. ВНЕОБОРОТНЫ
Е АКТИВЫ






Нематериальные активы

1110

1 390

1 390

1 390


Результаты исследований и разработок

1120





Нематериальные поисковые активы

1130





Материальные поисковые активы

1140





Основные средства

1150


2

14


Доходные вложения в материальные
ц
енности

1160





Финансовые вложения

1170

24 236 072

24 236 072

29 252 349


Отложенные налоговые активы

1180

63 752

63 753

84


Прочие внеоборотные активы

1190

29 352

37 800

56 578


ИТОГО по разделу I

1100

24 330 565

24 339 017

29 310 413

57


II. ОБОРОТНЫ
Е АКТИВЫ






Запасы

1210

10

1



Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220


176



Дебиторская задолженность

1230

6 660 067

6 527 496

4 598 561


Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240



818


Денежные средст
ва и денежные
эквиваленты

1250

263 423

1 196 499

66 862


Прочие оборотные активы

1260

1

98 790

260 086


ИТОГО по разделу II

1200

6 923 501

7 822 961

4 926 327


БАЛАНС (актив)

1600

31 254 066

32 161 978

34 236 740



Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На

30.06.2015 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6


III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ






Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

888 000

888 000

888 000


Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320





Перео
ценка внеоборотных активов

1340





Добавочный капитал (без переоценки)

1350

581 910

581 910

581 910


Резервный капитал

1360

44 400

44 400

44 400


Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 709 916

7 660 124

7 455 559


ИТОГО по разделу III

1300

11 224 226

9 174 434

8 969 869


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА






Заемные средства

1410

14 099 893

20 036 908

15 460 271


Отложенные налоговые обязательства

1420

3 216

4 906

8 654


Оценочные обязательства

1430





Прочие обязательства

1450





ИТОГО по разделу IV

1400

14 103 109

20 041 813

15 468 924


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА






Заемные средства

1510

5 754 570

2 097 492

7 131 762


Кредиторская задолженность

1520

1 984

702 293

2 431 287


Доходы будущих периодов

1530





Оценочные об
язательства

1540

124

133

418


Прочие обязательства

1550

170 054

145 813

234 480


ИТОГО по разделу V

1500

5 926 731

2 945 731

9 797 947


БАЛАНС (пассив)

1700

31 254 066

32 161 978

34 236 740



Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 2015 г.



Коды

58

Форма № 2 по ОКУД

0710002


Дата

30.06.2015

Организация:

Акционерное общество «ННК
-
Актив»

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7704233903

Вид деятельности:

по ОКВЭД

51.12.1

Организационно
-
правовая форма / форма собственности:

открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

119019
,

Россия, Москва, Арбатская
площадь
,

1




Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и


За 6
мес.2015
г.


За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5


Выручка

2110

20 607 219

28 373 622


Себестоимость продаж

2120

-
20 145 091

-
27 703 917


Валовая прибыль (убыток)

2100

462 129

669 705


Коммерческие расходы

2210


-
134 604


Управленческие расходы

2220

-
26 484

-
204 175


Прибыль (убыток) от продаж

2200

435 644

330 926


Доходы от участия в других организациях

2310

1 756 077



Проценты к получению

2320

598 306

636 851


Проценты к уплате

2330

-
844 814

-
817 486


Прочие доходы

2340

996 628

14 401


Прочие расходы

2350

-
817 787

-
718 135


Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 124 054

-
553 443


Текущий налог на прибыль

2410

-
75 917

-
31 030


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-
634

-
139 710


Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 690

2 030


Изменение отложенных налоговых активов

2450

-
2

-
22


Прочее

2460

-
32



Чистая прибыль (убыток)

2400

2 049 792

-
582 465


СПРАВОЧНО:





Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510




Резуль
тат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520




Совокупный финансовый результат периода

2500

2 049 792

-
582 465


Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900




Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910





7.3. Сводная бухг
алтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента


Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный
2014
финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
.

2014
-

МСФО/GAAP

59


Информация приводится в приложении
№ 1
к настоящему ежеквартальному отчету
.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую АО "ННК
-
Актив" на текущий 2015 финансовый год, в отчетном
квартале изменения не вносились.

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после д
аты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
:
Существенных изменений в составе имущества
эмитента, произошедши
х в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
,

не было
.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово
-
хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не

участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово
-
хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
.

VIII. Дополнительные сведения об
эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.:

888 000 000

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

888 000 000

Размер доли в УК, %:

100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

0

Размер доли в УК, %:

0

Указывается информация о соответ
ствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента
:
указанная величина уставного капитала
соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевог
о фонда)
эмитента

Изменений размера
уставного капитала

за данный период не было
.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в от
четном квартале не п
роисходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
60

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмите
нт на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Независ
имая нефтегазовая
компания» (прежнее наименование
-

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл")

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "ННК" (прежнее наименование
-

ЗАО «Альянс Ойл»)

Место нахождения
:
119019
,

Россия, г. Москва, Арбатская площадь
,

1

ИНН:

5032049030

ОГРН:

1035006460224

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99.99998%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.99998%

Доля участия лица в уставном капитале э
митента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ННК
-
Транс" (прежние н
а
именования
-

Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл» и Закрытое акционерное общество
"ННК
-
Транс")

Сокр
ащенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Транс" (прежние наименования
-

ЗАО
«Альянстрансойл» и ЗАО "ННК
-
Транс")

Место нахождения
:
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь
, 1

ИНН:

7704234583

ОГРН:

1027700544376

Доля эмитента в уставном (складочном) капита
ле (паевом фонде) коммерческой организации:

99.9998%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.9998%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


3. Полное

фирменное наименование: Акционерное общество "ННК
-
Лизинг" (прежние наименования
-

Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания «Альянспромсервис» и Закрытое
акционерное общество "ННК
-
Лизинг")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "ННК
-
Лизинг" (преж
ние наименования
-

ЗАО «ЛК
«Альянспромсервис» и ЗАО "ННК
-
Лизинг")

Место нахождения
:
119019
,

Россия, г. Москва, Арбатская площадь
,

1

ИНН:

7715273270

ОГРН:

1027700386471

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответ
ственностью
"ННК
-
Байкалнефтепродукт
"
(прежнее наименование
-

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ННК
-
Байкалнефтепродукт" (прежнее наименование
-

ООО «Альянс
-
Байкалнефтесбыт»)

Место нахо
ждения
:
670031
,

Россия, Республика Бурятия, г. Улан
-
Удэ, ул. Бабушкина
,

31а

ИНН:

0323351983

ОГРН:

1100327007142

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

61

Д
оля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК
-
Амурнефтепродукт» (прежнее
наименование
-

Открытое акционерное общество "Амурнефтепродукт")

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Амур
нефтепродукт» (прежнее наименование
-

ОАО "Амурнефтепродукт")

Место нахождения
:
675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская
,

1«А»

ИНН:

2801013238

ОГРН:

1022800514890

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ком
мерческой организации:

95%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

96.3636%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


6. Полное фирменное наименование: А
кционерное общество «ННК
-
Приморнефтепродукт»

(
прежние наименования
-

Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» и
Непубличное акционерное общество "Приморнефтепродукт")

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-

Приморнефтепродукт» (прежние наим
енования
-

ОАО "Приморнефтепродукт" и НПАО "Приморнефтепродукт")

Место нахождения
:
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная
, 55

ИНН:

2504000532

ОГРН:

1022501287126

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерч
еской организации:

95.23%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

98.71%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


7. Полное фирменное наименование: Акци
онерное общество «ННК
-
Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод» (прежнее наименование
-

Открытое акционерное общество
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровский НПЗ» (прежнее наименование
-

ОАО
«Хабаро
вский НПЗ»)

Место нахождения
:
680011
,

Россия, Хабаровский край, г.

Хабаровск, улица Металлистов
,

17

ИНН:

2722010040

ОГРН:

1022701129032

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

97.84%

Доля принадлежащих эмитен
ту обыкновенных акций такого акционерного общества:

98.87%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт»
(прежн
ее наименование
-

Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт»)

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ННК
-
Хабаровскнефтепродукт» (прежнее наименование
-

ОАО «Хабаровскнефтепродукт»)

Место нахождения
:
680030
,

Россия, Хабаровский край, г.

Хабаровс
к, улица Мухина
,

22

ИНН:

2700000105

ОГРН:

1022700910704

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

89.35%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

93%

Доля участия лица в уста
вном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


62

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Бегстар" (прежнее наименование
-

ЗАО "Бегстар")

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Бегстар" (прежнее наименован
ие
-

ЗАО "Бегстар")

Место нахождения
:
423450
,

Россия, Республика Татарстан, г.

Альметьевск, ул. Шевченко
,



ИНН:

1644065520

ОГРН:

1121644001731

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

99.54%

Доля принадлежащ
их эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

99.54%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%


10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вай
олет
Инвестментс С.а.р.л."

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Вайолет Инвестментс С.а.р.л."

Место нахождения
:
L
-
1331 Люксембург
,
бульвар Гранд
-
Дюшес Шарлотт
,
65

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:

1
00%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обя
зательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки:

16.04.2015

Вид и предме
т сделки
:
заключение АО «ННК
-
Актив» (далее


Общество) Дополнительного
соглашения № 1 к Договору поручительства (с юридическим лицом) № 79
-
1006/17/1213
-
14
-
П/1209 от
«23» октября 2014 года, заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» (далее


«Банк») в

обеспечение исполнения Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
(далее


«Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании № 79
-
1006/15/1209
-
14
-
КР от
22.09.2014 (далее


«Соглашение»), заключенному между Заемщиком и Банком, и к
редитным
договорам в рамках Соглашения.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка
:
внесение следующих изменений в ранее
заключенный Договор поручительств
а № 79
-
1006/17/1213
-
14
-
П/1209 от «23» октября 2014 года
(далее


«Договор»):

A)

Изложить подпункт 1.1.2. пункта 1.1. раздела 1 Договора в следующей редакции:

"1.1.2. Размер процентной ставки за пользование Кредитами, предоставляемыми в рамках
Соглашения о
кредитовании является существенным условием Кредитных договоров, заключаемых
в рамках Соглашения о кредитовании, определяется сторонами в Кредитном договоре в порядке,
предусмотренном разделом 5 Соглашения о кредитовании.

Процентная ставка за пользование
Кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения о
кредитовании с "05" марта 2015 года (включительно), устанавливается на каждый день
пользования Кредитом в размере значения ключевой ставки, установленной Банком России на
соответствующий день начисления про
центов и опубликованной на официальном сайте Банка
России в сети Интернет (www.cbr.ru), плюс 2 (Два) процентных пункта".


Б) Изложить пункт 1.2. раздела 1 Договора в следующей редакции:

"1.2. Условия Соглашения о кредитовании приведены в Приложениях №1, №2

к Договору. Существо,
размер, срок исполнения и иные условия обязательств, обеспечиваемых Договором, согласованы
Сторонами
".

Срок исполнения обязательств по сделке:

срок поручительства: по 22.09.2020 г.; срок погашения
кредита: не позднее 22.09.2017 г.

Ст
ороны и выгодоприобретатели по сделке:

АО «ННК
-
Актив» (Поручитель), ОАО «Банк Москвы»
(Банк, Кредитор), ЗАО «ННК» (Заемщик)
-

выгодоприобретатель.

Размер сделки в денежном выражении:

14 000 000 RUR x 1000

63

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмит
ента:

43.5

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российско
й Федерации:

32 161 978 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Единственный акционер АО
"ННК
-
Актив"

Дата принятия решения об одобрении сделки:

30.03.2015

Дат
а составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки:

30.03.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение
об одобрении сделки:

Решение единственного акционера

б/н
.



Дата совершения сделки:

30.06.2015

Вид и предмет сделки
:
Договор купли
-
продажи нефти

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение ко
торых направлена совершенная сделка
:
Купля
-
продажа нефти. ОАО "НК "Роснефть"
-

продавец, АО «ННК
-
Актив»
-

покупатель.

Срок исполнения обязательств по сделке:

В течение месяца по отгрузке очередной партии товара до
полного завершения взаимных расчетов.

Стор
оны и выгодоприобретатели по сделке:

ОАО "НК "Роснефть"
-

продавец, ОАО «ННК
-
Актив»
-

покупатель.

Размер сделки в денежном выражении:

12 117 866 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

40

Стоимость активов эмитента на дату оконч
ания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

30 440 986 RUR x 1000

Сделка является
крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ


Дата совершения сделки:

30.06.2015

Вид и предмет сделки
:
Договор купли
-
продажи нефти

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязан
ности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка
:
Купля
-
продажа нефти. АО «ННК
-
Актив»
-

продавец, ЗАО "ННК"
-

покупатель.

Срок исполнения обязательств по сделке:

В течение месяца по отгрузке очередной партии товара до

полного завершения взаимных расчетов.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

АО «ННК
-
Актив»
-

продавец, ЗАО "ННК"
-

покупатель

Размер сделки в денежном выражении:

12 351 142 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

41

Стоимост
ь активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

30 440

986 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Св
едения об одобрении сделки

Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в с
оставе информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

64

Категория акций:

обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количес
тво акций, которые не являются погашенными
или аннулированными):

888 000

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуще
ствлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бума
г» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

0

Количество объявленных акций:

690 600

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:

0

Количество дополнительных акций, кот
орые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:

0


Выпуски акций данной категории (типа):


Дата государственной
регистрации

Государственный
регистрационный номер выпуска

24.05.2002

1
-
01
-
65014
-
D


Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом АО "ННК
-
Актив" акционеры
-

владельцы обыкновенных акций
Общества имеют следующие права:

-

участвовать в общем собрании акционеро
в с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением
преимущественного права в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

-

получать долю чистой пр
ибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Общества;

-

получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу им
еющихся у них акций;

-

иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом Общества, и получать их копии за плату;

-

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Обще
ства и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в со
ответствии с его компетенцией.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитен
том по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,

за
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изм
енения в составе информации настоящего пункта в от
четном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по об
лигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже би
ржевых облигаций с обеспечением

не осуществлялся
.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
65

покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента


Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных

ценных бумаг эмитента:

регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО ВТБ Регистратор

Место нахождения:

127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

ИНН:

56
10083568

ОГРН:

1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер:

10
-
000
-
1
-
00347

Дата выдачи:

21.02.2008

Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:

ФСФР России

Д
ата, с которой регистратор осуществляет

ведение реестра
владельцев ценных бумаг эмитента:

25.12.2014

г.


В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
.

Депозитарии

Полное фирменное наименование:

Небанк
овская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование:

НКО ЗАО НРД

Место нахождения:

105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН:

7702165310

ОГРН:

1027739132563

Данные о ли
цензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер:

177
-
12042
-
000100

Дата выдачи:

19.02.2009

Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:

ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирую
щих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам


Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Описание порядка налогообложения дохо
дов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом

Российской Федерации (далее
-

НК
), а также иными
нормативными прав
овыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.


НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ


66

Налоговые ставки устанавливаются в соответствии с Гл. 23 и 25 НК РФ и зависят от вида дохода
(Доход от реализации ценных бумаг, Доход
в виде дивидендов), получателя дохода (юридическое или
физическое лицо), резидентства получателя дохода.


ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога


налог на доходы.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитыв
аются
доходы, полученные по следующим операциям:

-

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

-

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Для целей настоящей статьи отн
есение ценных бумаг к обращающимся и не обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг осуществляется на дату реализации ценной бумаги.

Доход (убыток) по операциям купли
-

продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными

от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от
сделки купли
-

прод
ажи.

К указанным расходам относятся:

-

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

-

оплата услуг, оказываемых депозитарием;

-

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидк
а, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федера
ции об инвестиционных фондах;

-

биржевой сбор (комиссия);

-

оплата услуг регистратора;

-

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования

-

другие расходы, непос
редственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг
в рамках их профессиональной деятельности.

Расходы
в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются

по стоимости первых по
времени приобретения (ФИФО)

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,

в целях настоящей
главы
, относя
тся ценные бумаги, допущенные к

торгам российского организатора
торговли на
рынке ценных бумаг, в том чи
сле на фондовой бирже, ценные бума
ги иностранных эмитентов
,
допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается:

-

средневзвешенная цена ценной бумаги по сд
елкам, совершенным в течение торгового дня через
российского организатора

торговли на рынке ценных бумаг
, включая фон
довую биржу,
-

для ценных
бумаг
, допущенных к

торгам такого организатора тор
говли на рынке ценных бумаг, на фондовой
бирже;

-

цена закрытия

по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу
-

для ценных бумаг, допущенных к
торгам на иностранной фондовой бирже.

При отсутствии информации о средневзвешенной цене
ценной бумаги у российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу (цене закрытия по ценной бумаге,
рассчитываемой иностранной фондовой биржей), на дату ее реализации рыночной котировкой
признается средневзвешенная цена (цена з
акрытия), сложившаяся на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализац
ию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, на долю которых относятся указанн
ые расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзац
ем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
67

уменьшает налоговую базу по операциям к
упли
-

продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли
-

продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на орг
анизованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли
-

продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

-

день вып
латы дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц
-

при получении доходов в денежной форме;

-

день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли
-

продажи

ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средс
тв налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соо
тветствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый
аг
ент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка цен
ных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического
лица или на счет третьего лица
по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по догов
ору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного
удержания и сум
ме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.


ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога


налог на прибыль.

К доходам относятся:

-

выручка от реализации имущественных
прав (доходы от реализации);

-

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или

иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного)

дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбыт
ии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной н
алогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одноврем
енном соблюдении следующих условий:


1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;


2) если информация об их ценах (котировках) пуб
ликуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
68

совершения операций с ценными бумагами;



3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактичес
кая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал
цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату соверш
ения соответствующей сделки. В случае реализации (приобретения) ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бу
маг, по цене ниже минимальной (
выше
максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового
резул
ьтата принимается минимальная (максимальная)цена сделки на организованном рынке
ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаг
и,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи
ценной бумаги).

По ценным бумагам, не обращающихся
на организованном рынке

ценных бумаг, фактическая цена
сделки принимается для целей налогообл
ожения, если эта цена находится

в интервале между
минимальной и максимальной ценами, оп
ределенными исходя из расчетной

цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен.

Предельное отклоне
ние цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от
расчетной цены ценной бумаги

В случае реализаци
и (приобретения) ценных бумаг,
не обращающихся на органи
зованном рынке
ценных бу
маг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены
, определенной исходя из
расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен, при

определении финансового
результата для целей налогообложения принимается

минимальная (макс
имальная) цена
,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, опреде
ляемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность)
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающим
ися на организованном
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с приня
той в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:


1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);


2) по стоимости единицы.

Налогоплат
ельщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указ
анные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых пер
иодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном пери
оде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибы
ли, полученной от операций с такими ценными бумагами.


8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

69

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмит
ента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
ф
инансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
-

за каждый завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценн
ой бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

01

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента

Государст
венный регистрационный номер выпуска:

4
-
01
-
65014
-
D

Дата государственной регистрации выпуска:

18.05.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР России

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

17.10.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

ФСФР России

Количество облигаций выпуска:

3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

3 000 000 000


Ос
новные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

44,48 руб., размер дохода в совок
упности по всем облигациям выпуска: 133 440 000
руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безна
личного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты начала
размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному перио
ду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период (21.03.2007)


133 440 000 руб.;

второй купонный период (19.09.2007)


133 440 000 руб.;

третий купонный период (19.03.2008)


133 440 000 руб.;

четвертый купонный период (17.09.2008)


133 4
40 000 руб.;

пятый купонный период (18.03.2009)


133 440 000 руб.;

шестой купонный период (16.09.2009)


133 440 000 руб.

накопленный купонный доход на 18.09.2009
-

2 104 303 руб.

седьмой купонный период ( 17.03.2010)
-

18 648 973.59 руб.

восьмой купонный

доход (14.09.2010)
-

19 067 833,59 руб.

девятый купонный доход (14.03.2011)
-

19 067 833,59 руб.

деcятый купонный доход (12.09.2011)
-

19 067 833,59 руб.


Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

03

облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска:

4
-
03
-
65014
-
D

Дата госуд
арственной регистрации выпуска:

24.06.2010

70

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР России

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

02.09.2010

Орган, осуществивший государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска:

ФСФР России

Количество облигаций выпуска:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода,
выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

48.62 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 243 100 000
руб. Ставка 7
-
20 купонов установлена Эмитентом в размере 0.05% на одну облигацию. Начиная с
седьмого купонного периода размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в
денежном выражении в расчете на одну облигацию
-

0.05 руб., размер дохода в совокупности п
о всем
облигациям выпуска: 66.25 руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа
.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты начала
размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который
такой доход выплачивался:

первый купонный период (31.01.2011)


243 100 000 руб.

второй купонный период ( 29.07.2011)
-

243 100 000 руб.

третий купонный период (27.01.2012)
-

243 100 000 руб.

четвертый купонный период (27.07.2012)
-

243 100 000 руб.

пятый

купонный период (25.01.2013)
-

243 100 000 руб.

шестой купонный период (26.07.2013)
-
243 100 000 руб.

седьмой купонный период (24.01.2014)
-

66.25 руб.

восьмой купонный период (25.07.2014)
-

66.25 руб.

девятый купонный период (23.01.2015)
-

66.25 руб.

дес
ятый купонный период (28.07.2015)
-

66.25 руб.


Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

04

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возмож
ностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска:

4
-
04
-
65014
-
D

Дата государственной регистрации выпуска:

24.06.2010

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР Ро
ссии

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

28.06.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

ФСФР России

Количество облигаций выпуска:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой о
блигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпус
ка в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 220 650 000
руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня д
о
окончания купонного периода
.

71

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не

наступил.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период (09.12.2011 г.)
-

220 650 000 рублей

второй купонный период (08.06.2012 г.)
-

220

650 000 р
ублей

третий купонный

период (07.12.2012 г.)
-

220 650 000 рублей

четвертый купонный период (07.06.2013 г.)
-

220 650 000 рублей

пятый купонный период (06.12.2013г.)
-

220 650 000 рублей

шестой купонный период (06.06.2014г.)
-

220 650 000 рублей

седьмой ку
понный период (06.12.2014г.)
-

220 650 000 рублей

восьмой купонный период (09.06.2015г.)
-

220 650 000 рублей


Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

06

облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска:

4
-
06
-
65014
-
D

Дата государственной регистрации выпуска:

24.06.2010

Ор
ган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР России

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

04.08.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

ФСФР России

Количес
тво облигаций выпуска:

7 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

7 000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (
купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию
-

44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 220 650 000
руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям вы
пуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период
-

(14.12.2011 г.)
-

220 650 00
0 рублей

второй купонный период
-

(13.06.2012 г.)
-

220 650 000 рублей

третий купонный период (12.12.2012г.)
-

220 650 000 рублей

четвертый купонный период (11.06.2013г.)
-

220 650 000 рублей

пятый купонный период (11.12.2013г.)
-

220 650 000 рублей

шестой

купонный период (11.06.2014г.)
-

220 650 000 рублей

седьмой купонный период (11.12.2014г.)
-

220 650 000 рублей

восьмой купонный период (15.06.2015г.)
-

220 650 000 рублей


Вид ценной бумаги:

биржевые облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъя
вителя

Серия:

БО
-
01

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента

72

Идентификационный номер выпуска
:

4B02

01
-
65014
-
D

Дата присвоения идентификационного номера:

03.08.2010

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер:

ЗАО «ФБ ММВБ»

Количество облигаций выпуска:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по н
оминальной стоимости:

5 000 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облига
цию
-

46,12 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 230 600 000
руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигац
иям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:

первый купонный период (05.08.2011г.)
-

230 600 000 руб.

второй купонный период (03.02.2012 г.)
-

230 600 000 руб.

третий купонный период (03.08.2012 г.)
-

230 600
000 руб.

четвертый купонный период ((01.02.2013 г.)
-

230 600 000 руб.

пятый купонный период (02.08.2013г.)
-

230 600 000 руб..

шестой купонный доход (31.01.2014г.)
-

230 600 000 руб.


Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом п
о собственному
усмотрению: иные сведения отсутствуют.

8.9. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемы
х ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими

депозитарными расписками
.


Прило
жение
№ 1
к ежеквартальному отчету:
Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,

составленная в соответствии с
Международными ст
андартами финансовой отчетности.


Приложенные файлы

  • pdf 15004565
    Размер файла: 810 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий