7. сведения о деловой репутации юридического лица. 7.1. Отзывы о юридическом лице (предоставляются в произвольной письменной форме, при возможности их получения). Других клиентов Банка НЕТ ДА.


АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА)
Будьте внимательны! В анкете должны быть заполнены все поля!
При первичном обращении Заявителя в Банк заполняются разделы с 1 по 8 (включительно).
Клиенты, состоящие на обслуживании в АО «ТЭМБР-БАНК», заполняют разделы с 1 по 7 (включительно).
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1.1 Полное наименование 1.1.1 Фирменное наименование (при наличии) 1.2 Сокращенное наименование 1.3 Наименование на иностранном языке
(при наличии) 1.4 Организационно-правовая форма 1.5 Место государственной регистрации (местонахождение) (страна, город) 1.6 Адрес юридического лица, согласно Выписке из ЕГРЮЛ 1.7 Адрес фактического места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, согласно документу, подтверждающему место фактического нахождения (договор аренды/субаренды/ свидетельство о праве собственности на нежилое помещение) 1.8 Контактная информация: телефон/факс/ почтовый адрес (при наличии) тел.: /____/-/_______________/, факс: /_____/-/________________/
тел.: /____/-/_______________/,
почтовый адрес _____________________________________________
1.9 Адрес электронной почты e-mail организации (при наличии)_____________________________
e-mail руководителя организации (при наличии)___________________
1.10 Адрес сайта в сети Интернет (при наличии) 1.11 ИНН/КПП
___________________________/____________________________
1.12 Дата постановки на учет в ИФНС 1.13 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1.14 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1.15 Дата регистрации юридического лица до 01 июля 2002 г. 1.16 Наименование регистрирующего органа 1.17 Наименование отрасли 1.18 Виды экономической деятельности Основной (укажите наименование вида деятельности)
Дополнительные (укажите количество)
1.19 Коды форм федерального статистического наблюдения ОКПО
ОКТМО
ОКВЭД
ОКФС
1.20 Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества Зарегистрированный:
Оплаченный:
1.21 Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
вид лицензируемой деятельности
номер лицензии
кем выданадата выдачи
срок действия
перечень видов лицензируемой деятельности
1.22 Действует Ваша организация в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя? В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ
В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ (при выборе данной позиции необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2.1 Структура органов управления юридического лица, персональный состав Общее собрание акционеров/участников (укажите информацию об акционерах/участниках, доля участия которых 1% и более)
ФИО физического лица/Наименование юридического лица дата, место рождения физического лица/ИНН юридического лица Доля участия %
Совет директоров
Ф.И.О членов совета директоров дата, место рождения
Ф.И.О председателя совета директоров дата, место рождения
2.2 Единоличный исполнительный орган Должность
ФИО
дата, место рождения
2.3 Управляющая организация (Управляющий) Наименование
ИНН (при наличии)
СВЕДЕНИЯ О ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
3.1 Сотрудник, осуществляющий ведение бухгалтерского учета Должность
ФИО, дата, место рождения
3.2 Реквизиты договора на оказание бухгалтерских услуг, (с приложением копии, заверенной юридическим лицом) Наименование, ИНН юридического лица, предоставляющего услугу
№, дата договора
Срок действия договора
СВЕДЕНИЯ О БЕНИФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
4.1 Доля в уставном капитале (%) _________ФИО
Дата, место рождения
Гражданин РФ / Не гражданин РФ
Принадлежность к лицам с особым статусом (ЛОС) FORMCHECKBOX Да / FORMCHECKBOX Нет
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения (при наличии))Адрес места жительства/места пребывания
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Доля в уставном капитале (%) _________ФИО
Дата, место рождения
Гражданин РФ / Не гражданин РФ
Принадлежность к лицам с особым статусом ЛОС FORMCHECKBOX Да / FORMCHECKBOX Нет
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения (при наличии))Адрес места жительства/места пребывания
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Доля в уставном капитале (%) _________ФИО
Дата, место рождения
Гражданин РФ / Не гражданин РФ
Принадлежность к лицам с особым статусом ЛОС NOTEREF _Ref437619984 \h 13 FORMCHECKBOX Да / FORMCHECKBOX Нет
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения (при наличии))Адрес места жительства/места пребывания
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(информация и документы предоставляются за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате заполнения анкеты)
5.1
Применяемый режим налогообложения (нужное отметить) Общий (ОСН) Упрощенная система налогообложения (УСН) (приложите, копию подтверждающего документа) Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Доходы Доходы, уменьшенные на расходы 5.2. Объем выручки (в том числе импортно-экспортных операций) (руб.) 5.3 Среднемесячный объем денежной наличности Приход (руб.) Расход (руб.)
5.4 Численность сотрудников Штатная (чел.) Фактическая (чел.)
5.5 Сотрудники, которым начислялась и выплачивалась заработная плата Количество сотрудников Сумма (руб.)
5.6 Сумма обязательных налоговых платежей, согласно налоговой декларации, в т.ч. НДФЛ (приложите, копии подтверждающих документов, в случае уплаты через иную кредитную организацию) НДФЛ ПФР ФФОМС, ФСС
Уплата осуществляется через АО «ТЭМБР-БАНК»
5.7 Сумма арендных платежей за офисное помещение (приложите, копии подтверждающих документов, в случае уплаты через иную кредитную организацию) Уплата осуществляется через АО «ТЭМБР-БАНК»
5.8 Сумма арендных платежей за складские помещения (приложите, копии подтверждающих документов, в случае уплаты через иную кредитную организацию, в том числе копию договора о заключении) Уплата осуществляется через АО «ТЭМБР-БАНК»
6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(при осуществлении деятельности менее трех месяцев со дня регистрации ЮЛ – заполняется гарантийное письмо о предоставлении в Банк первой отчетности)
6.1 Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) НЕТ
ДА за _________________________
6.2 Налоговая декларация по налогу на прибыль (на последнюю отчетную дату) НЕТ
ДА за _________________________
6.3 Налоговая декларация по НДС (за последние два квартала) НЕТ
ДА за _________________________
6.4 Управленческая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (без отметки налогового органа) НЕТ
ДА за _________________________
6.5 Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской отчетности) и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ НЕТ
ДА за _________________________
6.6 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. НЕТ
ДА (укажите дату) _________________________
6.7 Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества. результаты уставной деятельности
целевое финансирование
благотворительные взносы и пожертвования
заемные средства
иное____________________________________________
7. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
7.1 Отзывы о юридическом лице (предоставляются в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Других клиентов Банка НЕТ ДА
Других кредитных организаций НЕТ ДА
Контрагентов клиента НЕТ ДА
7.2 Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств). НЕТ
ДА (укажите информацию) ________________________
Первоначальная дата оформления анкеты Дата обновления анкеты Если со дня регистрация до дня подачи заявления на открытие счета организацией не составлялась и не сдавалась в налоговые органы бухгалтерская, финансовая отчетность в соответствии с законодательством РФ, заполняется следующее Гарантийное письмо:
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Юридическое лицо _______________________________ в лице ___________________________ гарантирует, что документы, указанные в разделе 6 настоящей Анкеты будут представлены в АО «ТЭМБР-БАНК» не позднее «__»____________201__г.
Я предурежден, что нарушение укаанногосрока предоставляет право Банку расторгнут договор банковского счета в одностороннем порядке.
Клиент несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных данных и обязуется своевременно, не позднее 7 рабочих дней от даты вступления в силу изменений, в том числе в случае смены бенефициарного владельца, предоставлять в Банк информацию о внесенных изменениях с приложением соответствующих копий документов.
Руководитель _________________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.) М.П.
Руководитель _________________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Раздел 8 заполняется Заявителем только при первом обращении в Банк.
8. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ БАНКОМ ПРОГРАММЫ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»
8.1 Цель установления деловых отношений с Банком расчетно-кассовое обслуживание
операции с ценными бумагами
операции в рамках лицензий профессионального участника рынка
ценных бумаг
внешнеэкономическая деятельность (указать страны, в которые /из которых будут осуществляться платежи)
__________________________________________________________________________________________________________________________
кредитование и банковские гарантии
размещение свободных денежных средств
иная (указать)____________________________________________________
8.2 Характер деловых отношений с Банком разовый
краткосрочный (до одного года)
долгосрочный (свыше одного года)
8.3 Цель финансово-хозяйственной деятельности получение максимальной прибыли от основной деятельности
увеличение стоимости активов
обеспечение финансовой стабильности
завоевание лидирующих позиций в отрасли
реализация проектов (указать)
иная цель (указать)_________________________________________
8.4 Планируемые операции по счету за календарный месяц количество операций за указанный период ______________________
операции по счету в безналичной форме количество __________ сумма_______________ рублей
операции по снятию наличных денежных средств ДА:
количество __________ сумма_______________ рублей
НЕТ
операции в рамках лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг ДА:
количество __________ сумма_______________ рублей
НЕТ
операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности ДА:
количество __________ сумма_______________ рублей
НЕТ
8.5 Расчеты с контрагентами за товары, выполненные работы, оказанные услуги, осуществляемые через АО «ТЭМБР-БАНК» Указать виды договоров (контрактов)
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)
8.6 Основные контрагенты и партнеры Наименование и ИНН контрагента
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)
8.7 Плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счетеНаименование и ИНН плательщика (покупателя)
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)__________________________________________________________
Наименование и ИНН получателя (поставщика)
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)
8.8 Предполагается проведение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов указанных республик, с территорий данных республик ДА (указать сведения о заключенных внешнеторговых контрактах, с приложением копии данных контрактов, а также ТТН, оформленных грузоотправителями) (код вида признака операции 1812).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
НЕТ
8.9 Сведения о собственном / арендованном помещении, в котором располагаются органы управления организации Реквизиты документа, подтверждающего право пользования помещением (договор/свидетельство о праве собственности)
Вид документа _____________________________________________
№_____________________ от _________________________________г.
Срок действия до ___________________________________________г.
Площадь _____________м2
8.10 Сведения о собственных / арендованных складских помещениях (площадь, срок аренды) ОТСУТСТВУЮТ (в соответствии с характером деятельности организации наличие складских помещений не требуется)
ПРИСУТСТВУЮТ
указать реквизиты документа о наличии складских помещений
Вид документа __________________________________________
№_____________________от ________________________г.
Срок действия до __________________________________г.
Площадь _____________м2
8.11 Является руководитель Вашей организации одновременно руководителем (членом исполнительного органа) в других организациях? НЕТ
ДА (укажите наименование организации, ИНН)
8.12 Сведения о счетах, открытых в других банках (при наличии) Наименование банка БИК
8.13 Наименование, БИК кредитной(ых) организации(й), № счета(ов), с которого (ых) планируются / осуществляются выплаты налоговых платежей, платежи, связанные с хозяйственной деятельностью организации (аренда, заработная плата) Наименование кредитной организации № расчетного счета Вид платежа
Заработная плата
Аренда
налоги
Первоначальная дата оформления анкеты Руководитель _________________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложенные файлы

  • docx 15094553
    Размер файла: 47 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий